יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECRL

Charles River Laboratories International Inc

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$224.35נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-2.10%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$221.16ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.7/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Charles River Laboratories International Inc זוכה להמלצת קנייה מ-23 אנליסטים עם פער מול היעד של -1.4%, אך הרווח למניה ירד לשלילי ב-2017.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 23 אנליסטים — 70% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 26%
✓ הכנסות +35% ב-3 שנים
✓ 70% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-2.10%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Charles River Laboratories International Inc היא חברה שנותנת שירותי מעבדה ומחקר לחברות תרופות, ביוטכנולוגיה ומוסדות אקדמיים. בפשטות, כשחברת תרופות מפתחת תרופה חדשה, היא צריכה לבצע ניסויים ובדיקות רבות לפני שהתרופה מגיעה לשוק — וזו בדיוק העבודה שהחברה מספקת. היא מסייעת בשלבים המוקדמים של פיתוח תרופות, כולל מודלים למחקר, בדיקות בטיחות ושירותי ייצור תומכים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא תשלום מלקוחות (חברות תרופות וביוטק) עבור שירותי המחקר והבדיקות שהיא מבצעת עבורם. חלק מההכנסה נחשב חוזר, כלומר לקוחות שממשיכים להזמין שירותים לאורך זמן במסגרת פרויקטי פיתוח ארוכים, וחלק תלוי בפרויקטים ספציפיים. הנתונים מראים כי ההכנסות ברבעון האחרון עמדו על כ-478 מיליון דולר, עלייה של 2.5% לעומת התקופה המקבילה, בעוד הרווח הנקי ירד ב-20.3% ל

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-0.63$EPS ב-2017

ירידה חדה ברווח למניה ב-2017

רווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) ירד מ-0.93$ ב-2016 ל-0.63$ שלילי ב-2017, מה שמעיד על הפסד נקי למשקיע הבודד למרות שהחברה דיווחה על רווח נקי כולל של 123 מיליון דולר.

נתון: רווח למניה ב-2015: 0.67$, ב-2016: 0.93$, ב-2017: -0.63$. החברה דיווחה על רווח נקי של 123 מיליון דולר ב-2017.

←

מה לעשות: יש לבדוק את הדוחות הכספיים המפורטים של 2017 כדי להבין האם מדובר באירוע חד-פעמי (כמו רכישה, הפסד חריג) או בבעיה מבנית. שימו לב שהנתונים הם משנת 2017 ואינם משקפים את המצב הנוכחי של החברה.

לשים לב35.1%מרווח גולמי 2017

שחיקה מתמשכת בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin - אחוז הרווח הגולמי מההכנסות) ירדו בהתמדה משנה לשנה: מ-39.7% ב-2015 ל-38.5% ב-2016 ועד 35.1% ב-2017. ירידה של 4.6 נקודות אחוז בשנתיים מצביעה על עלייה בעלויות הייצור או לחץ תחרותי על התמחור.

נתון: מרווח גולמי ב-2015: 39.7%, ב-2016: 38.5%, ב-2017: 35.1% - ירידה רצופה לאורך שלוש שנים.

←

מה לעשות: מגמה זו דורשת מעקב - יש לבדוק אם השחיקה נמשכת בשנים האחרונות או שהחברה הצליחה לייצב את השוליים. שימו לב שהנתונים הם עד 2017 בלבד.

ניטרלי7.7ציון אנליסטים

פער מינימלי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

23 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 7.7 מתוך 10 (המתורגם ל'קנייה'), כאשר מחיר היעד הממוצע שלהם הוא 221.16$ לעומת מחיר נוכחי של 224.35$. המניה נסחרת כיום מעט מעל (1.4%) ממחיר היעד הממוצע, אך מתחת למחיר היעד החציוני (224.4$).

נתון: מחיר נוכחי: 224.35$, יעד ממוצע: 221.16$, יעד חציוני: 224.4$. התפלגות: 6 קנייה חזקה, 10 קנייה, 7 החזקה, 0 מכירה.

חיובי+24%פער מול היעד

פוטנציאל עלייה של 24% לפי האנליסט האופטימי

יעד המחיר הגבוה ביותר מבין האנליסטים עומד על 278.25$, המהווה פוטנציאל עלייה של כ-24% ממחיר המסחר הנוכחי. עם זאת, קיים גם יעד נמוך של 144.55$ (ירידה פוטנציאלית של 36%), מה שמעיד על חוסר קונצנזוס משמעותי.

נתון: מחיר נוכחי: 224.35$, יעד גבוה: 278.25$ (+24%), יעד נמוך: 144.55$ (-36%). הפער הרחב מעיד על אי-ודאות בקרב אנליסטים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצת אנליסטים חיובית מבין 23 אנליסטים, 16 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-10 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-478.5 מיליון דולר לעומת 466.8 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 2.5%.
מחיר קרוב ליעד המחיר הנוכחי $224.35 נמצא בפער של -1.4% מיעד האנליסטים הממוצע ($221.16).

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) עמד על -0.63 דולר לעומת 0.93 בשנה הקודמת, שינוי של -167.7%.
ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-123.4 מיליון דולר לעומת 154.8 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -20.3%.
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-62.7 מיליון דולר לעומת 69.1 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -9.2%.
המחיר מעל היעד המחיר הנוכחי גבוה מיעד האנליסטים הממוצע, כלומר הפער מול היעד שלילי (-1.4%).

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$221.16

גבוה$278.25

חציון$224.40

נמוך$144.55

קנייה חזקה6

קנייה10

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2015	FY2016	FY2017
הכנסות	353,850	466,789	478,477
רווח נקי	149,313	154,765	123,355
רווח גולמי	140,574	179,881	167,749
רווח תפעולי	52,269	69,091	62,732
רווח למניה (EPS)	$0.67	$0.93	-$0.63
שיעור רווח גולמי	+39.70%	+38.50%	+35.10%
שיעור רווח תפעולי	+14.80%	+14.80%	+13.10%
שיעור רווח נקי	+42.20%	+33.20%	+25.80%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Charles River Laboratories International Inc מראים שההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו ב-2.5% והסתכמו בכ-478 מיליון דולר, לעומת כ-467 מיליון דולר בתקופה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד ב-20.3% לכ-123 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד ב-9.2% לכ-63 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על מינוס 0.63 דולר, לעומת 0.93 דולר בתקופה הקודמת. נתונים אלה מתארים את התוצאות שכבר פורסמו בלבד ואינם מהווים תחזית להמשך.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Charles River Laboratories International Inc (CRL) היא חברה גדולה המספקת שירותי מחקר וניסויים לתעשיית התרופות והביוטכנולוגיה. החברה עוזרת לחברות פרמצבטיות לבדוק תרופות חדשות לפני שהן מגיעות לשוק.

בשנת 2017, CRL דיווחה על רווח נקי כולל של 123 מיליון דולר, אך הרווח למניה (EPS) ירד בחדות מ-0.93 דולר ב-2016 ל-0.63 דולר שלילי ב-2017. זה אומר שלמרות הרווח הכולל, כל בעל מניה קיבל פחות רווח. ההכנסות גדלו רק ב-2.5% בשנה.

אנליסטים (מומחים שחוקרים חברות) נותנים לחברה דירוג "קנייה" בממוצע, אך מחיר היעד שלהם הוא 221.16 דולר — נמוך מהמחיר הנוכחי של 224.35 דולר. זה מצביע על ירידה צפויה של כ-1.4%.

ההשקעה ב-CRL כרוכה בסיכון: הירידה החדה ברווח למניה מעוררת חששות לגבי רווחיות החברה. מצד שני, השירותים שלה חיוניים לתעשיית התרופות, מה שיכול להיות הזדמנות ארוכ

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

לא מצאנו תוצאות