יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM

סקירת מניה: Sempra (SRE)

NYSE
הסקירה עודכנה:
מחיר $89.00
שינוי יומי -2.65%
מספר אנליסטים 24
מחיר יעד $105.26
פוטנציאל +18.30%
המלצה קנייה

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView

מה חושבים האנליסטים?

מחירי יעד (USD)

קונצנזוס$105.26
גבוה$123.90
חציון$106.08
נמוך$86.63

התפלגות המלצות

6
Strong Buy
12
Buy
6
Hold
Sell
Strong Sell

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות16,720,00013,185,00013,702,000
רווח נקי3,075,0002,862,0001,837,000
רווח גולמי———
רווח תפעולי———
רווח למניה (EPS)$4.79$4.42$2.75
שיעור רווח גולמי———
שיעור רווח תפעולי———
שיעור רווח נקי+18.40%+21.70%+13.40%

תובנות

ירידה חדה ברווח למניה ב-2025

רווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח שמגיע לכל מניה) ירד מ-$4.42 ב-2024 ל-$2.75 ב-2025, ירידה של כ-38%. זוהי ירידה משמעותית שמצביעה על הידרדרות בריווחיות החברה למשקיע הבודד.

מה לעשות: חשוב לבדוק בדוחות החברה מה הסיבה לירידה - האם מדובר באירוע חד-פעמי או במגמה מתמשכת. יש לעקוב אחר הדוחות הרבעוניים הקרובים.

EPS ירד מ-$4.42 (2024) ל-$2.75 (2025)

ירידה בשולי הרווח הנקי

שולי הרווח הנקי (Net Margin - אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) ירדו מ-21.7% ב-2024 ל-13.4% ב-2025. זה אומר שהחברה מרוויחה פחות מכל דולר מכירות, מה שעלול להצביע על עלייה בעלויות או לחצים תפעוליים.

מה לעשות: יש לבחון את מבנה העלויות של החברה ולהבין אם מדובר בלחצים זמניים או במגמה מבנית בענף האנרגיה.

Net Margin ירד מ-21.7% ב-2024 ל-13.4% ב-2025

פער משמעותי בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של $89 נמוך משמעותית ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($105.26), פער של כ-18%. זה עשוי להצביע על פוטנציאל עלייה לפי תחזיות האנליסטים.

מה לעשות: חשוב לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה לביצועים עתידיים. יש לבחון את ההנחות שעליהן מבוססות התחזיות ולהשוות למצב הפיננסי בפועל.

מחיר נוכחי $89 לעומת יעד קונצנזוס $105.26

קונצנזוס חיובי של אנליסטים למרות הירידות

למרות הירידה ברווחיות, 18 מתוך 24 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה (75%), ואף אחד לא ממליץ על מכירה. זה מצביע על אמון של השוק במניה לטווח ארוך.

מה לעשות: יש לקרוא דוחות אנליסטים כדי להבין מה הבסיס לאופטימיות שלהם - האם הם מצפים להתאושות או שיש גורמים אחרים שמצדיקים את ההמלצות.

18 מתוך 24 אנליסטים ממליצים Strong Buy או Buy, ללא המלצות מכירה

תנודתיות בהכנסות בשלוש השנים האחרונות

ההכנסות ירדו מ-17 מיליארד דולר ב-2023 ל-13 מיליארד ב-2024, ועלו מעט ל-14 מיליארד ב-2025. תנודתיות כזו עשויה להצביע על אי-יציבות בפעילות העסקית או על שינויים מבניים בחברה.

מה לעשות: כדאי לבדוק האם היו מכירות של נכסים, שינויים רגולטוריים או אירועים חד-פעמיים שהשפיעו על ההכנסות.

הכנסות: $17B (2023) → $13B (2024) → $14B (2025)

רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

סיכום

סמפרה (SRE) היא חברת אנרגיה אמריקאית גדולה המספקת חשמל וגז טבעי בקליפורניה וטקסס. החברה פועלת בתחום התשתיות האנרגטיות, שנחשב יציב אך תלוי בתקנות ממשלתיות.

המניה נסחרת כיום ב-89 דולר, וירדה 2.6% היום. מחליקי האנליסטים (מומחים בניתוח מניות) קובעים מטרת מחיר של 105 דולר, המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 18.3% מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס של האנליסטים הוא "קנייה" (דעה חיובית).

עם זאת, יש בעיה משמעותית: הרווח למניה (EPS) צפוי לרדת בחדות ב-2025. הרווח למניה יירד מ-4.42 דולר ב-2024 ל-2.75 דולר ב-2025 — ירידה של כ-38%. זוהי ירידה חמורה המעידה על הידרדרות בריווחיות החברה.

ההכנסות גדלו רק 3.9% בשנה האחרונה, קצב צנוע. השילוב של גדילה איטית בהכנסות וירידה חדה ברווח מעלה שאלות על יעילות התפעול וכושר הרווח

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
Last updated: June 9, 2026 4:15 pm