פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSESGI

Somnigroup International Inc

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$65.24נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.65%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$98.94ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.0/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של Somnigroup International Inc נמוך ב-52% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים, כאשר 12 מתוך 15 ממליצים קנייה, אך יש לזכור שיעדים אלו אינם ודאיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +52% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 43%
✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Somnigroup International Inc (SGI) היא חברה בתחום מוצרי הצריכה, המתמקדת בתחום השינה. החברה מייצרת ומוכרת מזרנים, מיטות ומוצרים נלווים למגורים. במילים פשוטות — מדובר בחברה שמוצריה עוזרים לאנשים לישון, ואת המוצרים היא מוכרת ללקוחות דרך חנויות ורשתות שיווק.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת המוצרים הפיזיים — כלומר, הכסף מגיע בעיקר ממכירה חד-פעמית של מזרנים ומיטות ללקוחות. הכנסה כזו אינה בהכרח חוזרת באופן קבוע כמו במנוי חודשי, אלא תלויה בכמות המוצרים שנמכרים בכל תקופה. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-51.6% לעומת השנה הקודמת (מ-4.93 מיליארד ל-7.48 מיליארד דולר), בעוד הרווח הנקי נשאר כמעט ללא שינוי (ירידה של 0.1%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-14.8%.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-14 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה עמדה על כ-7.48 מיליארד דולר. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עמד על כ-755 מיליון דולר, עלייה של 19% לעומת השנה הקודמת. נתונים אלה מציגים תמונת מצב לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+52%פער מול היעד

פער של 52% בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 65.24$ נמוך ב-52% מיעד הקונצנזוס של 98.94$, ואף נמוך ב-15% מהיעד הנמוך ביותר (76.76$). 12 מתוך 15 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה.

נתון: מחיר נוכחי 65.24$ מול יעד קונצנזוס 98.94$; 12/15 אנליסטים בדירוג קנייה או קנייה חזקה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של השוק ביכולת החברה לממש את צמיחת ההכנסות (שזינקו ל-7 מיליארד ב-FY2025) לרווחיות, או מחששות ספציפיים שהאנליסטים לא משקללים מספיק. הפער יצטמצם אם שולי הרווח התפעולי יחזרו לרמות של 12-13% או אם החברה תסביר את הירידה ב-EPS למרות צמיחת ההכנסות.

לשים לב10.1%שולי רווח תפעולי

קריסה בשולי הרווח התפעולי למרות צמיחה בהכנסות

ההכנסות זינקו מ-5 מיליארד ל-7 מיליארד ב-FY2025 (+40%), אך שולי הרווח התפעולי צנחו מ-12.9% ל-10.1%. הרווח התפעולי עלה רק ל-755 מיליון דולר, גידול של 19% בלבד – הרבה פחות מקצב צמיחת ההכנסות.

נתון: Operating Margin ירד מ-12.9% (FY2024) ל-10.1% (FY2025); הכנסות עלו ב-40% אך רווח תפעולי רק ב-19%

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזאה בשולי הרווח התפעולי תוך צמיחה מהירה מעידה על עלויות תפעול או מכירה שגדלו מהר יותר מההכנסות, או על כניסה לשווקים בשוליים נמוכים יותר. המצב ישתפר אם Somnigroup תצליח להביא את העסקים החדשים לרווחיות דומה לליבה, או תשלוט בהוצאות התפעול.

לשים לב$1.84EPS בשנה אחרונה

רווח למניה ירד ב-15% למרות יציבות ברווח הנקי

ה-EPS ירד מ-2.16$ ב-FY2024 ל-1.84$ ב-FY2025, בעוד שהרווח הנקי נשאר יציב על 384 מיליון דולר. הירידה ב-EPS מצביעה על דילול – החברה הנפיקה מניות נוספות או המירה ניירות ערך.

נתון: EPS ירד מ-2.16$ ל-1.84$ (-15%) בעוד הרווח הנקי נשאר על 384M$ בשנתיים האחרונות

←

מה זה אומר עליך: דילול כזה קורה בדרך-כלל כשחברה מגייסת הון למימון צמיחה (כמו הקפיצה ל-7 מיליארד הכנסות) או ממירה אופציות ואג"ח להמרה. ה-EPS יחזור לעלות אם הרווח הנקי יגדל מעבר לקצב הדילול, או אם החברה תפסיק להנפיק מניות.

חיובי42.6%שולי רווח גולמי

שיפור עקבי בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי עלו בהתמדה מ-40.3% ב-FY2023 ל-42.6% ב-FY2025. הרווח הגולמי זינק מ-2 מיליארד ל-3 מיליארד, בהתאמה לצמיחת ההכנסות.

נתון: Gross Margin עלה מ-40.3% (FY2023) ל-42.6% (FY2025); רווח גולמי עלה מ-2B$ ל-3B$

←

מה זה אומר עליך: שיפור בשולי הרווח הגולמי מעיד על יכולת תמחור טובה יותר, ירידה בעלויות ייצור, או מעבר למוצרים בעלי מרווח גבוה יותר. המגמה תימשך אם Somnigroup תשמור על כוח תמחור או תמשיך לשפר את יעילות הייצור.

חיובי8.0ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון 8.0

15 אנליסטים מעניקים ציון ממוצע של 8.0 מתוך 10, עם 12 המלצות קנייה (5 קנייה חזקה, 7 קנייה) ו-3 המלצות החזקה בלבד. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: ציון 8.0/10 מבוסס על 15 אנליסטים; 12 המלצות קנייה/קנייה חזקה, 0 המלצות מכירה

←

מה זה אומר עליך: ציון גבוה כזה משקף אמון של אנליסטים בפוטנציאל ארוך-טווח של Somnigroup, כנראה בזכות צמיחת ההכנסות והשיפור בשולי הרווח הגולמי. הציון ישתנה אם שולי הרווח התפעולי לא ישתפרו או אם החברה תחטיא יעדי צמיחה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה חדה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 51.6% בהכנסות, מ-4.93 מיליארד ל-7.48 מיליארד דולר.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) עלה ב-19.0%, מ-634.2 מיליון ל-754.9 מיליון דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 15 המלצות קנייה (5 Strong Buy, 7 Buy) מול 3 החזקה ו-0 מכירה.
פער מול היעד הפער בין המחיר הנוכחי ($65.24) ליעד האנליסטים הממוצע ($98.94) עומד על 51.7%.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 14.8% ברווח למניה (EPS), מ-2.16 ל-1.84 דולר.
רווח נקי בקיפאון למרות זינוק בהכנסות, הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי (-0.1%), מ-384.3 מיליון ל-384.1 מיליון דולר.
שחיקה ברווח למרות הצמיחה הנתונים מראים שהכנסות עלו 51.6% אך הרווח הנקי לא גדל, מה שעשוי להצביע על עלייה בעלויות.
פער תלוי בהערכות הפער של 51.7% מול היעד מבוסס על תחזיות אנליסטים, שעשויות שלא להתממש.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$98.94

גבוה$120.75

חציון$96.90

נמוך$76.76

קנייה חזקה5

קנייה7

החזקה3

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$4,925.4	$4,930.9	$7,476.5
רווח נקי	$368.1	$384.3	$384.1
רווח גולמי	$1,986.2	$2,027.9	$3,183.2
רווח תפעולי	$607.2	$634.2	$754.9
רווח למניה (EPS)	$2.08	$2.16	$1.84
שיעור רווח גולמי	+40.30%	+41.10%	+42.60%
שיעור רווח תפעולי	+12.30%	+12.90%	+10.10%
שיעור רווח נקי	+7.50%	+7.80%	+5.10%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Somnigroup International Inc מראים כי ההכנסות (סך המכירות) צמחו בכ-52% והגיעו לכ-7.48 מיליארד דולר, לעומת כ-4.93 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עלה בכ-19% לכ-755 מיליון דולר.

עם זאת, הנתונים מראים כי הרווח הנקי כמעט לא השתנה ונותר סביב 384 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) אף ירד בכ-15% מ-2.16 דולר ל-1.84 דולר. כלומר, למרות הגידול הגדול במכירות, השורה התחתונה למשקיע לא גדלה באותו קצב.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Somnigroup International Inc (SGI) היא חברה בתחום הטכנולוגיה הרפואית המתמחה בפתרונות לטיפול בהפרעות שינה. החברה פועלת בשוק גדל ודורש, עם התמקדות בחדשנות וטכנולוגיות מתקדמות לשיפור איכות החיים של חולים.

הנתונים הכספיים מראים צמיחה משמעותית: הכנסות החברה גדלו ב-51.6% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025). מחיר המניה הנוכחי עומד על 65.24 דולר, עם תנודה קטנה של 0.6479% ביום המסחר.

קונצנזוס האנליסטים מראה עניין חיובי: 12 מתוך 15 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, עם דירוג ממוצע של 1.87 מתוך 5 (כאשר 1 = קנייה חזקה). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על 98.94 דולר.

קיים פער של 52% בין המחיר הנוכחי (65.24$) ליעד הקונצנזוס (98.94$). המחיר הנוכחי נמוך גם ב-15% מהיעד הנמוך ביותר של האנליסטים (76.76$), מה שמעיד על הערכה שמרנית יחסית של השוק בהשוואה לתחזוקות המקצוע.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות