פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSETPL

מניית Texas Pacific Land Corp (TPL)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$383.64נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+3.81%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$418.48ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים8עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 24 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Texas Pacific Land Corp נע היום בין 335.00 ל-358.94 דולר. המניה נסגרה על 335.74 דולר, ירידה של 19.50 דולר, 5.49% מהסגירה הקודמת של 355.24 דולר.

קנייה
7.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Texas Pacific Land Corp נסחרת ב-383.64 דולר, פער של 9.1% מול יעד הקונצנזוס (ממוצע תחזיות האנליסטים) של 418.48 דולר, בעוד היעד הגבוה עומד על 670.95 דולר.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 8 אנליסטים — 75% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 102%
  • ✓ 75% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Texas Pacific Land Corp (בסימול TPL) היא אחת מבעלות הקרקע הפרטיות הגדולות בטקסס, ובעיקר באזור אגן פרמיאן — אזור עשיר בנפט וגז. במקום לקדוח בעצמה, החברה מחזיקה בשטחי אדמה עצומים ומאפשרת לחברות אנרגיה אחרות לפעול עליהם. כלומר, היא לא חברת קידוח קלאסית אלא בעיקר בעלת קרקע שגובה תשלומים מהפעילות שמתרחשת על אדמתה.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא תמלוגים (תשלום שהחברה מקבלת כאחוז מכל נפט וגז שמופקים על הקרקע שלה) — הכנסה שנוטה לחזור כל עוד יש הפקה פעילה בשטח. בנוסף היא מרוויחה מהשכרת שטחים, ממכירת מים לחברות הקידוח ומטיפול במי-שפכים תעשייתיים. חלק מההכנסות חוזרות באופיין, בעוד חלקן תלויות בהיקף הפעילות ובמחירי האנרגיה, שיכולים להשתנות.

    לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-798 מיליון דולר, לעומת כ-706 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של 13.1%. הרווח הנקי הוא כ-481 מיליון דולר (עלייה של 6.0%), הרווח התפעולי כ-592 מיליון דולר, והרווח למניה 6.97 דולר. שווי-השוק של החברה עומד על כ-26 מיליארד דולר, נתון שנותן הקשר לגודלה ביחס להכנסותיה השנתיות.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+9.1%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי ($383.64) נמוך ב-9.1% מיעד הקונצנזוס ($418.48), והיעד הגבוה ($670.95) מציע פער מול היעד של 75%

    נתון: מחיר נוכחי $383.64 לעומת יעד קונצנזוס $418.48, עם טווח יעדים רחב מאוד ($250.48-$670.95)

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי המשך צמיחת ההכנסות מקרקעות במערב טקסס, או מדאגה לגבי הירידה המתמשכת ברווחיות התפעולית של TPL (מ-77% ל-74.2%). השינוי בפער יושפע מביצועי החברה ברבעונים הקרובים ומהתפתחות פעילות הנפט והגז באזור

    לשים לב26.3%צמיחת הכנסות 3 שנים

    צמיחה עקבית בהכנסות אך שחיקה ברווחיות

    ההכנסות של TPL עלו מ-$632M (2023) ל-$798M (2025), אך מרווח התפעול ירד מ-77.0% ל-74.2% ומרווח הרווח הנקי צנח מ-64.2% ל-60.3%

    נתון: הכנסות: $632M→$706M→$798M; Operating Margin: 77.0%→76.4%→74.2%; Net Margin: 64.2%→64.3%→60.3%

    ←

    מה זה אומר עליך: שחיקת מרווחים בחברת זכויות קרקע כמו TPL מעידה בדרך-כלל על עליית עלויות תפעול או שינוי במיקס ההכנסות (למשל יותר הכנסות ממים ופחות מרויאלטי נפט). המגמה תשתנה אם TPL תצליח לייעל את העלויות או אם מחירי האנרגיה יזנקו

    חיובי7.2ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי בהחלט

    6 מתוך 8 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, עם ציון כולל של 7.2 מתוך 10 ותווית 'קנייה'

    נתון: ציון 7.2/10, 2 Strong Buy + 4 Buy מול 1 Hold ו-1 Strong Sell בלבד מתוך 8 אנליסטים

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון 7.2 משקף אמון בכך ש-TPL תמשיך לייצר תזרים מזומנים גבוה מהחזקות הקרקע שלה בפרמיאן בייסין. הציון ישתנה בעיקר בעקבות שינויים במחירי הנפט והגז או בתחזיות לפעילות קידוחים באזור

    חיובי+18.9%עלייה ב-EPS (3 שנים)

    רווח למניה ממשיך לטפס בקצב מתון

    ה-EPS עלה מ-$5.86 (2023) ל-$6.97 (2025), אך קצב הצמיחה (6.1% ממוצע שנתי) איטי יותר מקצב צמיחת ההכנסות

    נתון: EPS: $5.86→$6.57→$6.97; הכנסות צמחו ב-26.3% לעומת EPS שעלה רק ב-18.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: פער בין צמיחת ההכנסות (26.3%) לצמיחת ה-EPS (18.9%) נובע מהשחיקה במרווחי הרווח של TPL. קצב הצמיחה ב-EPS ישתפר רק אם החברה תצליח לעצור את הירידה ברווחיות התפעולית או תקטין את מספר המניות המונפקות

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 13.1% בהכנסות, מ-705.8 מיליון דולר ל-798.2 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
    • רווחיות תפעולית גבוהה הרווח התפעולי עלה 9.8% ל-592.2 מיליון דולר, כלומר כ-74% מההכנסות נותרו ברמה התפעולית.
    • עלייה ברווח הנקי וברווח למניה הנתונים מראים גידול של 6.0% ברווח הנקי (481.4 מיליון דולר) ושל 6.1% ברווח למניה ל-6.97 דולר.
    • המלצות אנליסטים חיוביות בעיקרן מתוך 8 אנליסטים, 6 ממליצים קנייה (2 Strong Buy ו-4 Buy) ורק אחד ממליץ Strong Sell.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מול יעד-האנליסטים מצומצם הנתונים מראים פער של 9.1% בלבד בין המחיר הנוכחי (383.64 דולר) ליעד הממוצע (418.48 דולר).
    • רווח מדשדש אחרי הכנסות בעוד ההכנסות עלו 13.1%, הרווח הנקי גדל רק 6.0% — פער שמצביע על עלייה בעלויות או ירידה בשולי הרווח.
    • קיימת המלצת מכירה נחרצת בפיזור ההמלצות יש אנליסט אחד עם Strong Sell (מכירה חזקה), לצד אנליסט אחד ב-Hold (החזקה).
    • תלות בשוק הנפט והגז הכנסות החברה קשורות לזכויות קרקע ותמלוגים באגן פרמיאן, ולכן חשופות לתנודתיות במחירי האנרגיה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    8 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$418.48
    גבוה$670.95
    חציון$384.60
    נמוך$250.48
    קנייה חזקה2
    קנייה4
    החזקה1
    מכירה0
    מכירה חזקה1
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$632$706$798$246+31.2%
    רווח נקי$406$454$481$154+32.5%
    רווח גולמי———$218+31.7%
    רווח תפעולי$486$539$592$192+33.4%
    רווח למניה (EPS)$5.86$6.57$6.97——
    שיעור רווח תפעולי+77%+76.4%+74.2%——
    שיעור רווח נקי+64.2%+64.3%+60.3%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Texas Pacific Land Corp (TPL) מראים כי ההכנסות עלו בכ-13% והגיעו לכ-798 מיליון דולר, לעומת כ-706 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-6% לכ-481 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-10% לכ-592 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 6.97 דולר, לעומת 6.57 דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-6%. הנתונים מראים כי כל הסעיפים המרכזיים בדוח גדלו בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של Texas Pacific Land Corp מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, הכנסות של כ-246 מיליון דולר לעומת כ-188 מיליון דולר — עלייה של 31.2%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-154 מיליון דולר לעומת כ-116 מיליון דולר — עלייה של 32.5%.

    הדוח הבא של Texas Pacific Land Corp צפוי בסביבות 04/11/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Texas Pacific Land Corp (TPL) היא חברת נדל"ן וגז טבעי בטקסס, המחזיקה בשטחים ענקיים לעיבוד נפט וגז. החברה מעבדת חלקות קרקע וגובה זכויות מינינג (זכויות שימוש בקרקע) מחברות כוללות בתחום הדלק.

    בשנה האחרונה (FY2025 לעומת FY2024), ההכנסות של TPL גדלו ב-13.1%. מחיר המניה כיום עומד על 383.64 דולר, וגדל ב-3.8% בעסקה אחרונה. שמונה אנליסטים כיסו את החברה בהסכמה "קנייה" בדירוג ממוצע של 2.25 מתוך 5.

    הנתונים מראים שיש פער בין מחיר השוק הנוכחי ליעדי האנליסטים. יעד הקונצנזוס (הממוצע) עומד על 418.48 דולר, שהוא גבוה ב-9.1% מהמחיר הנוכחי. היעד הגבוה ביותר של אנליסט אחד הוא 670.95 דולר, המייצג פער של 75% מול יעד זה.

    הסיכון העיקרי הוא תלות בתנודות מחירי נפט וגז בעולם. ההזדמנות טמונה בתנוחת הנכס הייחודית שלה בחוק לבנה (שיח טקסס), שבה פעילות כוללות לחיפוש דלק מתמשכת וביקוש להעסקה חלקות קרקע נותר גבוה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר