פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSERBRK

מניית Rubrik Inc (RBRK)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$100.09נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+2.64%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$97.07ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים34עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 22 באוקטובר 2026

עלייה של 5.79 דולר, 5.05%, במניית Rubrik Inc. היא נסחרת ב-120.38 דולר לעומת 114.59 דולר בסגירה הקודמת. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 116.12 ל-122.01 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 110%
  • ✓ 97% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Rubrik מספקת שירותי הגנה על מידע וגיבוי לארגונים. במקום שכל חברה תשמור עותקים של הקבצים והמערכות שלה בשרתים משלה, Rubrik מציעה פלטפורמה (מערכת תוכנה מרכזית) שמגבה את המידע, מאחסנת אותו בענן, ומאפשרת לשחזר אותו במהירות במקרה של תקלה או מתקפת סייבר. דגש מרכזי בשירות הוא ההתמודדות עם מתקפות כופר (תוכנות שנועלות מידע ודורשות תשלום), כך שארגון יכול לשחזר את המידע שלו במקום לשלם.

    המקור העיקרי לכסף של החברה הוא מנוי (תשלום קבוע וחוזר) שהלקוחות משלמים כדי להשתמש בשירות. מדובר בהכנסה חוזרת — כל עוד הלקוח ממשיך להשתמש בפלטפורמה, הוא ממשיך לשלם באופן שוטף. מודל כזה שונה ממכירה חד-פעמית של מוצר, מפני שהוא נשען על חידוש המנוי לאורך זמן ועל הרחבת השימוש בקרב לקוחות קיימים.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.32 מיליארד דולר, לעומת כ-887 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של 48.5%. שווי השוק של החברה עומד על כ-21 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי החברה עדיין אינה רווחית: הרווח הנקי היה שלילי בכ-349 מיליון דולר, אך זהו צמצום ההפסד בכ-69.8% לעומת הפסד של כ-1.15 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח למניה עמד על 1.78- דולר, פער מול היעד של רווחיות חיובית.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-26.2%שולי תפעול

    הפסדים תפעוליים של 345 מיליון דולר

    החברה מדווחת על הפסד תפעולי של 345 מיליון דולר בשנת 2026, המהווה 26.2% מההכנסות. למרות שיפור משמעותי לעומת -127.9% בשנה הקודמת, Rubrik עדיין רחוקה מרווחיות תפעולית.

    נתון: Operating Margin השתפר מ-127.9%- ל-26.2%-, אך עדיין שלילי עם הפסד של 345 מיליון דולר

    ←

    מה זה אומר עליך: הפסדים תפעוליים בהיקף כזה אצל חברת תוכנה מעידים על השקעות כבדות בפיתוח, שיווק ותשתיות כחלק משלב צמיחה. השיפור מ-127.9% ל-26.2% מצביע על מסלול מתקן אך דורש תשומת לב לקצב הגעה לנקודת איזון. שיפור נוסף ידרוש צמיחת הכנסות מהירה יותר מעליית ההוצאות או שליטה קפדנית בעלויות.

    חיובי-$1.78EPS שנתי

    שיפור דרמטי ברווח למניה

    הפסד למניה של $1.78 בשנת 2026 מהווה שיפור של 76% לעומת הפסד של $7.48 בשנה הקודמת. זהו התקדמות משמעותית לקראת רווחיות, גם אם החברה עדיין בהפסד.

    נתון: EPS השתפר מ-$7.48- ל-$1.78-, שיפור של 76%

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כה חד ב-EPS נובע בדרך-כלל משילוב של צמיחת הכנסות והקטנת הפסדים תפעוליים. אצל Rubrik, השיפור מושפע גם ממעבר משנת 2025 חריגה (עם הפסד של מיליארד דולר) לשנה נורמלית יותר. המשך המגמה ידרוש צמיחה מתמשכת בהכנסות תוך שמירה על משמעת בהוצאות.

    חיובי80.1%Gross Margin

    שולי רווח גולמי חזקים של 80%

    שולי הרווח הגולמי של Rubrik עומדים על 80.1% בשנת 2026, רמה גבוהה המאפיינת חברות תוכנה איכותיות. זהו שיפור משמעותי לעומת 70% בשנה הקודמת.

    נתון: Gross Margin עלה ל-80.1% לעומת 70% בשנה הקודמת, המהווה שיפור של 10 נקודות אחוז

    ←

    מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי גבוהים מעידים על יכולת תמחור חזקה ועל מודל עסקי יעיל בתחום התוכנה והאבטחת מידע. הפער של 54 נקודות אחוז בין הרווח הגולמי (80%) לתפעולי (-26%) מצביע על כך שההפסדים נובעים מהוצאות מחקר, פיתוח ושיווק ולא מבעיות במודל העסקי הבסיסי.

    חיובי+52%צמיחת הכנסות

    צמיחת הכנסות של 52% שנתית

    ההכנסות של Rubrik עלו מ-628 מיליון דולר בשנת 2024 ל-1.32 מיליארד דולר בשנת 2026, צמיחה של 52% בשנתיים. בשנה האחרונה בלבד ההכנסות זינקו מ-887 מיליון ל-1.32 מיליארד.

    נתון: הכנסות עלו מ-628 מיליון דולר ב-2024 ל-1.32 מיליארד דולר ב-2026

    ←

    מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה בהכנסות אופייני לחברות טכנולוגיה בשלב צמיחה מואץ. אצל Rubrik, המתמחה באבטחת מידע וניהול נתונים בענן, הביקוש החזק משקף את הצורך הגובר בפתרונות אבטחה. המשך הצמיחה תלוי ביכולת החברה להמשיך ולזכות בלקוחות חדשים ולהרחיב את ההכנסות מלקוחות קיימים.

    לשים לב+3.1%פער מול היעד

    המחיר עולה על יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $100.09 גבוה ב-3.1% מיעד הקונצנזוס של $97.07 ו-5.5% מעל החציון של $94.86. 34 אנליסטים מכסים את המניה עם המלצת קנייה ממוצעת של 8.5 מתוך 10.

    נתון: מחיר נוכחי $100.09 לעומת יעד קונצנזוס של $97.07, עם טווח $85.85-$120.75

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה מהירה בהכנסות ההכנסות עלו ל-1,316 מיליון דולר לעומת 887 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 48.5%.
    • צמצום ההפסד הנקי ההפסד הנקי הצטמצם ל-348.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 1,154.8 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 69.8%.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח מחולק במספר המניות) עמד על 1.78- דולר לעומת 7.48- דולר בשנה הקודמת, שינוי של 76.2%.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 34 אנליסטים, 13 מדרגים Strong Buy (המלצת קנייה חזקה) ו-20 מדרגים Buy, ללא המלצות מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • המחיר מעל יעד האנליסטים המחיר הנוכחי של 100.09 דולר גבוה מיעד האנליסטים של 97.07 דולר, פער של 3.0%- מול היעד.
    • החברה עדיין לא רווחית הרווח התפעולי נותר שלילי ועמד על 345.4- מיליון דולר, כלומר החברה ממשיכה להפסיד מפעילותה השוטפת.
    • הפסד נקי מתמשך על אף השיפור, ההפסד הנקי השנתי נותר גבוה ועמד על 348.8- מיליון דולר.
    • תנודתיות יומית המניה זזה 2.6354% ביום המסחר הנוכחי, נתון שמעיד על תנודתיות במחיר.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026הרבעון שהסתיים ב-07/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-07/2025
    הכנסות—$887$1,316$427+37.9%
    רווח נקי—-$1,155-$349-$62+35.6%
    רווח גולמי—$621$1,054$335+36.1%
    רווח תפעולי—-$1,134-$345-$72+23.9%
    רווח למניה (EPS)-$2.01-$7.48-$1.78-$0.30+38.8%
    שיעור רווח גולמי—+70.0%+80.1%+78.4%-1.3%
    שיעור רווח תפעולי—-127.9%-26.2%-16.8%+44.8%

    הדוח האחרון: 27/08/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Rubrik Inc הראה כי ההכנסות עלו ב-48.5% והגיעו לכ-1.3 מיליארד דולר, לעומת כ-887 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים מראים שהחברה עדיין רשמה הפסד נקי (הפסד אחרי כל ההוצאות) של כ-349 מיליון דולר, אך זהו צמצום משמעותי של כ-69.8% לעומת ההפסד של כ-1.15 מיליארד דולר בשנה שלפני כן.

    גם ההפסד למניה (EPS – חלק ההפסד המיוחס לכל מניה) הצטמצם מ-7.48 דולר ל-1.78 דולר, כלומר עדיין קיים פער מול היעד של רווחיות, אך הפער הצטמצם בשיעור ניכר.

    הנתונים של Rubrik Inc מראים כי ההכנסות ברבעון השני של 2026 הסתכמו ב-387 מיליון דולר, לעומת 278 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 39.0%. ההפסד הנקי (רווח שלילי) הצטמצם ל-41.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של 102.1 מיליון דולר ברבעון המקביל — שיפור של 59.0%.

    הדוח הבא של Rubrik Inc ב-27/08/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.04.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    דיווחי-מנהלים · טופס 4 · SEC

    מי מההנהלה קנה ומכר

    כל עסקאות-המנהלים והדירקטורים בחברה הזו ב-12 החודשים האחרונים, כפי שדווחו לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC). קנייה או מכירה בשוק-הפתוח מסומנות במפורש; מענקים ומימושי-אופציות מופיעים תחת "אחר".

    12 החודשים האחרונים

    353 דיווחי-עסקאות. קניות בשוק-הפתוח: $502,220 · מכירות בשוק-הפתוח: $77,857,631.

    הסכומים מתייחסים לקניות ולמכירות בשוק-הפתוח בלבד — לא למענקי-מניות או למימושי-אופציות, המופיעים כ"אחר".

    תאריךמי דיווחתפקידפעולהמניותמחירשוויתזמון
    07.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר8,274$124.05$1,026,390מתוכנן מראש
    07.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר3,055$124.79$381,233מתוכנן מראש
    07.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר1,478$123.32$182,267מתוכנן מראש
    07.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר13$125.57$1,632מתוכנן מראש
    07.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטוראחר · המרת ניירות12,820———
    06.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר11,101$126.14$1,400,280מתוכנן מראש
    06.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר1,069$126.87$135,624מתוכנן מראש
    06.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר582$125.35$72,954מתוכנן מראש
    06.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר68$127.70$8,684מתוכנן מראש
    06.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטוראחר · המרת ניירות12,820———
    05.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר5,600$122.99$688,744מתוכנן מראש
    05.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר2,913$123.80$360,629מתוכנן מראש
    05.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר2,801$121.95$341,582מתוכנן מראש
    05.10.2026Nithrakashyap Arvindסמנכ״ל טכנולוגיות ודירקטורמכר901$121.20$109,201מתוכנן מראש
    05.10.2026Wassenaar Yvonneדירקטורמכר721$119.00$85,799מתוכנן מראש

    מוצגות 15 העסקאות האחרונות מתוך 353 שדווחו ב-12 החודשים האחרונים.

    מקור: דיווחי-מנהלים לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC), טופס 4. עודכן 14.10.2026. מידע לימודי, לא המלצה.

    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,403 ₪+40.3%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: טכנולוגיה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Rubrik Inc (RBRK) היא חברת תוכנה המתמחה בגיבוי וניהול נתונים בענן (cloud backup ו-data management). החברה משרתת ארגונים גדולים הזקוקים להגנה על מידע רגיש ליצירת קופיות וחזרה מהפסד נתונים.

    הנתונים מראים שהכנסות RBRK גדלו 48.5% בשנה האחרונה, מה שמעיד על ביקוש חזק לשירותים. עם זאת, החברה עדיין מדווחת על הפסד תפעולי של 345 מיליון דולר בשנת 2026, המהווה 26.2% מההכנסות — זהו שיפור משמעותי לעומת הפסד של 127.9% בשנה הקודמת, אך Rubrik עדיין לא הגיעה לרווחיות תפעולית.

    קונסנסוס אנליסטים עומד על קנייה (דירוג 1.65 מתוך 5, על סמך 34 אנליסטים), אך יעד המחיר של 97.07 דולר משקף פער של 3% למטה מהמחיר הנוכחי של 100.09 דולר.

    הסיכון המרכזי הוא התמשך הפסדים תפעוליים, אשר דורשים מהחברה להמשיך בעלויות גבוהות בשיווק ופיתוח. ההזדמנות טמונה בקצב הגדילה של ההכנסות והתקווה שהשיפור במרווחים יתמשך עם בשלות השוק.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום טכנולוגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר