פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEPSX

Phillips 66

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$224.06נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+3.96%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$204.08ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים26עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Phillips 66 (PSX) זוכה להמלצת קנייה מ-26 אנליסטים, אך המחיר הנוכחי (224.06$) גבוה ב-8.9% מיעד הקונצנזוס, כלומר נסחרת מעל התחזית הממוצעת.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 26 אנליסטים — 58% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Phillips 66 היא חברת אנרגיה אמריקאית שעיקר עיסוקה בזיקוק נפט — כלומר לקיחת נפט גולמי (נפט לא-מעובד שנשאב מהאדמה) והפיכתו למוצרים מוגמרים כמו בנזין, סולר ודלק סילוני. בנוסף החברה עוסקת בתובלה ואחסון של דלקים דרך צינורות ומסופים, ובייצור כימיקלים וחומרים המשמשים תעשיות שונות. במילים פשוטות, היא חוליה בשרשרת שמובילה את הנפט מהבאר ועד לתחנת הדלק.

    מקור הכסף העיקרי של Phillips 66 הוא מכירת מוצרי הדלק והכימיקלים שהיא מייצרת. מדובר בהכנסה חוזרת (שבה הלקוחות רוכשים שוב ושוב), אך היא מושפעת מאוד ממחירי הנפט ומהפער בין מחיר הנפט הגולמי למחיר המוצר המזוקק — פער שנקרא "מרווח זיקוק". ההכנסות מהתובלה והאחסון נוטות להיות יציבות יותר, כי הן מבוססות על שימוש קבוע בתשתיות.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-132 מיליארד דולר, ירידה של 7.5% לעומת כ-143 מיליארד בשנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-4.4 מיליארד דולר, לעומת כ-2.1 מיליארד בשנה הקודמת (עלייה של 108%), והרווח למניה היה 10.79 דולר לעומת 4.99 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) הוא כ-86 מיליארד דולר. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד ואינם מהווים המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+9.8%פער מול היעד

    פער גדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המניה נסקרת ב-224.06$ כשיעד הקונצנזוס עומד על 204.08$ בלבד — פער של כמעט 10% מעל התחזית הממוצעת. גם היעד החציוני (209.61$) נמוך מהמחיר הנוכחי.

    נתון: מחיר נוכחי 224.06$ לעומת יעד קונצנזוס 204.08$; עלייה יומית של 3.96%

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מעלייה חדה במחיר שטרם השתקפה בעדכוני האנליסטים, או מציפיות שוק שונות מהאנליסטים. במקרה של PSX, העלייה היומית של 3.96% עשויה להסביר חלק מהפער. שינוי בפער יתרחש כאשר אנליסטים יעדכנו תחזיות או כשהמחיר יתייצב.

    לשים לב-10%ירידה בהכנסות

    ירידה עקבית בהכנסות לאורך 3 שנים

    ההכנסות של Phillips 66 ירדו מ-147 מיליארד דולר ב-2023 ל-143 מיליארד ב-2024 ולבסוף ל-132 מיליארד ב-2025 — ירידה כוללת של כ-10% בשנתיים.

    נתון: הכנסות: 147 מיליארד (2023) → 143 מיליארד (2024) → 132 מיליארד (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה מתמשכת בהכנסות בענף הזיקוק והאנרגיה נובעת בדרך-כלל משינויים במחירי הנפט, ירידה בביקוש לדלקים מזוקקים, או סגירת מתקנים. במקרה של PSX, המגמה משקפת לחצים מבניים בענף הזיקוק האמריקאי. שיפור יחול רק עם עלייה במרווחי זיקוק או צמיחה בפעילויות אחרות.

    לשים לב$4.99EPS נמוך ב-2024

    תנודתיות חדה ברווחיות

    הרווח למניה (EPS) של Phillips 66 צנח מ-15.48$ ב-2023 ל-4.99$ בלבד ב-2024 — ירידה של 68%. ב-2025 חלה התאושה ל-10.79$, אך עדיין מתחת לרמת 2023.

    נתון: EPS: 15.48$ (2023) → 4.99$ (2024) → 10.79$ (2025); רווח נקי: 7 מיליארד → 2 מיליארד → 4 מיליארד

    ←

    מה זה אומר עליך: תנודתיות כזו ברווחיות אופיינית לחברות זיקוק שרווחיהן תלויים במרווחי crack spread (ההפרש בין מחיר הנפט הגולמי למוצרים מזוקקים). שנת 2024 הייתה כנראה שנה חלשה במרווחי זיקוק. שיפור מתמשך יחול רק אם מרווחי הזיקוק יישארו חזקים או אם החברה תגוון מקורות הכנסה.

    חיובי7.1ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות האתגרים

    26 אנליסטים מעניקים ל-PSX ציון ממוצע של 7.1 מתוך 10 (דירוג 'קנייה'), כאשר 15 מתוכם ממליצים על קנייה או קנייה חזקה לעומת אנליסט אחד בלבד שממליץ על מכירה.

    נתון: ציון 7.1/10 מ-26 אנליסטים; 15 המלצות קנייה/קנייה חזקה מול 1 המלצת מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג כזה משקף אמון אנליסטים בהתאושה העתידית של PSX למרות ירידת ההכנסות והתנודתיות ברווחים. האנליסטים כנראה רואים ערך בנכסי החברה, בתזרים המזומנים או בפוטנציאל שיפור במרווחי הזיקוק. שינוי בדירוג יושפע מתוצאות רבעוניות עתידיות ומגמות בענף האנרגיה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • קפיצה ברווח הנקי הנתונים מראים גידול של 108.0% ברווח הנקי, מ-2,117 מיליון דולר ל-4,403 מיליון דולר בין השנים.
    • רווח למניה כמעט הוכפל הרווח למניה (EPS – החלק היחסי מהרווח לכל מניה) עלה מ-4.99 ל-10.79 דולר, שינוי של 116.2%.
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה הנתונים מראים 26 המלצות קנייה, מתוכן 4 Strong Buy ו-11 Buy, לעומת המלצת מכירה אחת בלבד.
    ↓ הטיעון נגד
    • המחיר מעל יעד האנליסטים המחיר הנוכחי $224.06 גבוה ב-8.9% מיעד האנליסטים העומד על $204.08 (פער מול היעד שלילי).
    • ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 7.5% בהכנסות, מ-143,153 מיליון דולר ל-132,376 מיליון דולר.
    • פיזור המלצות מעורב לצד המלצות הקנייה קיימות 10 המלצות Hold (החזק) והמלצת Sell אחת, מה שמעיד על חוסר הסכמה בין האנליסטים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    26 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$204.08
    גבוה$252.00
    חציון$209.61
    נמוך$139.38
    קנייה חזקה4
    קנייה11
    החזקה10
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$147,399.0$143,153.0$132,376.0
    רווח נקי$7,015.0$2,117.0$4,403.0
    רווח למניה (EPS)$15.48$4.99$10.79
    שיעור רווח נקי+4.80%+1.50%+3.30%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי ההכנסות של Phillips 66 (PSX) ירדו בכ-7.5%, מכ-143 מיליארד דולר לכ-132 מיליארד דולר — כלומר החברה מכרה בפחות כסף מאשר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הכסף שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) יותר מהוכפל וזינק בכ-108%, מכ-2.1 מיליארד דולר לכ-4.4 מיליארד דולר. במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-116%, מכ-5 דולר לכ-10.8 דולר.

    במילים פשוטות: הדוח מראה שהחברה הכניסה פחות כסף כולל, אך הצליחה לשמור על חלק גדול יותר ממנו כרווח.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Phillips 66 היא חברת אנרגיה אמריקאית גדולה המתמחה בעיבוד נפט, לוגיסטיקה וסחר בנפט וגז. החברה מספקת דלק וחומרים כימיים לשווקים בעולם.

    המניה עלתה היום ב-3.96% ונסחרת כעת ב-224.06 דולר. עם זאת, הנתונים מראים שהכנסות החברה ירדו ב-7.5% בשנה האחרונה (בהשוואה בין שנת הכספים 2025 ל-2024).

    26 אנליסטים כיסו את המניה, וקונצנזוס הדעות שלהם הוא "קנייה". עם זאת, יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על 204.08 דולר בלבד — פער של כמעט 10% מתחת למחיר הנוכחי. גם היעד החציוני (209.61 דולר) נמוך מהמחיר הקיים.

    הנתונים מראים פער משמעותי בין הערכת השוק הנוכחית ליעדי האנליסטים. ירידת ההכנסות בשנה האחרונה מעלה שאלות לגבי מומנטום העסק בתקופה הקרובה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות