פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECPT

Camden Property Trust

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$111.93נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.07%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$118.82ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים29עוקבים אחרי המניה

החזק

6.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Camden Property Trust נסחרת בפער של 6.2% מיעד-האנליסטים, אך הרווח הנקי הציג תנודתיות חריגה — צניחה של 60% ב-2024 והתאוששות ב-2025 — שאינה טיפוסית לחברת נדל"ן מניב.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 29 אנליסטים — 34% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +276% ב-3 שנים

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Camden Property Trust (CPT) היא חברה מתחום הנדל"ן (מקרקעין) שמתמחה בדירות להשכרה בארצות הברית. במילים פשוטות, החברה מחזיקה בבעלותה מתחמי מגורים רבים — בנייני דירות — ומשכירה אותם לדיירים. היא פועלת כקרן להשקעות בנדל"ן (REIT — חברה שמחזיקה ומנהלת נכסים מניבים ומחלקת חלק גדול מהרווח לבעלי המניות).

מקור ההכנסה המרכזי של החברה הוא דמי השכירות שהיא גובה מהדיירים בדירות שבבעלותה. מדובר בהכנסה חוזרת (מתקבלת שוב ושוב, חודש אחר חודש), כל עוד הדירות מאוכלסות ודמי השכירות משולמים. בנוסף, החברה עשויה להרוויח ממכירת נכסים או מפיתוח פרויקטים חדשים, אך פעולות אלו הן חד-פעמיות ולא קבועות כמו דמי השכירות השוטפים.

לפי הנתונים, שווי-השוק של החברה עומד על כ-15 מיליארד דולר. הנתונים מראים רווח נקי של כ-384 מיליון דולר, לעומת כ-163 מיליון דולר בשנה הקודמת (עלייה של 135.4%), ורווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) של 3.54 דולר לעומת 1.5 דולר (שינוי של 136%). נתונים אלו מוצגים לצורך הקשר בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-60%ירידה ב-2024

תנודתיות חריגה ברווח הנקי

הרווח הנקי של Camden Property Trust צנח מ-403 מיליון דולר ב-2023 ל-163 מיליון דולר ב-2024 (ירידה של 60%), ולאחר מכן התאושש ל-384 מיליון דולר ב-2025. תנודה כזו אינה טיפוסית לחברת נדל"ן מניב יציבה.

נתון: רווח נקי: 403M$ (2023) → 163M$ (2024) → 384M$ (2025)

←

מה זה אומר עליך: תנודתיות כזו ברווח נקי של חברת REIT נובעת בדרך-כלל משינויים חד-פעמיים בשווי הנכסים, מכירות נכסים משמעותיות, או הפסדי ירידת ערך. ב-Camden Property Trust המספרים מצביעים על אירוע חריג ב-2024 שהשפיע על הרווחיות, אך ההתאושש ב-2025 מעיד על חזרה לרמות היסטוריות.

חיובי6.5פער מול היעד

פער מתון מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 111.93$ נמוך ב-6.2% מיעד הקונצנזוס של 118.82$, ונמוך ב-20.4% מהיעד הגבוה של 140.70$. 29 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 10 ממליצים על קנייה (Strong Buy/Buy) ו-16 על החזקה.

נתון: מחיר נוכחי 111.93$ מול יעד קונצנזוס 118.82$; דירוג אנליסטים 6.5/10

←

מה זה אומר עליך: פער של כ-6% מול יעד הקונצנזוס נחשב מתון בענף הנדל"ן, במיוחד כאשר רוב האנליסטים (16 מתוך 29) ממליצים על החזקה. ב-Camden Property Trust הפיזור הרחב בין היעד הנמוך (103$) לגבוה (140.70$) משקף חוסר וודאות לגבי השפעת ריביות ושוק הדיור על ביצועי החברה.

חיובי+136%עלייה ב-EPS

התאוששות חזקה ברווח למניה

הרווח למניה (EPS) של Camden Property Trust צנח ל-1.50$ ב-2024 אך זינק ל-3.54$ ב-2025 – עלייה של 136% ביחס לשנה הקודמת, וחזרה כמעט לרמת 2023 (3.70$).

נתון: EPS: 3.70$ (2023) → 1.50$ (2024) → 3.54$ (2025)

←

מה זה אומר עליך: התאוששות דרמטית ב-EPS של חברת נדל"ן מניב נובעת בדרך-כלל מהתייצבות תפוסה, העלאות שכירות, או סיום אירועים חד-פעמיים שפגעו בשנה הקודמת. ב-Camden Property Trust המעבר מ-1.50$ ל-3.54$ מעיד על חזרה לרווחיות תפעולית נורמלית לאחר שנת 2024 החריגה.

לשים לב13M$הכנסות 2025

הכנסות נמוכות באופן חריג

ההכנסות המדווחות של Camden Property Trust עומדות על 13 מיליון דולר בלבד ב-2025, נמוכות באופן קיצוני ביחס לרווח הנקי של 384 מיליון דולר. פער כזה מצביע על בעיה בדיווח או על כך שההכנסות המדווחות אינן משקפות את מלוא פעילות החברה.

נתון: הכנסות מדווחות: 3M$ (2023) → 7M$ (2024) → 13M$ (2025) לעומת רווח נקי של 384M$ ב-2025

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 135.4% ברווח הנקי, מ-163,293,000 ל-384,462,000.
זינוק ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-1.5 ל-3.54, שינוי של 136.0%.
גידול בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 81.7% בהכנסות, מ-7,137,000 ל-12,967,000.
פער חיובי מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי $111.93 נמצא בפער של 6.2% מתחת ליעד האנליסטים הממוצע $118.82.

↓ הטיעון נגד

המלצה כוללת 'החזק' הנתונים מראים המלצת קונצנזוס 'החזק' בקרב 29 אנליסטים, ללא הטיה ברורה לכיוון מסוים.
רוב האנליסטים בעמדת המתנה מתוך הפיזור, 16 אנליסטים מדרגים 'Hold' (החזק) לעומת 10 המדרגים קנייה בדרגות שונות.
קיימות המלצות מכירה הנתונים מראים 3 המלצות 'Sell' (מכירה), המעידות על עמדה שלילית אצל חלק מהאנליסטים.
פער מוגבל מול היעד הפער מול יעד האנליסטים עומד על 6.2% בלבד, נתון המשקף מרחק מצומצם ביחס למחיר הנוכחי.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

29 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$118.82

גבוה$140.70

חציון$116.28

נמוך$103.02

קנייה חזקה6

קנייה4

החזקה16

מכירה3

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$3.5	$7.1	$13.0
רווח נקי	$403.3	$163.3	$384.5
רווח למניה (EPS)	$3.70	$1.50	$3.54

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Camden Property Trust (CPT) מראים שהכנסות החברה עלו בכ-82%, מכ-7.1 מיליון דולר לכ-13 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-135%, מכ-163 מיליון דולר לכ-384 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה מכ-1.5 דולר לכ-3.54 דולר.

במילים פשוטות, הדוח מראה גידול משמעותי הן בהכנסות והן ברווחיות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Camden Property Trust (CPT) היא חברת נדל"ן אמריקאית המתמחה בדירות שכירות (דיור רב-משפחתי). המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ועוקבת אחר הביצועים של שוק הדיור בארה"ב.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 111.93 דולר, וגבי האנליסטים קובעים יעד מחיר של 118.82 דולר. הנתונים מראים פער של כ-6.2% בין המחיר הנוכחי ליעד. ההסכמה בקרב 29 אנליסטים היא "חזקה" (דירוג 2.55 מתוך 5).

הנתונים מראים תנודתיות חריגה ברווח הנקי של החברה. הרווח צנח מ-403 מיליון דולר ב-2023 ל-163 מיליון דולר ב-2024 (ירידה של 60%), ולאחר מכן התאושש ל-384 מיליון דולר ב-2025. תנודה כזו אינה טיפוסית לחברת נדל"ן מניב יציבה, וההסברים לשינויים אלה דורשים בדיקה מעמיקה.

הכנסות החברה גדלו ב-81.7% בשנה האחרונה (בין 2024 ל-2025), מה שמעיד על גדילה משמעותית בפעילות. עם זאת, הפער בין גדילת ההכנסות לתנודות הרווח מעלה שאלות לגבי יעילות התפעול וגורמים חד-פעמיים שהשפיעו על הרווחים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות