פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSESGI

Somnigroup International Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$64.71נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.70%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$98.94ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 67.82 דולר, מניית Somnigroup International Inc עומדת על 69.52 דולר — עלייה של 1.70 דולר, 2.51%. טווח המסחר היום נע בין 68.94 ל-70.94 דולר.

קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים שמחיר מניית Somnigroup International Inc (SGI) נמוך ב-53% מיעד האנליסטים הממוצע ($98.94), ו-15 אנליסטים מדרגים אותה קנייה, אך הפער מול היעד גדול.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Somnigroup International Inc היא חברה בתחום מוצרי הצריכה, שמתמקדת בעולם השינה — כלומר ייצור ומכירה של מזרנים, מצעים ומוצרים נלווים לחדר השינה. במילים פשוטות, החברה מוכרת לצרכנים ולחנויות את המוצרים שאנשים ישנים עליהם, ופועלת דרך מותגים וערוצי הפצה שונים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המוצרים עצמם — הן ישירות לצרכן והן דרך רשתות וחנויות קמעונאיות (חנויות שמוכרות ללקוח הסופי). מדובר בעיקר בהכנסה ממכירת מוצרים פיזיים; חלק מהמכירות עשוי לחזור כאשר לקוחות מחליפים מזרן ישן, אך רכישה כזו אינה שוטפת אלא נעשית אחת לכמה שנים. הנתונים מראים שהרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עלה ב-19% ל-754.9 מיליון דולר, בעוד הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי סביב 384 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-14.8% ל-1.84 דולר.

לצורך הקשר של סדר-גודל: ההכנסות השנתיות עמדו על כ-7.48 מיליארד דולר, לעומת כ-4.93 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 51.6%. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-14 מיליארד דולר. הנתונים מציגים פער בין הצמיחה החדה בהכנסות לבין הרווח הנקי שנותר כמעט זהה לשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+53%פער מול היעד

פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($64.71) נמוך ב-53% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($98.94). גם מחיר היעד הנמוך ביותר ($76.76) עדיין גבוה ב-19% מהמחיר הנוכחי.

נתון: מחיר נוכחי $64.71, יעד ממוצע $98.94, יעד נמוך $76.76

←

מה זה אומר עליך: פער של 53% נובע בדרך-כלל מפער בין הציפיות של השוק לבין התחזיות של אנליסטים מקצועיים. ב-Somnigroup International Inc המרווחים הגולמיים עלו ל-42.6% בשנת 2025 למרות ירידת שולי הרווח התפעולי, מה שמצביע על אתגרים תפעוליים שהשוק אולי מתמחר בחומרה רבה יותר מהאנליסטים. הפער יצטמצם רק אם התוצאות הכספיות העתידיות יתאימו לציפיות האנליסטים או אם השוק ישנה את תפיסתו.

לשים לב-28%שינוי במרווח התפעולי

צמיחה חזקה בהכנסות אך ירידה משמעותית ברווחיות התפעולית

ההכנסות של Somnigroup International Inc זינקו מ-5 מיליארד ל-7 מיליארד דולר (עלייה של 40%) בשנת 2025, אך המרווח התפעולי צנח מ-12.9% ל-10.1%. מדובר בהידרדרות של כ-22% במרווח התפעולי, שמצביעה על עליית עלויות תפעוליות שלא תוכננו או על השקעות משמעותיות בצמיחה.

נתון: הכנסות: 5 מיליארד (2024) → 7 מיליארד (2025). מרווח תפעולי: 12.9% → 10.1%

←

מה זה אומר עליך: ירידה במרווח התפעולי תוך צמיחת הכנסות מהירה מעידה בדרך-כלל על אחד משניים: השקעות אגרסיביות בשיווק, מחקר או תשתיות שמכינות צמיחה עתידית, או קשיים בשליטה על העלויות. ב-Somnigroup זה בולט במיוחד כי המרווח הגולמי דווקא עלה ל-42.6%, כך שהבעיה נמצאת בהוצאות המכירה והניהול. המרווח ישתפר רק כשהחברה תצליח למנף את הצמיחה בהכנסות ליעילות תפעולית גבוהה יותר.

חיובי8.0ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד עם 12 המלצות קנייה

15 אנליסטים מכסים את Somnigroup International Inc, כאשר 12 מהם ממליצים על קנייה (5 קנייה חזקה, 7 קנייה), 3 על החזקה, ו-0 על מכירה. הציון המנורמל הוא 8.0 מתוך 10, שמשקף אמון גבוה בפוטנציאל החברה.

נתון: 15 אנליסטים: 5 קנייה חזקה, 7 קנייה, 3 החזקה, 0 מכירה. ציון: 8.0/10

←

מה זה אומר עליך: ציון 8.0 מתוך 10 משקף הערכת אנליסטים לפוטנציאל החברה בטווח הבינוני-ארוך, על סמך גישתם למודל העסקי, הנתונים הפיננסיים והסקטור. ההמלצות מבוססות על הערכות פרטניות של אנליסטים שונים המנתחים את אותן תוצאות כספיות ומגמות שוק.

לשים לב-15%שינוי ב-EPS

ירידה ברווח למניה למרות צמיחת ההכנסות

הרווח למניה (EPS) של Somnigroup International Inc ירד מ-$2.16 ב-2024 ל-$1.84 ב-2025, ירידה של 15%, למרות שההכנסות גדלו ב-40%. גם הרווח הנקי נשאר קבוע על $384 מיליון, מה שמצביע על דילול אפשרי או על השקעות שלא תורגמו לרווח נקי.

נתון: EPS: $2.16 (2024) → $1.84 (2025). רווח נקי: $384M (יציב). הכנסות: +40%

←

מה זה אומר עליך: ירידת EPS תוך קיפאון ברווח הנקי נובעת בדרך-כלל מהנפקת מניות נוספות (דילול), תשלומי דיבידנדים מועדפים, או שינויים בהיקף המניות הרשום. ב-Somnigroup זה מתרחש בדיוק בתקופה של צמיחה מהירה בהכנסות, שלעיתים דורשת גיוס הון נוסף. ה-EPS יחזור לעלות רק אם הרווח הנקי יגדל או אם תתבצע רכישה עצמית של מניות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה חדה בהכנסות הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ל-7.476 מיליארד דולר לעומת 4.931 מיליארד בשנה הקודמת, גידול של 51.6%.
  • עלייה ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עלה ל-754.9 מיליון דולר לעומת 634.2 מיליון, שינוי של 19.0%.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 15 המלצות קנייה (5 Strong Buy ו-7 Buy), ללא המלצות מכירה כלל.
  • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $64.71 נמצא בפער של 52.9% מיעד-האנליסטים הממוצע של $98.94.
↓ הטיעון נגד
  • רווח נקי כמעט ללא שינוי הרווח הנקי עמד על 384.1 מיליון דולר לעומת 384.3 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 0.1%- בלבד למרות זינוק בהכנסות.
  • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-1.84 דולר לעומת 2.16 בשנה הקודמת, שינוי של 14.8%-.
  • פער בין צמיחת הכנסות לשורה התחתונה הנתונים מראים גידול של 51.6% בהכנסות אך ללא גידול ברווח הנקי, מה שמצביע על לחץ על שולי הרווחיות.
  • חלק מהאנליסטים מסתייגים הנתונים מראים 3 המלצות Hold מתוך 15, כלומר לא כלל האנליסטים בעמדה חיובית.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$98.94
גבוה$120.75
חציון$96.90
נמוך$76.76
קנייה חזקה5
קנייה7
החזקה3
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$4,925$4,931$7,476$1,824-3%
רווח נקי$368$384$384$111+12%
רווח גולמי$1,986$2,028$3,183$817-1.2%
רווח תפעולי$607$634$755$199+4.1%
רווח למניה (EPS)$2.08$2.16$1.84——
שיעור רווח גולמי+40.3%+41.1%+42.6%——
שיעור רווח תפעולי+12.3%+12.9%+10.1%——
שיעור רווח נקי+7.5%+7.8%+5.1%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Somnigroup International Inc הראה זינוק בהכנסות (סך המכירות) לכ-7.5 מיליארד דולר, לעומת כ-4.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-52%. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) גדל לכ-755 מיליון דולר, עלייה של כ-19%.

לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר בסוף) נותר כמעט ללא שינוי, כ-384 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — החלק של כל מניה ברווח) ירד בכ-15% לכ-1.84 דולר, נתון שמצביע על פער בין צמיחת ההכנסות לבין השורה התחתונה למניה.

הנתונים של Somnigroup International Inc מראים כי ברבעון השני של 2026 ההכנסות עמדו על כ-1.82 מיליארד דולר, לעומת כ-1.88 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — ירידה של 3.0%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) הסתכם בכ-110.9 מיליון דולר, לעומת כ-99 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 — עלייה של 12.0%.

הדוח הבא של Somnigroup International Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.01.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Somnigroup International Inc (SGI) היא חברה בתחום הבריאות והשינה. המניה נסחרת כיום ב-64.71 דולר, עם עלייה קטנה של 0.7% בטרייד האחרון.

הנתונים מראים פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים: מחיר היעד הממוצע עומד על 98.94 דולר, כלומר 53% מעל הרמה הנוכחית. אפילו מחיר היעד הנמוך ביותר של האנליסטים (76.76 דולר) גבוה ב-19% מהמחיר הנוכחי של המניה.

מצב ההכנסות של החברה חזק יחסית: בשנת הכספים 2025 הכנסות גדלו ב-51.6% בהשוואה לשנת הכספים 2024, דבר המעיד על דינמיקה חיובית בפעילות העסקית.

ההסכמה של האנליסטים (1.87 מתוך 5) משקפת דעות חיוביות מ-15 אנליסטים. חלוקת הערכות זו, לצד הפער הניכר בין מחיר נוכחי ליעד, מציגה שדה חישוב שונה בקרב שחקני השוק.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום מוצרי צריכה

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר