פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQPODD

Insulet Corp

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$148.16נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.88%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$248.76ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים33עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מהסגירה הקודמת של 150.58 דולר עברה מניית Insulet Corp ל-147.48 דולר, ירידה של 3.10 דולר, 2.06%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 145.42 ל-150.56 דולר.

קנייה
8.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים שמניית Insulet Corp נסחרת ב-148.16 דולר, פער של 67.9% מול יעד האנליסטים הממוצע (248.76 דולר), כאשר כל 33 האנליסטים ממליצים קנייה — פער שמשקף גם אי-ודאות בהערכות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 33 אנליסטים — 82% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 104%
  • ✓ 82% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Insulet מפתחת ומייצרת מכשור רפואי לחולי סוכרת. המוצר המרכזי שלה הוא משאבת אינסולין קטנה וניתנת להדבקה על העור (מכשיר שמזרים אינסולין לגוף באופן רציף), שמחליפה את הצורך בזריקות ידניות. המכשיר מיועד לשימוש יומיומי של אנשים שצריכים ניהול קבוע של רמות הסוכר בדם.

ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר ממכירת המכשירים והחלקים המתכלים שנלווים אליהם. מכיוון שהחלקים המתכלים מוחלפים באופן קבוע, זהו מודל של הכנסה חוזרת — כלומר לקוח שמתחיל להשתמש במוצר ממשיך לרכוש אביזרים לאורך זמן, ולא רק בקנייה חד-פעמית. חלק מההכנסות מגיע גם מהסכמים עם חברות ביטוח וספקי שירותי בריאות.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.7 מיליארד דולר, עלייה של 30.7% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי ירד ב-40.9% ועמד על כ-247 מיליון דולר, בעוד הרווח התפעולי דווקא עלה ב-53.4%. שווי-השוק של החברה עומד על כ-10 מיליארד דולר, מה שנותן הקשר לסדר-הגודל של הפעילות מול היעד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+68%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר שוק למחיר יעד

המחיר הנוכחי של $148.16 נמוך ב-68% מיעד האנליסטים הממוצע ($248.76), כאשר היעד הגבוה מגיע ל-$388.5. כל 33 האנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה

נתון: מחיר נוכחי $148.16 לעומת יעד קונצנזוס $248.76; התפלגות: 12 Strong Buy, 15 Buy, 6 Hold, 0 Sell

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע לרוב מאחד משני תרחישים: או שהשוק מתעלם מפוטנציאל צמיחה שהאנליסטים רואים בתחום משאבות האינסולין הנטענות, או שקיימים חששות לטווח קצר (תחרות, רגולציה, רווחיות) שטרם מתומחרים במודלים. במקרה של PODD, שיפור מרווחי התפעול ל-17.5% תומך בתזה החיובית

חיובי+50%צמיחת הכנסות

קפיצה בהכנסות עם צמיחה של 50% בשנה אחת

ההכנסות של Insulet זינקו מ-$2 מיליארד ב-FY2024 ל-$3 מיליארד ב-FY2025, קפיצה יוצאת-דופן של 50% תוך שנה אחת. גידול כזה בחברת מכשור רפואי מבוססת מעיד על חדירת שוק מוצלחת או השקת מוצר מוביל

נתון: הכנסות: FY2024 = $2B, FY2025 = $3B, גידול של 50%

תשומת לב-41%ירידת רווח נקי

ירידה חדה ברווח הנקי למרות עליית ההכנסות

הרווח הנקי של PODD ירד מ-$418 מיליון ב-FY2024 ל-$247 מיליון ב-FY2025 (ירידה של 41%), גם כשההכנסות זינקו ב-50%. מרווח הרווח הנקי התמוטט מ-20.2% ל-9.1%, מה שמצביע על עלייה דרמטית בעלויות שאינן ישירות קשורות לייצור

נתון: רווח נקי: FY2024 = $418M (20.2%), FY2025 = $247M (9.1%); רווח תפעולי עלה ל-17.5%

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים עם ציון 8.2

33 אנליסטים מכסים את המניה עם ציון 8.2 מתוך 10, כאשר 27 מתוכם (82%) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, וללא אף המלצת מכירה. זהו תמיכה רחבה יוצאת-דופן מקהילת האנליסטים

נתון: ציון 8.2/10 מבוסס 33 אנליסטים: 12 Strong Buy, 15 Buy, 6 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כה חזק בדרך-כלל מבוסס על נראות גבוהה לצמיחה עתידית, מעמד תחרותי חזק (משאבות האינסולין של PODD), או הערכת שווי נמוכה יחסית. עם זאת, כשכולם חיוביים, השוק לפעמים כבר מחיר ציפיות גבוהות ויש פחות מרחב לפתעות חיוביות

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה חזקה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 30.7% בהכנסות, מ-2.07 מיליארד ל-2.71 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העיקרית לפני מסים ומימון) עלה ב-53.4%, מ-308.9 מיליון ל-473.8 מיליון דולר.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 33 אנליסטים, 12 מדרגים Strong Buy ו-15 מדרגים Buy, ללא אף המלצת מכירה.
  • פער מול היעד מחיר המניה $148.16 מול יעד אנליסטים ממוצע של $248.76, פער של 67.9%.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 40.9% ברווח הנקי, מ-418.3 מיליון ל-247.1 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
  • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-39.8%, מ-5.78 ל-3.48 דולר.
  • פער בין רווח תפעולי לרווח נקי הרווח התפעולי עלה ב-53.4% אך הרווח הנקי ירד ב-40.9%, פער המצביע על השפעת גורמים מתחת לשורת הפעילות התפעולית.
  • 6 המלצות Hold 6 מתוך 33 האנליסטים מדרגים את המניה Hold (החזק), כלומר ללא ציפייה מובהקת לכיוון.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

33 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$248.76
גבוה$388.50
חציון$245.82
נמוך$173.72
קנייה חזקה12
קנייה15
החזקה6
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$1,697$2,072$2,708$802+23.5%
רווח נקי$206$418$247$95+322.2%
רווח גולמי$1,160$1,446$1,940$563+24.4%
רווח תפעולי$220$309$474$130+7.1%
רווח למניה (EPS)$2.94$5.78$3.48——
שיעור רווח גולמי+68.3%+69.8%+71.6%——
שיעור רווח תפעולי+13%+14.9%+17.5%——
שיעור רווח נקי+12.2%+20.2%+9.1%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים שחברת Insulet Corp (PODD) הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) בכ-31%, מכ-2.1 מיליארד דולר לכ-2.7 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים והוצאות מימון) עלה בכ-53% לכ-474 מיליון דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי (השורה התחתונה אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-41%, מכ-418 מיליון דולר לכ-247 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-40%, מ-5.78 דולר ל-3.48 דולר.

כלומר, הפער בין הגידול במכירות לבין הירידה ברווח הנקי נובע ככל הנראה מגורמים שאינם קשורים לפעילות התפעולית עצמה, שכן הרווח התפעולי דווקא עלה.

הנתונים של Insulet Corp (PODD) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ‑801.7 מיליון דולר לעומת כ‑649.1 מיליון דולר — עלייה של 23.5%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) עמד על כ‑95 מיליון דולר לעומת כ‑22.5 מיליון דולר, שינוי של 322.2%.

הדוח הבא של Insulet Corp צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.59.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Insulet Corp (PODD) היא חברה אמריקאית המתמחה בפתרונות לניהול סוכרת. החברה מפתחת מערכות משאבות אינסולין חדישות, כולל המוצר הדגל שלה — משאבה ללא חוטים הנקראת Omnipod. המשאבה מיועדת למטופלים בסוכרת הזקוקים להזרקות אינסולין יומיומיות.

בנתוני הביצועים האחרונים, הנתונים מראים שהכנסות גדלו ב-30.7% בהשוואה לשנה הקודמת (משנת 2024 לשנת 2025). גדילה זו משקפת ביקוש חזק למוצרי החברה בשוק הרפואי העולמי.

מחיר המניה הנוכחי עומד על $148.16. עם זאת, פער משמעותי קיים בין מחיר השוק למחיר היעד של האנליסטים — היעד הממוצע של 33 האנליסטים עומד על $248.76, כשהיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$388.5. כל 33 האנליסטים משדרים המלצה לקנייה, ללא אף המלצת מכירה.

ההערכה הנוכחית של השוק נמוכה מכן יעדי האנליסטים, מה שמצביע על אי-התאמה בין תחזוקת השוק לבין הציפיות המקצועיות. עם זאת, יש לזכור שתחזוקות אנליסטים משתנות, ולשוק יש דעה משלו על ערך הנכסים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום שירותי בריאות

4 סקירות
נושאים בריאות ותרופות בורסה ומסחר