פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECL

Colgate-Palmolive Co

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$93.27נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.29%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$97.82ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Colgate-Palmolive Co נהנית מהמלצת קנייה של 31 אנליסטים ופער של 4.9% מול היעד, אך הרווח התפעולי ירד כרבע ל-3 מיליארד דולר למרות הכנסות יציבות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 65% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +5% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 60%
✓ 65% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Colgate-Palmolive Co היא חברת מוצרי צריכה יומיומיים. היא מייצרת ומוכרת מוצרים שרובנו מכירים מהבית — משחות שיניים, מברשות, סבונים, שמפו, חומרי ניקוי לבית, וגם מזון לחיות מחמד. אלו מוצרים שאנשים קונים שוב ושוב לאורך השנה, בסופרמרקטים ובחנויות ברחבי העולם.

מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) של החברה מבוסס על מכירה חוזרת של מוצרים בזולים יחסית אך בכמויות ענק. מכיוון שאנשים מסיימים משחת שיניים או סבון וקונים חדש, ההכנסה נחשבת חוזרת באופייה (לא רכישה חד-פעמית). החברה מוכרת לרשתות שיווק וקמעונאים, והם מוכרים ללקוח הסופי. הרווח נובע מהפער בין עלות הייצור והשיווק לבין המחיר שגובים על המוצרים.

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק (השווי הכולל של מניות החברה) עומד על כ-74 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-20.4 מיליארד דולר — עלייה של 1.4% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים ירידה ברווחיות: הרווח הנקי ירד בכ-26.2% ל-2.13 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-25.1% ל-2.63 דולר. כלומר, ההכנסות גדלו מעט אך הרווח בפועל הצטמצם.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-25%שינוי ברווח התפעולי

ירידה חדה ברווח התפעולי ב-2025

הרווח התפעולי של Colgate-Palmolive ירד מ-4 מיליארד דולר ב-2024 ל-3 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של כרבע. מרווח התפעול צנח מ-21.2% ל-16.2%, למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-20 מיליארד דולר.

נתון: רווח תפעולי ב-FY2024: $4B, ב-FY2025: $3B. Operating Margin ב-FY2024: 21.2%, ב-FY2025: 16.2%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות תפעולית בדרך-כלל נובעת מעלייה בהוצאות שיווק, מחקר-פיתוח או הוצאות מנהליות, או מלחצי תחרות שמחייבים השקעות נוספות. שיפור יחזור רק אם החברה תצליח לייעל עלויות או להגדיל מחירים מבלי לפגוע בנפחי מכירות.

לשים לב-25%ירידה ב-EPS

קריסה ברווח הנקי למניה ב-2025

הרווח למניה (EPS) של Colgate-Palmolive צנח מ-$3.51 ב-2024 ל-$2.63 ב-2025, ירידה של 25%. גם הרווח הנקי הכולל ירד מ-3 מיליארד דולר ל-2 מיליארד דולר, ומרווח הרווח הנקי צנח מ-14.4% ל-10.5%.

נתון: EPS ב-FY2024: $3.51, ב-FY2025: $2.63. רווח נקי ב-FY2024: $3B, ב-FY2025: $2B. Net Margin ב-FY2024: 14.4%, ב-FY2025: 10.5%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ב-EPS משקפת פגיעה ברווחיות הסופית — בין אם מהוצאות חד-פעמיות, עלויות מימון גבוהות יותר, או מס גבוה יותר. משקיעים בדרך-כלל מעריכים חברות לפי יכולתן להניב רווח למניה צומח, ושיפור יחייב חזרה לצמיחה תפעולית או הפחתת הוצאות פיננסיות.

לשים לב7.2ציון אנליסטים

פער של 5% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Colgate-Palmolive עומד על $93.27, בעוד יעד הקונצנזוס של 31 אנליסטים הוא $97.82 — פער של כ-5%. היעד החציוני גבוה יותר ב-$100.47, והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$115.5.

נתון: מחיר נוכחי: $93.27. יעד קונצנזוס: $97.82. ציון אנליסטים (1-10): 7.2 (קנייה). התפלגות: 5 Strong Buy, 15 Buy, 10 Hold, 0 Sell, 1 Strong Sell.

←

מה זה אומר עליך: פער של 5% מול יעד הקונצנזוס נובע בדרך-כלל מציפיות לשיפור בביצועים או מהערכת שווי נמוכה יחסית. הפער יצטמצם אם התוצאות הכספיות ישתפרו או אם השוק יעדכן את הציפיות כלפי מטה בעקבות הירידה ברווחיות ב-2025.

ניטרלי$20Bהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות למרות אתגרי רווחיות

ההכנסות של Colgate-Palmolive נשארו יציבות ב-20 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות (2024 ו-2025), לאחר עלייה מ-19 מיליארד ב-2023. גם מרווח הרווח הגולמי נשאר גבוה ויציב סביב 60%, מה שמעיד על כוח תמחור והבדלה מוצרית.

נתון: הכנסות: FY2023=$19B, FY2024=$20B, FY2025=$20B. Gross Margin: FY2024=60.5%, FY2025=60.1%.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות ובמרווח גולמי גבוה מעידה על עמידות של המותג ומוצרי הליבה של Colgate-Palmolive בשוק תחרותי. הבעיה המרכזית היא בהוצאות התפעוליות והפיננסיות — צמיחה בהכנסות או שליטה טובה יותר בעלויות תחזיר את הרווחיות לרמות 2024.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצת אנליסטים חיובית מתוך 31 אנליסטים, 20 מדרגים קנייה (5 Strong Buy ו-15 Buy) לעומת מוכר אחד בלבד.
פער מול יעד-המחיר יעד-האנליסטים הממוצע הוא $97.82, פער של 4.9% מעל המחיר הנוכחי $93.27.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-20.382 מיליארד דולר לעומת 20.101 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 1.4%.

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-2.132 מיליארד דולר לעומת 2.889 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -26.2%.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) ירד ל-2.63 לעומת 3.51, שינוי של -25.1%.
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-3.306 מיליארד דולר לעומת 4.268 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -22.5%.
עמדות אנליסטים מסויגות 10 אנליסטים מדרגים החזק (Hold) ואנליסט אחד מדרג מכירה חזקה (Strong Sell), מה שמצביע על דעות חלוקות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$97.82

גבוה$115.50

חציון$100.47

נמוך$75.55

קנייה חזקה5

קנייה15

החזקה10

מכירה0

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$19,457.0	$20,101.0	$20,382.0
רווח נקי	$2,300.0	$2,889.0	$2,132.0
רווח גולמי	$11,326.0	$12,161.0	$12,251.0
רווח תפעולי	$3,984.0	$4,268.0	$3,306.0
רווח למניה (EPS)	$2.77	$3.51	$2.63
שיעור רווח גולמי	+58.20%	+60.50%	+60.10%
שיעור רווח תפעולי	+20.50%	+21.20%	+16.20%
שיעור רווח נקי	+11.80%	+14.40%	+10.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Colgate-Palmolive Co מראים כי ההכנסות גדלו במעט, בכ-1.4%, מסביבות 20.1 מיליארד דולר לכ-20.4 מיליארד דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-26%, מכ-2.9 מיליארד דולר לכ-2.1 מיליארד דולר, וגם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) ירד בכ-22.5% לכ-3.3 מיליארד דולר.

הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS) — הרווח המחולק למספר המניות — ירד בכ-25%, מ-3.51 דולר ל-2.63 דולר. כלומר, המכירות גדלו קלות אך הרווחיות קטנה משמעותית.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Colgate-Palmolive Co היא חברה גלובלית המייצרת מוצרי טיהור אישי וטיהור הבית. החברה פועלת בשוק תחרותי עם מותגים ידועים בעולם, והיא נסחרת בבורסה האמריקאית.

בשנת 2025, הכנסות החברה עמדו על כ-20 מיליארד דולר, עלייה קטנה של 1.4% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (הרווח לפני מיסים וריבית) ירד בחדות מ-4 מיליארד דולר ב-2024 ל-3 מיליארד דולר ב-2025 — ירידה של כרבע. מרווח התפעול (אחוז הרווח מההכנסות) צנח מ-21.2% ל-16.2%.

מחיר המניה כיום עומד על 93.27 דולר. אנליסטים (31 בסך הכל) קובעים יעד מחיר ממוצע של 97.82 דולר, המשקף פער של 4.9% מול המחיר הנוכחי. הקונסנסוס של האנליסטים הוא קנייה.

הנתונים מראים שהחברה מתמודדת עם לחץ על רווחיות למרות שהכנסות יציבות. הירידה החדה בהכנסות תפעוליות מעלה שאלות לגבי יעילות התפעול וניהול עלויות בשנה הקרובה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות