יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEBRBR

Bellring Brands Inc

הסקירה עודכנה: 18/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$12.12נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.08%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$15.01ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים של Bellring Brands Inc מראים פער של 23.8% מול יעד-האנליסטים לצד ירידה במרווח התפעולי (רווח מהפעילות) מ-19.4% ל-15.4% ב-2025, למרות הכנסות יציבות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 67% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +39% ב-3 שנים
  • ✓ רווח למניה +37%
  • ✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    BellRing Brands Inc (BRBR) היא חברת מוצרי צריכה אמריקאית שמתמחה במוצרי תזונה ותוספי חלבון. בין המוצרים המרכזיים שלה משקאות חלבון מוכנים לשתייה, אבקות חלבון וחטיפים תזונתיים, שנמכרים תחת מותגים מובילים בתחום. אלה מוצרים שאנשים קונים כחלק מאורח חיים של כושר, בריאות ותזונה יומיומית.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים שלה לרשתות קמעונאיות (חנויות ורשתות שיווק) ובאמצעות ערוצים מקוונים. מדובר במודל של הכנסה חוזרת יחסית — לקוחות שקונים מוצרי תזונה נוטים לרכוש אותם שוב ושוב באופן קבוע, ולא כרכישה חד-פעמית. ההכנסה מגיעה מהפרש בין עלות הייצור והשיווק של המוצרים לבין המחיר שבו הם נמכרים.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.32 מיליארד דולר, עלייה של 16.1% לעומת השנה הקודמת (כ-1.996 מיליארד דולר). עם זאת,

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-4.0%שינוי במרווח תפעולי

    ירידה חדה ברווחיות התפעולית ב-2025

    מרווח התפעול (Operating Margin) ירד מ-19.4% ב-2024 ל-15.4% ב-2025, ירידה של 4 נקודות אחוז. גם הרווח התפעולי ירד מ-388 מיליון דולר ל-357 מיליון דולר, למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-2 מיליארד דולר. זה מצביע על עלייה בעלויות תפעוליות או לחצי מחירים.

    נתון: Operating Margin ב-FY2024: 19.4%, ב-FY2025: 15.4%. רווח תפעולי ב-FY2024: $388M, ב-FY2025: $357M.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את דוחות החברה לזיהוי הגורמים לירידה ברווחיות - האם מדובר בעלויות חד-פעמיות או במגמה מתמשכת. כדאי להמתין לדוחות הרבעון הבא לבדיקת המשך המגמה.

    חיובי7.5פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של 12.12 דולר נמוך משמעותית מיעד הקונצנזוס של 15.01 דולר (פער של כ-24%), ומיעד החציון של 13.26 דולר (פער של כ-9%). 14 מתוך 21 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, עם ציון 7.5 מתוך 10.

    נתון: מחיר נוכחי: $12.12, יעד קונצנזוס: $15.01, יעד חציון: $13.26. התפלגות המלצות: 6 קנייה חזקה, 8 קנייה, 6 החזק, 1 מכירה.

    לשים לב-9.7%שינוי ב-EPS

    ירידה ברווח למניה לאחר שיא ב-2024

    הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share) ירד מ-1.86 דולר ב-2024 ל-1.68 דולר ב-2025, ירידה של כ-10%. גם הרווח הנקי ירד מ-246 מיליון דולר ל-216 מיליון דולר. זה מצטרף לירידה במרווחי הרווח ומעיד על שנה מאתגרת יותר.

    נתון: EPS ב-FY2024: $1.86, ב-FY2025: $1.68. רווח נקי ב-FY2024: $246M, ב-FY2025: $216M.

    חיובי+1.5%שיפור במרווח גולמי

    שיפור עקבי במרווח הגולמי לאורך 3 שנים

    מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) השתפר מ-31.8% ב-2023 ל-35.4% ב-2024, ונשאר גבוה ב-33.3% ב-2025. הרווח הגולמי עלה מ-530 מיליון דולר ב-2023 ל-770 מיליון דולר ב-2025 (עלייה של 45%). זה מעיד על יכולת תמחור טובה או שיפור ביעילות הייצור.

    נתון: Gross Margin ב-FY2023: 31.8%, FY2024: 35.4%, FY2025: 33.3%. רווח גולמי ב-FY2023: $530M, FY2025: $770M.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2,316,600,000 לעומת 1,996,200,000 בשנה הקודמת, שינוי של 16.1%.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה $12.12 נמוך ב-23.8% מיעד-האנליסטים הממוצע של $15.01.
    • רוב המלצות חיוביות מתוך 21 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-8 מדרגים Buy, לעומת רק המלצת Sell אחת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-216,200,000 לעומת 246,500,000 בשנה הקודמת, שינוי של -12.3%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-1.68 לעומת 1.86 בשנה הקודמת, שינוי של -9.7%.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-357,400,000 לעומת 387,700,000 בשנה הקודמת, שינוי של -7.8%.
    • המלצות מעורבות 6 אנליסטים מדרגים Hold ו-1 מדרג Sell, מה שמצביע על עמדות זהירות בקרב חלק מהמדרגים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$15.01
    גבוה$29.75
    חציון$13.26
    נמוך$9.09
    קנייה חזקה6
    קנייה8
    החזקה6
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות1,666,8001,996,2002,316,600
    רווח נקי165,500246,500216,200
    רווח גולמי530,200707,300770,400
    רווח תפעולי287,300387,700357,400
    רווח למניה (EPS)$1.23$1.86$1.68
    שיעור רווח גולמי+31.80%+35.40%+33.30%
    שיעור רווח תפעולי+17.20%+19.40%+15.40%
    שיעור רווח נקי+9.90%+12.30%+9.30%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של BellRing Brands Inc מראה כי ההכנסות (סך המכירות) עלו בכ-16% והגיעו לכ-2.3 מיליארד דולר, לעומת כ-2 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-12% לכ-216 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד בכ-8% לכ-357 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד בכ-10% ועמד על 1.68 דולר, לעומת 1.86 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מראים גידול במכירות לצד ירידה ברווחיות.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Bellring Brands Inc היא חברה אמריקאית המייצרת משקאות חלבון וממלחים תזונתיים. החברה פועלת בשוק התזונה והכושר, שהוא שוק גדול ובעלייה.

    בשנת 2025, ההכנסות של החברה עמדו על כ-2 מיליארד דולר, עם עלייה של 16.1% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (הרווח לפני מיסים וריבית) ירד מ-388 מיליון דולר ל-357 מיליון דולר. מרווח התפעול (אחוז הרווח מההכנסות) ירד משמעותית מ-19.4% ל-15.4%, ירידה של 4 נקודות אחוז.

    הירידה ברווחיות מצביעה על עלייה בעלויות תפעוליות או לחצים על המחירים. זה עלול להיות קשור לעלויות חומרי גלם, הוצאות שיווק או תחרות בשוק.

    אנליסטים ממליצים על קנייה במחיר הממוצע של 15.01 דולר, המהווה עלייה פוטנציאלית של 23.8% מהמחיר הנוכחי של 12.12 דולר. עם זאת, יש להקפיד על הירידה ברווחיות ולעקוב אחר התפתחויות בעלויות התפעוליות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.