פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECRL

Charles River Laboratories International Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$267.49נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.75%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$233.79ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Charles River Laboratories International Inc זוכה להמלצת קנייה מ-22 אנליסטים עם פער של 12.6%- מול היעד, אך עברה מרווח נקי של 475 מיליון דולר להפסד של 144 מיליון דולר ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 68% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ 68% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-3%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Charles River Laboratories International Inc (CRL) היא חברה שמספקת שירותי מחקר ומעבדה לחברות תרופות, ביוטכנולוגיה ומוסדות אקדמיים. במילים פשוטות, כשחברת תרופות מפתחת תרופה חדשה, היא צריכה לבדוק אותה בשלבים מוקדמים לפני שהיא מגיעה לבני אדם. Charles River מספקת את המודלים, המעבדות והשירותים המדעיים שעוזרים בבדיקות האלה, וגם שירותים בייצור ובקרת-איכות של תרופות ביולוגיות.

ההכנסות של החברה מגיעות בעיקר מתשלום על שירותי מחקר ובדיקה שהיא מבצעת עבור לקוחותיה. חלק מההכנסה הוא חוזר באופיו — לקוחות שחוזרים שוב ושוב לאורך תהליכי פיתוח ארוכים — וחלק תלוי בפרויקטים ספציפיים. החברה גם מוכרת מוצרים כמו מודלים למחקר וריאגנטים (חומרים כימיים לבדיקות מעבדה), כך שההכנסה משלבת שירותים חוזרים לצד מכירות מוצרים.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-13 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-4.0 מיליארד דולר, לעומת כ-4.05 מיליארד בשנה שקדמה — ירידה של כ-0.9%. הנתונים מראים מעבר להפסד נקי של כ-144 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-22 מיליון בשנה הקודמת, ורווח למניה (EPS) של 2.91- דולר לעומת 0.20 דולר. הרווח התפעולי ירד לכ-25 מיליון דולר לעומת כ-227 מיליון, פער משמעותי מול היעד של השנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-144M$הפסד נקי 2025

מעבר להפסד נקי ב-2025 לאחר ירידה חדה ברווחיות

Charles River Laboratories עברה מרווח נקי של 475 מיליון דולר ב-2023 להפסד של 144 מיליון דולר ב-2025. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) צנח מ-11.5% ל-3.6- אחוזים, והרווח למניה (EPS) ירד מ-9.22$ ל-2.91- דולר למניה.

נתון: רווח נקי ירד מ-475M$ (2023) ל-22M$ (2024) ל-144M$- (2025); רווח תפעולי צנח מ-617M$ ל-25M$ באותה תקופה

←

מה זה אומר עליך: מעבר להפסד נקי בחברה שהייתה רווחית בעבר נובע בדרך-כלל מעלויות חד-פעמיות, ירידה בביקוש לשירותים, או השקעות משמעותיות. במקרה של CRL, הירידה החדה ברווח התפעולי מ-617M$ ל-25M$ מצביעה על בעיה מבנית בפעילות העסקית הליבה ולא רק על הוצאות פיננסיות. שיפור ידרוש התאוששות בביקוש או קיצוץ עלויות משמעותי.

לשים לב0.6%מרווח תפעולי 2025

קריסה ברווח התפעולי – מרווח תפעולי של 0.6% בלבד

מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) של Charles River Laboratories קרס מ-14.9% ב-2023 ל-0.6% ב-2025. הרווח התפעולי עצמו צנח מ-617 מיליון דולר ל-25 מיליון דולר בלבד, למרות שההכנסות נשארו יציבות סביב 4 מיליארד דולר.

נתון: Operating Margin ירד מ-14.9% (2023) ל-5.6% (2024) ל-0.6% (2025); הכנסות נשארו יציבות ב-4B$ לאורך שלוש השנים

←

מה זה אומר עליך: מרווח תפעולי נמוך כל-כך בחברת שירותים מחקריים מעיד על עלייה דרמטית בעלויות התפעול או ירידה בתמחור. בתעשיית מעבדות המחקר הפרה-קליני, מרווחים כאלה נובעים לרוב מתת-ניצול של קיבולת (מעבדות ריקות), עלייה בעלויות שכר או ציוד, או תחרות מחירים. שיפור ידרוש מילוי מחדש של הקיבולת או סגירת מתקנים לא רווחיים.

לשים לב+14.4%פער מול היעד

המניה נסחרת 14% מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 267.49$ גבוה ב-14.4% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (233.79$), ואף מעל יעד המחיר הגבוה ביותר של 277.2$. זאת למרות שהחברה מדווחת על הפסד נקי והידרדרות ברווחיות.

נתון: מחיר נוכחי 267.49$ לעומת יעד קונצנזוס 233.79$; יעד גבוה 277.2$; דירוג אנליסטים 7.5/10 עם 15 המלצות קנייה מתוך 22

←

מה זה אומר עליך: פער שלילי כזה (מחיר גבוה מהיעד) בחברה עם הפסד נקי נובע בדרך-כלל מציפיות השוק להתאוששות עתידית שטרם משתקפת בתחזיות האנליסטים, או מפיגור בעדכון יעדי המחיר. ב-CRL, 22 אנליסטים מעריכים את המניה כ'קנייה' (ציון 7.5 מתוך 10) למרות הפער, מה שמרמז על אמונה בשיפור עתידי שטרם התממש בנתונים הפיננסיים.

ניטרלי4B$הכנסות שנתיות

הכנסות יציבות למרות קריסת הרווחיות

ההכנסות של Charles River Laboratories נשארו יציבות סביב 4 מיליארד דולר לאורך שלוש השנים (2023-2025), בעוד שהרווחיות קרסה. זה מעיד שהבעיה אינה בביקוש ללקוחות אלא בעלויות או במבנה התפעולי.

נתון: הכנסות יציבות ב-4B$ (2023-2025); רווח תפעולי ירד מ-617M$ ל-25M$ באותה תקופה

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות לצד קריסה ברווחיות מאפיינת חברות שנאלצות להוזיל מחירים כדי לשמור על נתח שוק, או שחוות עלייה חדה בעלויות קבועות. בתעשיית שירותי המחקר הביו-רפואי של CRL, מצב כזה נובע לרוב מעודף קיבולת בשוק (יותר מדי מעבדות, פחות מדי פרויקטים חדשים מחברות תרופות), מה שמוביל ללחץ תחרותי על המחירים תוך שמירה על עלויות תפעול גבוהות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 22 המלצות קנייה (5 Strong Buy ו-10 Buy) לעומת 7 Hold ואפס מכירה.
הכנסות יציבות יחסית ההכנסות עמדו על כ-4.015 מיליארד דולר, ירידה קטנה של 0.9% בלבד מול 4.050 מיליארד בשנה הקודמת.
פער חיובי מול מחיר נוכחי המחיר הנוכחי $267.49 גבוה ב-12.6% מיעד-האנליסטים ($233.79), פער שמשקף ציפיות נוכחיות בשוק.

↓ הטיעון נגד

מעבר להפסד נקי הנתונים מראים רווח נקי שלילי של -144.3 מיליון דולר לעומת רווח של 22.2 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -750.1%.
רווח למניה שלילי ה-EPS (רווח למניה) עמד על -2.91 דולר לעומת 0.2 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -1555.0%.
צניחה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-25.2 מיליון דולר מ-227.3 מיליון, ירידה של 88.9%.
מחיר גבוה מהיעד פער מול היעד הוא -12.6%, כלומר המחיר הנוכחי ($267.49) גבוה מיעד-האנליסטים הממוצע ($233.79).

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$233.79

גבוה$277.20

חציון$239.70

נמוך$144.55

קנייה חזקה5

קנייה10

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$4,129.4	$4,050.0	$4,015.4
רווח נקי	$474.6	$22.2	-$144.3
רווח תפעולי	$617.3	$227.3	$25.2
רווח למניה (EPS)	$9.22	$0.20	-$2.91
שיעור רווח תפעולי	+14.90%	+5.60%	+0.60%
שיעור רווח נקי	+11.50%	+0.50%	-3.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Charles River Laboratories International Inc נותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על כ-4 מיליארד דולר (ירידה של כ-1% מול השנה הקודמת).

לעומת זאת, החברה עברה מרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) של כ-22 מיליון דולר להפסד של כ-144 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של כל מניה ברווח) ירד מ-0.2 דולר להפסד של 2.91 דולר.

גם הרווח התפעולי (הרווח מפעילות הליבה של החברה לפני ריבית ומסים) ירד בחדות בכ-89%, מכ-227 מיליון דולר לכ-25 מיליון דולר, כך שהפער מול השנה הקודמת נובע בעיקר מירידה ברווחיות ולא בהכנסות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Charles River Laboratories International Inc (CRL) היא חברה גדולה המספקת שירותי מחקר וטסטינג לתעשיית התרופות והביוטכנולוגיה. החברה עוזרת לחברות פרמצבטיות לבדוק תרופות חדשות לפני שהן מגיעות לשוק.

בשנת 2023 החברה הרוויחה 475 מיליון דולר רווח נקי, אך בשנת 2025 היא צפויה להיכנס להפסד של 144 מיליון דולר. מרווח הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) צנח מ-11.5% ל-3.6- אחוזים. הרווח למניה ירד מ-9.22 דולר ל-2.91- דולר למניה. ההכנסות כמעט שלא השתנו בשנה האחרונה (ירידה של 0.9%).

מחיר המניה כיום עומד על 267.49 דולר. אנליסטים קובעים יעד מחיר של 233.79 דולר, המשקף פער של 12.6% מול המחיר הנוכחי. הקונסנסוס של האנליסטים הוא קנייה, אך עם דירוג נמוך יחסית (2.09 מתוך 5).

הנתונים מראים שהחברה עומדת בתקופת אתגרים משמעותיים — הירידה החדה ברווחיות והמעבר להפסדים מעלים שאלות לגבי יציבות הביזנס בטווח הקרוב. הפער בין מחיר המניה ליעד האנליסטים משקף אי-ודאות בשוק.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות