פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEONTO

Onto Innovation Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$308.35נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+5.83%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$358.41ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Onto Innovation Inc צפויה לצמיחה בהכנסות עד מיליארד דולר ב-2026, אך הרווח הנקי צפוי לרדת ב-32% ושולי הרווח (רווח מתוך ההכנסות) לצנוח מ-20.4% ל-13.6%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 17 אנליסטים — 88% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +23% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 50%
✓ רווח למניה +13%
✓ 88% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Onto Innovation Inc היא חברה שמפתחת ומייצרת ציוד ותוכנה לבדיקה ובקרת איכות בתעשיית המוליכים למחצה (השבבים האלקטרוניים שבתוך מכשירים כמו טלפונים ומחשבים). המכונות שלה בודקות את השבבים בזמן הייצור — מזהות פגמים, מודדות שכבות דקיקות ומוודאות שהתהליך במפעל תקין. הלקוחות שלה הם היצרנים הגדולים של שבבים ורכיבים אלקטרוניים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת מכונות הבדיקה והמערכות ליצרני השבבים — הכנסה שהיא לרוב חד-פעמית לכל מכונה שנמכרת. בנוסף, החברה מרוויחה באופן חוזר יותר משירותים נלווים: תחזוקה, שדרוגי תוכנה, חלקי חילוף ותמיכה שוטפת ללקוחות שכבר רכשו את הציוד שלה.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-1.005 מיליארד דולר, עלייה של 1.8% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-136.8 מיליון דולר, ירידה של 32.2% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 2.78 דולר לעומת 4.06 דולר, ירידה של 31.5%. שווי-השוק של החברה הוא כ-14 מיליארד דולר, כלומר פער משמעותי בין ההכנסה השנתית לשווי שבו נסחרת החברה בבורסה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-32%ירידת רווח נקי

ירידה חדה ברווחיות ב-2026 למרות צמיחה בהכנסות

הרווח הנקי של Onto Innovation צפוי לרדת מ-202 מיליון דולר ב-2024 ל-137 מיליון דולר ב-2026 (ירידה של 32%), בעוד שההכנסות ממשיכות לצמוח ל-1 מיליארד דולר. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) צונחים מ-20.4% ל-13.6%.

נתון: רווח נקי ב-2024: 202M$, ב-2026: 137M$; Net Margin ב-2024: 20.4%, ב-2026: 13.6%

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי הרווח בד"כ נובעת מעלייה בעלויות תפעול, השקעות במו"פ או תחרות מחירים בשוק המדידה והבקרה למוליכים למחצה. משקיעים בדרך-כלל בוחנים האם המגמה זמנית (השקעה בצמיחה עתידית) או מבנית (שחיקת יתרון תחרותי).

חיובי16%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Onto Innovation (308.35$) נמוך ב-16% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (358.41$). יעד התקרה עומד על 472.5 דולר, המשקף פער מול היעד של 53% ממחיר היום.

נתון: מחיר נוכחי: 308.35$, יעד קונצנזוס: 358.41$, יעד גבוה: 472.5$

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לשיפור בביצועים או מהערכת-חסר של השוק. הפער יצטמצם אם התוצאות העתידיות יתאימו לתחזיות או יתרחב אם החברה תחטיא יעדים.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים לקנייה

17 אנליסטים מעריכים את Onto Innovation, כאשר 15 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה (Strong Buy/Buy), ורק 2 על החזקה (Hold). אף אנליסט לא ממליץ על מכירה. הציון הממוצע עומד על 8.2 מתוך 10.

נתון: ציון אנליסטים: 8.2/10, התפלגות: 5 Strong Buy, 10 Buy, 2 Hold, 0 Sell

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חזק כזה משקף בדרך-כלל אמון במודל העסקי ובמיצוב התחרותי של החברה בשוק ציוד המדידה למוליכים למחצה. הציון עשוי להשתנות אם התוצאות הרבעוניות יסטו מהתחזיות או אם תנאי השוק יתדרדרו.

ניטרלי+5.8%עלייה יומית

עלייה חדה במחיר המניה היום

מניית Onto Innovation עלתה היום ב-5.8%, תנועה משמעותית שעשויה להצביע על תגובה לחדשות ספציפיות, פרסום תוצאות, או תנועות מוסדיות.

נתון: שינוי יומי: +5.8349%

←

מה זה אומר עליך: עלייה חדה ביום אחד בדרך-כלל נובעת מאירוע קטליסטי כמו דוח רווחים חיובי, הזמנה גדולה, או שינוי בהמלצות אנליסטים. התנועה תתייצב כאשר השוק יעכל את המידע החדש.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 17 אנליסטים בדירוג קנייה, מתוכם 5 Strong Buy (המלצת קנייה חזקה) ו-10 Buy, ללא המלצות מכירה.
פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 16.2% בין המחיר הנוכחי ($308.35) ליעד-האנליסטים הממוצע ($358.41).
צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 1.8% בהכנסות, מ-987.3 מיליון דולר ל-1005.3 מיליון דולר.
תנועת מחיר יומית הנתונים מראים עלייה של 5.83% במחיר המניה ביום המסחר הנוכחי.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 32.2% ברווח הנקי, מ-201.7 מיליון דולר ל-136.8 מיליון דולר.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 31.5% ברווח למניה (EPS), מ-4.06 דולר ל-2.78 דולר.
ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 29.0% ברווח התפעולי, מ-187.1 מיליון דולר ל-132.9 מיליון דולר.
פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-1.8% בעוד הרווח הנקי ירד ב-32.2%, פער המצביע על שחיקה ברווחיות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$358.41

גבוה$472.50

חציון$357.00

נמוך$170.91

קנייה חזקה5

קנייה10

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2026
הכנסות	$815.9	$987.3	$1,005.3
רווח נקי	$121.2	$201.7	$136.8
רווח גולמי	$420.3	$515.3	$499.8
רווח תפעולי	$116.1	$187.1	$132.9
רווח למניה (EPS)	$2.46	$4.06	$2.78
שיעור רווח גולמי	+51.50%	+52.20%	+49.70%
שיעור רווח תפעולי	+14.20%	+19.00%	+13.20%
שיעור רווח נקי	+14.90%	+20.40%	+13.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Onto Innovation Inc מראים שההכנסות (סך המכירות) עלו במעט, בכ-1.8%, מ-987 מיליון דולר לכ-1,005 מיליון דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-32%, מ-202 מיליון דולר לכ-137 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-31.5%, מ-4.06 דולר ל-2.78 דולר.

גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד בכ-29%, מ-187 מיליון דולר לכ-133 מיליון דולר. כלומר, הנתונים מראים שהחברה מכרה יותר אך נותרה עם רווח קטן יותר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Onto Innovation Inc היא חברת טכנולוגיה המתמחה בציוד לייצור שבבים (semiconductor manufacturing equipment). החברה מספקת פתרונות לתהליכי ייצור מתקדמים בתעשיית האלקטרוניקה.

הנתונים מראים שהכנסות החברה צפויות להגיע ל-1 מיליארד דולר ב-2026, עם צמיחה קטנה של 1.8% בשנתיים האחרונות. עם זאת, הרווח הנקי צפוי לרדת משמעותית מ-202 מיליון דולר ב-2024 ל-137 מיליון דולר ב-2026 — ירידה של 32%. שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) צונחים מ-20.4% ל-13.6%.

המניה עלתה 5.8% היום וסגרה ב-308.35 דולר. 17 אנליסטים מעקבים אחרי החברה, וההערכה הממוצעת שלהם היא קנייה. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 358.41 דולר, המשקף פער של 16.2% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון המרכזי הוא הדחיקה החדה בשולי הרווח למרות צמיחת הכנסות, המעידה על לחצים בעלויות או בתחרות בשוק. ההזדמנות תלויה בשיפור הרווחיות בשנים הקרובות וביכולת החברה להגדיל את שולי הרווח.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות