פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQBRKR

מניית Bruker Corp (BRKR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$59.56נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-0.60%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$59.66ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 באוקטובר 2026

טווח היום של Bruker Corp השתרע בין 54.85 ל-56.94 דולר. מול סגירה קודמת של 55.37 דולר, המניה נסגרה על 55.93 דולר — עלייה של 0.56 דולר, 1.01%. לפי Yahoo, Bruker הודיעה על המועד והשעה לפרסום תוצאות הרבעון השלישי של 2026 ולשידור השיחה המקוונת.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 312%
  • ✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Bruker Corp מפתחת ומייצרת מכשירי מדידה וניתוח מדעיים מתקדמים, בעיקר עבור מעבדות מחקר, אוניברסיטאות, בתי חולים וחברות תרופות. המכשירים שלה עוזרים לחוקרים לזהות את המבנה של חומרים ומולקולות — למשל בתחומי הכימיה, הביולוגיה והרפואה. במילים פשוטות, מדובר בחברה שמספקת את הכלים שהמדענים משתמשים בהם כדי לחקור חומרים ברמה מיקרוסקופית.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המכשירים עצמם — זו הכנסה שיכולה להיות חד-פעמית לכל מכשיר. בנוסף, החברה מרוויחה גם מהכנסה חוזרת (הכנסה שחוזרת שוב ושוב) שמגיעה משירות ותחזוקה של המכשירים, ומכירת חומרים מתכלים ותוכנות שהלקוחות צריכים כדי להפעיל אותם לאורך זמן. השילוב הזה יוצר גם מכירה ראשונית של ציוד יקר וגם זרם הכנסות שוטף לאחר מכן.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-3.44 מיליארד דולר, עלייה של 2.1% לעומת כ-3.37 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים שהרווח הנקי עבר להפסד של כ-8.6 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-113 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח התפעולי ירד ב-73.1% לכ-68 מיליון דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על מינוס 0.15 דולר, פער מול היעד של רווח חיובי כפי שנרשם בשנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-9M$הפסד נקי 2025

    מעבר להפסד נקי ב-2025

    ברוקר עברה מרווח נקי של 427 מיליון דולר ב-2023 להפסד של 9 מיליון דולר ב-2025, כאשר גם ה-EPS (רווח למניה) הפך לשלילי ב-0.15 דולר

    נתון: הפסד נקי של 9 מיליון דולר ב-FY2025 לעומת רווח של 427 מיליון ב-FY2023; EPS ירד מ-2.90$ ל-0.15-$

    ←

    מה זה אומר עליך: מעבר כזה להפסד נובע לרוב משילוב של ירידה בשולי רווח (Margins) והוצאות תפעול גבוהות יחסית להכנסות. ב-Bruker Corp הרווח התפעולי צנח מ-437M$ ל-68M$ בשנתיים, בעוד ההכנסות נשארו יציבות סביב 3 מיליארד. שיפור ידרוש צמצום עלויות או צמיחה בהכנסות

    לשים לב2.0%Operating Margin 2025

    קריסה בשולי הרווח התפעולי

    שולי הרווח התפעולי של ברוקר התמוטטו מ-14.7% ב-2023 ל-2.0% בלבד ב-2025, ירידה של כ-87% תוך שנתיים

    נתון: Operating Margin ירד מ-14.7% (FY2023) ל-7.5% (FY2024) ול-2.0% (FY2025); Gross Margin ירד מ-51.0% ל-45.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כה חדה בשולי הרווח התפעולי מצביעה על עלויות תפעול ו/או מחיר המכר שגדלו מהר יותר מההכנסות. ב-Bruker גם ה-Gross Margin ירד מ-51% ל-45.9%, כך שהבעיה מתחילה ברמת המוצר עצמו. שיפור יחייב העלאת מחירים, הורדת עלות ייצור, או שינוי מיקס המוצרים

    ניטרלי3B$הכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות למרות המשבר ברווחיות

    למרות הקריסה ברווחיות, ההכנסות של ברוקר נשארו יציבות בסביבות 3 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות

    נתון: הכנסות נותרו כ-3 מיליארד דולר בכל שנה (FY2023-2025), בעוד Net Margin צנח מ-14.4% ל-0.3-

    ←

    מה זה אומר עליך: הכנסות יציבות כשהרווחיות קורסת מעידות על בעיה מבנית בעלויות ולא על איבוד נתח שוק או ביקוש. ב-Bruker הבעיה נראית בעיקר בשולי הרווח הגולמי שירד ב-5.1 נקודות אחוז, מה שמצביע על לחץ תחרותי במחירים או עלייה בעלות חומרי גלם. שיפור יחייב פעולות תפעוליות ספציפיות ולא רק צמיחה בהיקפים

    ניטרלי7.5פער מול היעד

    פער מינימלי מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 59.56$ כמעט זהה ליעד הקונצנזוס של 59.66$, עם פער של פחות מ-0.2%, אך המחצית של 21 האנליסטים רואים פוטנציאל גבוה יותר (יעד חציוני 61.2$)

    נתון: מחיר נוכחי 59.56$ מול יעד קונצנזוס 59.66$; ציון אנליסטים 7.5/10; התפלגות: 6 Strong Buy, 8 Buy, 6 Hold, 1 Sell

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כה קטן מול הממוצע המשוקלל מעיד על תמחור שוק שכבר משקף את תחזיות האנליסטים הנוכחיות. ב-Bruker, הפיזור רחב (40.4$-73.5$) והציון 7.5 מתוך 10 (המתורגם מ-2.1 מתוך 5) מצביעים על חוסר הסכמה: 14 אנליסטים בקנייה חזקה/רגילה מול 7 בהמתנה/מכירה. השוק מחכה כנראה לאותות לשיפור תפעולי

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו ל-3.44 מיליארד דולר לעומת 3.37 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 2.1%.
    • רוב האנליסטים בדירוג חיובי מתוך 21 אנליסטים, 14 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-8 Buy) לעומת 6 המחזיקים (Hold) ואחד בלבד במכירה.
    • פער קטן מול היעד מחיר המניה $59.56 קרוב מאוד ליעד-האנליסטים הממוצע $59.66, פער של 0.2% בלבד.
    ↓ הטיעון נגד
    • מעבר להפסד נקי החברה עברה מרווח נקי של 113.1 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד של 8.6 מיליון דולר, שינוי של -107.6%.
    • צניחה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד מ-0.76 דולר להפסד של 0.15 דולר, שינוי של -119.7%.
    • ירידה חדה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד מ-253.1 מיליון דולר ל-68.2 מיליון דולר, שינוי של -73.1%.
    • פער מול היעד כמעט אפסי היעד הממוצע $59.66 גבוה ב-0.2% בלבד מהמחיר הנוכחי, נתון המשקף פער מצומצם מאוד מול הערכת האנליסטים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$2,965$3,366$3,437$839+5.2%
    רווח נקי$429$114-$8-$51-1,311.9%
    רווח גולמי$1,513$1,650$1,578$416+16.2%
    רווח תפעולי$488$379$236$83+214.8%
    רווח למניה (EPS)$2.90$0.76-$0.15-$0.41-920.0%
    שיעור רווח גולמי+51.0%+49.0%+45.9%+49.6%+10.5%
    שיעור רווח תפעולי+16.5%+11.3%+6.9%+9.9%+199.4%

    הדוח האחרון: 04/08/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Bruker Corp הראה עלייה קטנה בהכנסות (סך המכירות) של כ-2.1%, לכ-3.44 מיליארד דולר לעומת כ-3.37 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, החברה עברה מרווח נקי של כ-113 מיליון דולר להפסד של כ-8.6 מיליון דולר, והרווח למניה (החלק של כל מניה ברווח) ירד מ-0.76 דולר להפסד של 0.15 דולר.

    הנתונים מראים גם ירידה חדה ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) של כ-73%, מכ-253 מיליון דולר לכ-68 מיליון דולר. כלומר, למרות שההכנסות גדלו מעט, הרווחיות של החברה הצטמצמה משמעותית עד כדי מעבר להפסד.

    הנתונים של Bruker Corp מראים כי ברבעון השני של 2026 ההכנסות עמדו על כ‑838.5 מיליון דולר, לעומת כ‑797.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 5.2%. בשורת הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) נרשם הפסד של כ‑52 מיליון דולר, לעומת רווח של כ‑7.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2025.

    הדוח הבא של Bruker Corp צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.42.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    מה החברה עשתה עם הכסף · SEC

    מה החברה עשתה עם הכסף

    חברות ציבוריות בארה״ב מדווחות כמה מזומן הוציאו על קנייה-חוזרת של מניותיהן וכמה רשמו כתגמול במניות לעובדים. שני הסכומים יחד הם מה שקובע אם מספר המניות בחברה ירד או עלה. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי (10-K) שהחברה הגישה לרשות ניירות-הערך האמריקאית.

    מה קרה לכסף ולמניות לפי שנה סכומים במיליוני דולרים · שינוי-המניות והמס באחוזים

    שנהקנייה-חוזרתתגמול במניותנטושינוי במספר המניותשיעור המס ששולם
    2023152.324.0128.3-1.3%—
    20240.025.3-25.34.5%—
    202510.020.2-10.20.3%1,011.4%

    ב-2025 קנתה מניות של עצמה ב-10.0 מיליון דולר, רשמה תגמול במניות לעובדים של 20.2 מיליון דולר. התגמול במניות עלה על הקנייה-החוזרת, ולכן הקנייה-החוזרת נטו הייתה שלילית: 10.2 מיליון דולר. מספר המניות עלה ב-0.3%. המס ששולם בפועל היה 1,011.4% מהרווח לפני מס.

    קנייה-חוזרת — קניית החברה את מניותיה שלה בשוק. היא מקטינה את מספר המניות, ומחזירה כסף למי שמכר.

    תגמול במניות — השווי שהחברה רשמה בגין מניות שהעניקה לעובדים. הוא מגדיל את מספר המניות, ולכן מקזז חלק מהקנייה-החוזרת. שיעור המס ששולם — המס ששולם במזומן חלקי הרווח לפני מס.

    המקור: 10-K שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-02-27 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,351 ₪+35.1%
    לפני 3 שנים722 ₪-27.8%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: בריאות

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    21/09/2026$0.05
    22/06/2026$0.05
    23/03/2026$0.05
    08/12/2025$0.05
    23/09/2025$0.05
    16/06/2025$0.05
    17/03/2025$0.05
    02/12/2024$0.05
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $0.20 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 0.36%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Bruker Corp היא חברה בתחום ציוד מדעי וניתוח — היא מייצרת מכשירים למעבדות ובדיקות רפואיות. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ובמחיר של 59.56 דולר, עם ירידה קטנה של 0.6% היום.

    בשנת 2023, Bruker הרוויחה 427 מיליון דולר רווח נקי (הכנסה בחינם של הוצאות). בשנת 2025, הנתונים מראים שהחברה עברה להפסד של 9 מיליון דולר — וגם הרווח למניה (EPS) הפך לשלילי ב-0.15 דולר. ההכנסות גדלו רק ב-2.1% השנה.

    אנליסטים (21 מומחים) סיווגו את המניה ב"קנייה" בהסכמה חלשה (ציון 2.1 מתוך 5). היעד שלהם הוא 59.66 דולר — כלומר פער של 0.2% מהמחיר הנוכחי, תוך כדי ירידה משמעותית בתוצאות.

    הסיכון המרכזי הוא ההחלפה משנים רווחיות להפסדים. ההזדמנות תלויה בשיפור בביצועים במחצי השנים הקרובות, אך החברה מעוררת שאלות על יציבותה בקרוב.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כלים למדעי החיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר