פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECRL

Charles River Laboratories International Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$295.19נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.28%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$233.79ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

Charles River Laboratories International Inc רשמה היום ירידה של 4.85 דולר, 1.65%. מחיר הסגירה הקודם היה 293.35 דולר, וכעת המניה נסחרת ב-288.50 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 285.34 ל-291.69 דולר.

קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי Charles River Laboratories מעברה לרווח נקי חיובי ב-2023 להפסד של 144 מיליון דולר ב-2025, לצד המלצת קנייה מ-22 אנליסטים ופער של 20.8%- מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 68% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 68% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Charles River Laboratories International Inc (בסימול CRL) פועלת בתחום שירותי המחקר למדעי החיים. במילים פשוטות, החברה מספקת לחברות תרופות, לבתי חולים ולמכוני מחקר את הכלים והשירותים הדרושים לפיתוח ובדיקה של תרופות חדשות. זה כולל אספקת מודלים ביולוגיים למחקר, ביצוע ניסויים מוקדמים בשם הלקוחות, ובדיקות בטיחות שנועדו לבחון אם תרופה בטוחה לפני שהיא מגיעה לבני אדם.

    החברה מרוויחה בעיקר ממתן שירותים בתשלום ללקוחות בתעשיית התרופות והביוטכנולוגיה (חברות שמפתחות תרופות מתוך מחקר ביולוגי). חלק מההכנסות הן חוזרות, כי לקוחות רבים נעזרים בחברה לאורך תהליכי פיתוח ארוכים; חלק אחר תלוי בפרויקטים ספציפיים ולכן אינו קבוע. ככל שיותר לקוחות מזמינים ניסויים, בדיקות ושירותי מחקר, כך גדלות ההכנסות של החברה.

    לפי הנתונים, שווי-השוק של החברה עומד על כ-14 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית עמדה על כ-4 מיליארד דולר, ירידה קלה של 0.9% לעומת השנה הקודמת. הנתונים מראים כי החברה עברה מרווח נקי חיובי של כ-22 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד נקי של כ-144 מיליון דולר השנה, והרווח למניה (EPS, הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-0.2 דולר להפסד של 2.91 דולר. גם הרווח התפעולי הצטמצם בכ-88.9%, מה שמשקף פער משמעותי מול הביצועים של השנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-144M$הפסד נקי 2025

    מעבר להפסד נקי ב-2025 אחרי ירידה חדה מ-2023

    Charles River Laboratories רשמה הפסד נקי של 144 מיליון דולר בשנת 2025, לעומת רווח של 475 מיליון דולר ב-2023 ו-22 מיליון דולר ב-2024. מדובר בהידרדרות חדה ועקבית במשך שלוש שנים, כשהרווח למניה (EPS) צנח מ-9.22$ ל-2.91$ הפסד.

    נתון: הרווח הנקי ירד מ-475 מיליון דולר ב-2023 ל-22 מיליון ב-2024 ולהפסד של 144 מיליון ב-2025, וה-EPS ירד מ-9.22$ ל-0.20$ ואז ל-2.91$ הפסד.

    ←

    מה זה אומר עליך: הפסד נקי נובע בדרך-כלל מירידה בביקוש, עלויות תפעוליות גבוהות שלא כוסו, או השקעות חד-פעמיות. במקרה של CRL ההידרדרות העקבית (475M→22M→-144M$) מעידה על בעיה מבנית ולא אירוע חריג, והשיפור ידרוש צמצום עלויות או חזרת הכנסות לצמיחה.

    לשים לב0.6%שולי רווח תפעולי

    קריסת שולי הרווח התפעולי ל-0.6% בלבד

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של CRL התרסקו מ-14.9% ב-2023 ל-5.6% ב-2024 ול-0.6% בלבד ב-2025. מדובר בירידה של כמעט 25 פעמים תוך שנתיים, כאשר הרווח התפעולי עצמו צנח מ-617 מיליון דולר ל-25 מיליון דולר, למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-4 מיליארד דולר.

    נתון: שולי הרווח התפעולי ירדו מ-14.9% ב-2023 ל-0.6% ב-2025, והרווח התפעולי צנח מ-617 מיליון דולר ל-25 מיליון דולר, למרות הכנסות יציבות של 4 מיליארד.

    ←

    מה זה אומר עליך: שולי תפעול של 0.6% משמעם שהחברה כמעט לא מרוויחה מפעילותה העסקית הליבתית. זה נובע בדרך-כלל מעלויות קבועות גבוהות, ירידת מחירים, או חוסר יעילות תפעולית. לתיקון יידרש ארגון מחדש של מבנה העלויות או שיפור במחירי השירותים, כאשר CRL צריכה להגיע לפחות ל-5-10% שולי תפעול כדי לחזור לרווחיות מתקבלת על הדעת.

    תשומת לב26%פער מול היעד

    פער של 26% בין המחיר לבין יעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי של CRL עומד על 295.19$, גבוה ב-26% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (233.79$) ואף מעל ליעד הגבוה ביותר שניתן (277.2$). למרות שהאנליסטים ממליצים על 'קנייה' עם ציון של 7.5/10, התמחור בשוק כבר מעבר לציפיות שלהם.

    נתון: המחיר הנוכחי 295.19$ גבוה ב-26% מיעד הקונצנזוס של 233.79$ ואף מעל ליעד הגבוה של 277.2$.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער שלילי כזה (מחיר גבוה מהיעד) נובע מפערי ציפיות: השוק מתמחר תרחיש אופטימי יותר מהאנליסטים או שיעדי המחיר לא עודכנו לנתונים אחרונים. כאשר CRL נמצאת בירידה תפעולית חדה (הפסד ב-2025) והמחיר עדיין 26% מעל היעד, זה מצביע על סיכון לתיקון מחיר אם התוצאות הבאות לא ישתפרו משמעותית.

    ניטרלי4B$הכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות ב-4 מיליארד דולר למרות הקריסה ברווחיות

    ההכנסות של CRL נשארו יציבות על 4 מיליארד דולר בכל אחת משלוש השנים (2023-2025), מה שמעיד שהביקוש לשירותי החברה לא קרס. הבעיה אינה בהיקף המכירות אלא בעלויות התפעול והרווחיות: אותן הכנסות הניבו 475 מיליון רווח ב-2023 והפסד של 144 מיליון ב-2025.

    נתון: ההכנסות עמדו על 4 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025, בעוד הרווח הנקי ירד מ-475M$ ל-144M$ הפסד.

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות הכנסות על רקע קריסת רווחיות מצביעה על בעיית מבנה עלויות ספציפית ל-CRL, ולא על משבר ביקוש בתעשייה. זה יכול לנבוע מהשקעות כבדות, ירידת מחירים תחרותיות, או פרויקטים לא רווחיים. השיפור אפשרי אם החברה תצליח לשפר יעילות תפעולית מבלי לפגוע בהיקף העסקים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 22 אנליסטים, 15 מדרגים ברמת Buy או Strong Buy (המלצת קנייה) ואף אחד לא מדרג מכירה.
    • הכנסות יציבות יחסית ההכנסות עמדו על כ-4.02 מיליארד דולר לעומת כ-4.05 מיליארד דולר בשנה הקודמת, שינוי של -0.9% בלבד.
    • עדיין רווחיות תפעולית חיובית הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) נותר חיובי ועמד על כ-25.2 מיליון דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • מעבר מרווח להפסד נקי הרווח הנקי עמד על מינוס 144.3 מיליון דולר לעומת רווח של 22.2 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של -750.1%.
    • רווח למניה שלילי הרווח למניה (EPS) ירד ל-מינוס 2.91 דולר לעומת 0.2 דולר בשנה הקודמת, שינוי של -1555.0%.
    • צניחה חדה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד מכ-227.3 מיליון דולר לכ-25.2 מיליון דולר, שינוי של -88.9%.
    • מחיר מעל יעד האנליסטים המחיר $295.19 גבוה מיעד האנליסטים $233.79, פער של -20.8% מול היעד.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$233.79
    גבוה$277.20
    חציון$239.70
    נמוך$144.55
    קנייה חזקה5
    קנייה10
    החזקה7
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$4,129$4,050$4,015$1,004-2.7%
    רווח נקי$475$22-$144-$1-102.8%
    רווח גולמי———$363+1.8%
    רווח תפעולי$617$227$25$120+19.7%
    רווח למניה (EPS)$9.22$0.20-$2.91——
    שיעור רווח תפעולי+14.9%+5.6%+0.6%——
    שיעור רווח נקי+11.5%+0.5%-3.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Charles River Laboratories International Inc (CRL) מראים כי ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי ועמדו על כ-4 מיליארד דולר, ירידה קלה של כ-0.9% לעומת השנה הקודמת.

    לעומת זאת, הדוח מראה מעבר מרווח נקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) של כ-22 מיליון דולר בשנה הקודמת להפסד נקי של כ-144 מיליון דולר, כלומר הפסד למניה של 2.91 דולר. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בחדות בכ-89% ועמד על כ-25 מיליון דולר בלבד.

    במילים פשוטות: המכירות נשארו יציבות, אך החברה עברה מרווח להפסד, מה שמעיד על עלייה בהוצאות או בגורמים אחרים שפגעו בשורה התחתונה.

    הנתונים של Charles River Laboratories International Inc מראים כי ההכנסות ברבעון 2 · 2026 הסתכמו בכ‑1.004 מיליארד דולר, ירידה של 2.7% לעומת כ‑1.032 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עבר להפסד של כ‑1.48 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של כ‑52.3 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 102.8%.

    הדוח הבא של Charles River Laboratories International Inc צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.95.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Charles River Laboratories International Inc היא חברת שירותים לחברות תרופות וביוטק — היא מעבדה המסייעת בפיתוח תרופות חדשות. המניה נסחרת כעת ב-295.19 דולר, ועלתה קלות (1.28%) היום.

    הנתונים מראים שהחברה עברה מצב קשה: ב-2023 הייתה לה רווח של 475 מיליון דולר, אך ב-2025 רשמה הפסד נקי של 144 מיליון דולר. הרווח למניה (EPS) צנח מ-9.22 דולר לעומת הפסד של 2.91 דולר. בנוסף, ההכנסות כמעט לא גדלו — ירידה של 0.9% בשנה האחרונה.

    אנליסטים במחקר שלהם קובעים יעד מחיר של 233.79 דולר, המשקף פער של 20.8% נמוך מהמחיר הנוכחי. הסכמת האנליסטים היא לקנייה, אך זה מבוסס על 22 אנליסטים עם קונסנזוס חלש (2.09 מתוך 5).

    הסיכון המרכזי הוא ההידרדרות הרווחית המתמשכת שלוש שנים ברציפות, המצביעה על בעיות תפעוליות או שינויים בשוק. הנתונים אינם מראים עדויות לשיקום הרווח בקרוב.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כלים למדעי החיים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר