יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSERBRK

Rubrik Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$70.53נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.44%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$96.14ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים35עוקבים אחרי המניה

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +110% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 80%
✓ 97% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

הפסדים תפעוליים משמעותיים למרות צמיחה בהכנסות

החברה מדווחת על הפסד נקי של 349 מיליון דולר בשנת הכספים 2026, למרות הכנסות של מיליארד דולר. שולי הרווח הנקי (Net Margin) עומדים על -26.5%, כלומר החברה מפסידה כ-27 סנט על כל דולר שהיא מרוויחה. אמנם יש שיפור משמעותי לעומת ההפסד של מיליארד דולר ב-2025, אך החברה עדיין רחוקה מרווחיות.

נתון: הפסד נקי של $349M בשנת 2026, Net Margin של -26.5%, Operating Margin של -26.2%

←

מה לעשות: משקיעים צריכים לבחון האם החברה צפויה להגיע לרווחיות בטווח הקרוב, ולהבין מה מקור ההפסדים התפעוליים הגבוהים. חשוב לעקוב אחר תזרים המזומנים ויכולת החברה לממן את הפעילות ללא גיוסי הון נוספים.

חיובי

פער משמעותי בין מחיר המניה למחיר יעד של האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי עומד על $70.53, בעוד שמחיר היעד הממוצע של 35 אנליסטים הוא $96.14 - פער של כ-36% כלפי מעלה. מחיר היעד החציוני הוא $91.8 והגבוה ביותר מגיע ל-$120.75. כל 34 האנליסטים (מתוך 35) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה.

נתון: מחיר נוכחי $70.53 לעומת מחיר יעד ממוצע $96.14, 34 מתוך 35 אנליסטים ממליצים Strong Buy או Buy

←

מה לעשות: הנתונים מצביעים על אופטימיות גבוהה בקרב אנליסטים, אך חשוב לזכור שאלו הן תחזיות בלבד ולא ערובה לביצועים עתידיים. כדאי לבחון את ההנחות שעליהן מבוססות התחזיות הללו.

לשים לב

צמיחה חזקה בהכנסות אך עם תנודתיות בשולי רווח גולמי

ההכנסות צמחו מ-628 מיליון דולר ב-2024 ל-887 מיליון ב-2025 ולמיליארד דולר ב-2026 - צמיחה של כ-59% על פני שנתיים. עם זאת, שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) הראו תנודתיות: 76.9% ב-2024, ירידה ל-70% ב-2025, ועלייה חזרה ל-80.1% ב-2026. השיפור האחרון מעיד על יעילות תפעולית משופרת.

נתון: הכנסות עלו מ-$628M ל-$1B (גידול של 59%), Gross Margin השתפר ל-80.1% ב-2026 לעומת 70% ב-2025

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר יציבות שולי הרווח הגולמי ברבעונים הקרובים כדי לוודא שהשיפור ל-80.1% הוא מגמה בת קיימא ולא חריג חד-פעמי.

חיובי

שיפור דרמטי ברווח למניה למרות המשך הפסדים

הרווח למניה (EPS) השתפר באופן משמעותי מהפסד של $7.48 למניה ב-2025 להפסד של $1.78 למניה בלבד ב-2026 - שיפור של כ-76%. זהו אינדיקטור חיובי למגמת התאוששות, גם אם החברה עדיין לא רווחית.

נתון: EPS השתפר מהפסד של $7.48 ב-2025 להפסד של $1.78 ב-2026

←

מה לעשות: המגמה מעודדת, אך יש לבחון האם השיפור נובע מצמיחה אורגנית בהכנסות או מקיצוץ הוצאות חד-פעמי. חשוב לעקוב אחר המשך השיפור לקראת רווחיות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

35 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$96.14

גבוה$120.75

חציון$91.80

נמוך$85.85

קנייה חזקה13

קנייה21

החזקה1

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	627,892	886,544	1,316,191
רווח נקי	-354,158	-1,154,820	-348,828
רווח גולמי	482,930	620,796	1,054,314
רווח תפעולי	-306,506	-1,134,032	-345,416
רווח למניה (EPS)	-$5.84	-$7.48	-$1.78
שיעור רווח גולמי	+76.90%	+70.00%	+80.10%
שיעור רווח תפעולי	-48.80%	-127.90%	-26.20%
שיעור רווח נקי	-56.40%	-130.30%	-26.50%

סיכום

סקירה כללית: Rubrik היא חברת תוכנה המתמחה בגיבוי נתונים (Data Backup) והגנה על מידע בענן (Cloud Security). החברה משרתת ארגונים גדולים המחפשים פתרונות לשמירה על נתוניהם מפני התקפות סייבר והפסדי מידע.

ביצועים כלכליים: בשנת הכספים 2026, Rubrik דיווחה על הכנסות של מיליארד דולר, עלייה של 48.5% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, החברה הפסידה 349 מיליון דולר בשנה זו. שולי הרווח הנקי עומדים על מינוס 26.5%, כלומר החברה מפסידה כ-27 סנט על כל דולר בהכנסות.

תחזוקת אנליסטים: 35 אנליסטים ממליצים על קנייה במחיר ממוצע של 96 דולר, המשקף עלייה פוטנציאלית של 36.3% מהמחיר הנוכחי של 70.53 דולר.

סיכונים והזדמנויות: ההזדמנות הגדולה היא שהחברה גדלה במהירות בשוק בעל ביקוש גבוה. הסיכון הראשי הוא שהחברה עדיין מפסידה כסף משמעותי ותצטרך להגיע לרווחי

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.