פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEONTO

מניית Onto Innovation Inc (ONTO)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$293.33נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-1.84%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$358.41ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 17 באוקטובר 2026

טווח היום של Onto Innovation Inc השתרע בין 219.91 ל-232.85 דולר. מול סגירה קודמת של 231.95 דולר, המניה עומדת על 220.70 דולר — ירידה של 11.25 דולר, 4.85%.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 142%
  • ✓ 88% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Onto Innovation פועלת בענף השבבים (סמיקונדקטורס — רכיבים אלקטרוניים זעירים שנמצאים כמעט בכל מכשיר חכם). החברה מפתחת ומוכרת מכונות ותוכנה שבודקות ומודדות שבבים בזמן הייצור שלהם, כדי לוודא שהם תקינים ועומדים בסטנדרטים. במילים פשוטות, היא מספקת ליצרני השבבים את הכלים שעוזרים להם לזהות פגמים ולשמור על איכות.

    מקור ההכנסה העיקרי של Onto הוא מכירת המכונות והמערכות ללקוחות שהם יצרני שבבים — זו הכנסה שנוצרת בכל פעם שנעשית עסקה. בנוסף, החברה מרוויחה גם מהכנסה חוזרת (הכנסה שמגיעה שוב ושוב לאורך זמן) דרך שירות, תחזוקה ותוכנה שמלווים את המכונות לאחר המכירה. כך היא משלבת בין מכירות חד-פעמיות של ציוד לבין הכנסות מתמשכות מתמיכה.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-14 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-1.005 מיליארד דולר, לעומת כ-987 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של 1.8%. עם זאת, הנתונים מראים ירידה ברווח הנקי לכ-137 מיליון דולר (ירידה של 32.2% מול השנה הקודמת) וברווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) לכ-2.78 דולר (ירידה של 31.5%). הרווח התפעולי ירד גם הוא בכ-29%. אלה נתוני עבר בלבד ואינם מהווים תחזית.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-32%שינוי ברווח הנקי

    ירידה חדה ברווח הנקי ב-2026

    הרווח הנקי צנח מ-202 מיליון דולר ב-2024 ל-137 מיליון דולר ב-2026, ירידה של 32%, למרות שההכנסות עלו. גם הרווח למניה (EPS) ירד מ-4.06$ ל-2.78$ דולר.

    נתון: רווח נקי ב-FY2024: $202M, ב-FY2026: $137M (ירידה של 32%). Net Margin ירד מ-20.4% ל-13.6%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בזמן גדילת הכנסות נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות התפעול או בעלויות הייצור. במקרה של Onto Innovation, שולי הרווח הגולמי ירדו מ-52.2% ל-49.7% ושולי הרווח התפעולי צנחו מ-19.0% ל-13.2%, מה שמצביע על לחץ תפעולי משמעותי שהשפיע על הרווחיות.

    חיובי22%פער מול היעד

    פער גדול מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 293.33$ נמוך ב-22% מיעד הקונצנזוס של 358.41$. יעד התקרה עומד על 472.5$ (פער של 61% כלפי מעלה), והאנליסטים מציגים תמיכה חזקה עם 15 המלצות קנייה מתוך 17.

    נתון: מחיר נוכחי: $293.33, יעד קונצנזוס: $358.41. ציון אנליסטים: 8.2/10 עם 15 המלצות קנייה/קנייה חזקה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים להתאוששות תפעולית או לגדילה עתידית שטרם באה לידי ביטוי במחיר. ציון האנליסטים של 8.2 מתוך 10 מצביע על אופטימיות גבוהה לגבי Onto Innovation למרות הירידה ברווחיות ב-2026.

    לשים לב+21%עלייה בהכנסות 2023-2024

    גדילה בהכנסות אך האטה בקצב

    ההכנסות עלו מ-816 מיליון דולר ב-2023 ל-987 מיליון ב-2024 (עלייה של 21%), אך ב-2026 הגיעו רק ל-1.01 מיליארד דולר (עלייה מינורית של 2.4% לעומת 2024).

    נתון: הכנסות FY2023: $816M, FY2024: $987M (+21%), FY2026: $1,010M (+2.4%).

    ←

    מה זה אומר עליך: האטה כזו בקצב הגדילה נובעת בדרך-כלל משינויים בביקוש לציוד תעשייתי או ממעגלי ענף מחזוריים. Onto Innovation פועלת בתחום ציוד בדיקה ומדידה למוליכים למחצה, שתלוי במחזורי השקעות של יצרני הצ'יפים.

    לשים לב49.7%מרווח גולמי נוכחי

    לחץ על שולי הרווח הגולמי

    שולי הרווח הגולמי ירדו מ-52.2% ב-2024 ל-49.7% ב-2026, ירידה של 2.5 נקודות אחוז. הרווח הגולמי בערך מוחלט ירד מ-515 מיליון דולר ל-500 מיליון למרות שההכנסות גדלו.

    נתון: Gross Margin ב-FY2024: 52.2%, ב-FY2026: 49.7%. רווח גולמי ירד מ-$515M ל-$500M.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה בשולי הרווח הגולמי של Onto Innovation מצביעה על עלייה ביחסית בעלות המכר — יכולה לנבוע מתחרות מחירים, עלייה בעלויות חומרי גלם, או שינוי במיקס המוצרים לטובת פתרונות בעלי שוליים נמוכים יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 17 המלצות קנייה (5 Strong Buy ו-10 Buy) לעומת 2 בלבד להחזקה (Hold) ואפס למכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 22.2% בין המחיר הנוכחי ($293.33) ליעד-האנליסטים הממוצע ($358.41).
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 1.8% בהכנסות, מ-987.3 מיליון דולר ל-1,005.3 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 32.2% ברווח הנקי, מ-201.7 מיליון דולר ל-136.8 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 31.5% ברווח למניה (EPS), מ-4.06 דולר ל-2.78 דולר לעומת השנה הקודמת.
    • ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 29.0% ברווח התפעולי, מ-187.1 מיליון דולר ל-132.9 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-1.8% בעוד הרווח הנקי ירד ב-32.2%, פער שמצביע על שחיקה בשולי הרווח.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    17 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$358.41
    גבוה$472.50
    חציון$357.00
    נמוך$170.91
    קנייה חזקה5
    קנייה10
    החזקה2
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$816$987$1,005$343+35.3%
    רווח נקי$121$202$137$60+77.2%
    רווח גולמי$420$515$500$183+50.1%
    רווח תפעולי$116$187$133$67+75%
    רווח למניה (EPS)$2.46$4.06$2.78——
    שיעור רווח גולמי+51.5%+52.2%+49.7%——
    שיעור רווח תפעולי+14.2%+19%+13.2%——
    שיעור רווח נקי+14.9%+20.4%+13.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Onto Innovation Inc הראה הכנסות של כ-1 מיליארד דולר, עלייה קלה של 1.8% לעומת השנה הקודמת (כ-987 מיליון דולר).

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-32% לכ-137 מיליון דולר, לעומת כ-202 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS – החלק ברווח שמיוחס לכל מניה) ירד מ-4.06 דולר ל-2.78 דולר.

    במילים פשוטות: הנתונים מראים שהחברה מכרה יותר, אך הרווח שלה קטן — כלומר ההכנסות גדלו מעט בעוד השורה התחתונה של הרווח הצטמצמה.

    הנתונים של Onto Innovation Inc מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, הכנסות של כ-343.1 מיליון דולר לעומת כ-253.6 מיליון דולר — עלייה של 35.3%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-60.1 מיליון דולר לעומת כ-33.9 מיליון דולר — שינוי של 77.2%.

    הדוח הבא של Onto Innovation Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.30.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    שכר המנכ״ל · SEC

    כמה קיבל המנכ״ל, ומה קיבלו בעלי המניות

    רוב החברות הציבוריות בארה״ב חייבות לפרסם השוואה בין השכר שקיבל המנכ״ל לבין התשואה שקיבלו בעלי המניות. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי של החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית.

    השכר והתשואה לפי שנה שכר במיליוני דולרים · תשואה = שווי 100$ שהושקעו בתחילת התקופה

    שנהשכר מדווחשכר בפועלתשואת המניהקבוצת השוואה
    20215.114.0212.9142.8
    20225.32.1143.293.0
    20235.621.2321.4155.3
    20247.010.1350.3187.0
    20257.86.5331.8268.2
    שכר בפועל של המנכ״ל (מיליון $)
    14.020212.1202221.2202310.120246.52025
    תשואת בעלי המניות (שווי 100$)
    תשואת החברהקבוצת ההשוואה
    20212022202320242025

    ב-2025 דווח שכר בפועל של 6.5 מיליון דולר. 100 דולר שהושקעו במניה בתחילת התקופה היו שווים 331.8 דולר, לעומת 268.2 דולר בקבוצת ההשוואה שהחברה הגדירה.

    שכר בפועל — השווי שהחברה מייחסת לשכר המנכ״ל באותה שנה, לפי שווי המניות והמענקים שהבשילו. הוא יכול לצאת שלילי כששווי המניות ירד.

    תשואה מצטברת — שווי 100 דולר שהושקעו במניית החברה (או בקבוצת ההשוואה) בפתח התקופה, כפי שהחברה מחשבת בדוח שלה.

    המקור: DEF 14A שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-04-06 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    סיכום

    סיכום

    Onto Innovation Inc היא חברה אמריקאית המתמחה בציוד ותוכנה לתעשיית המוליכים למחצה (פקידי ייצור של שבבים). החברה משמשת חברות טכנולוגיה גדולות בעולם.

    בשנת 2024 החברה הרוויחה 202 מיליון דולר רווח נקי, אך התחזוקות מראות שירידה תגיע ל-2026: הרווח הנקי צפוי לרדת ל-137 מיליון דולר, ירידה של 32%. גם הרווח למניה יצנח מ-4.06 דולר ל-2.78 דולר. בינתיים, ההכנסות צומחות בקצב איטי — עלייה של 1.8% בתקופה זו.

    אנליסטים רבים (17 במסקר הקונצנזוס) משקיעים דעתם על הקניה במניה, כאשר המחיר היעד בממוצע הוא 358.41 דולר. פער זה מתבטא בהפרש של 22.2% בין המחיר הנוכחי לבין התחזוקה.

    האתגר העיקרי הוא ההתדרדרות הניכרת ברווחיות למרות שהכנסות מתנהלות כשם כמעט — דבר המצביע על לחץ על מרווחים (הוצאות גדלות יותר מהכנסות). המניה ירדה 1.8% היום בסחר.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שבבים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר