פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECUBE

CubeSmart

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$40.89נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.70%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$44.74ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

CubeSmart רשמה היום ירידה של 0.25 דולר, 0.63%. מחיר הסגירה הקודם היה 39.75 דולר, וכעת המניה נסגרה על 39.50 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 39.45 ל-40.21 דולר.

קנייה
6.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית CubeSmart נסחרת בפער של 9.4% מיעד-האנליסטים, אך הרווח למניה (EPS) ירד בכ-20% בשלוש שנים, מ-1.82$ ל-1.46$.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 25 אנליסטים — 52% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת CubeSmart מפעילה מחסני אחסון עצמי (self-storage) — מתקנים שבהם אנשים ועסקים שוכרים תאי אחסון פרטיים כדי לשמור רהיטים, ציוד וחפצים שאין להם מקום עבורם בבית. החברה מחזיקה ומנהלת מאות מתקנים כאלה ברחבי ארצות הברית, והלקוחות משלמים דמי שכירות חודשיים תמורת השטח שהם שוכרים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי שכירות חודשיים מהתאים המושכרים — הכנסה חוזרת (כלומר מתקבלת שוב ושוב מדי חודש כל עוד הלקוח שוכר). בנוסף, החברה מרוויחה מניהול מתקנים בבעלות אחרים תמורת עמלה, וממכירת שירותים נלווים כמו ביטוח לתכולת התא. CubeSmart בנויה כקרן השקעות בנדל"ן (REIT — תאגיד המחזיק נכסים מניבים ומחלק את רוב רווחיו כדיבידנד לבעלי המניות).

הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-1.12 מיליארד דולר, לעומת כ-1.07 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 5.3%. הרווח למניה (EPS) עמד על 1.46 דולר לעומת 1.72 דולר בשנה הקודמת, ירידה של 15.1%. שווי השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-19.8%ירידה מצטברת ב-EPS

ירידה עקבית ברווח למניה במשך 3 שנים

הרווח למניה (EPS) של CubeSmart ירד מ-$1.82 בשנת 2023 ל-$1.46 בשנת 2025 — ירידה של כ-20% על פני שלוש שנים. זה מגמה שלילית שעלולה להצביע על לחץ תפעולי מתמשך או עלויות הולכות וגדלות בעסקי האחסון העצמי.

נתון: רווח למניה ירד מ-$1.82 (2023) ל-$1.72 (2024) ל-$1.46 (2025)

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות למניה נובעת בדרך-כלל מלחץ תחרותי בשוק האחסון העצמי, ירידה בתעריפי השכירות, או עלייה בעלויות תפעול ומימון. מגמה זו תשתנה אם CubeSmart תצליח להעלות תפוסה ומחירים או לשפר יעילות תפעולית.

לשים לב6.9פער מול היעד

פער של 9% בין מחיר המסחר ליעד האנליסטים

המניה נסחרת ב-$40.89 כיום, כשיעד הקונצנזוס עומד על $44.74 — פער של כ-9.4%. דירוג האנליסטים עומד על 6.9 מתוך 10 ("קנייה") עם 13 אנליסטים בהמלצות חיוביות (Buy/Strong Buy) לעומת 12 ב-Hold.

נתון: מחיר נוכחי $40.89 מול יעד קונצנזוס $44.74; דירוג 6.9/10 מבוסס על 25 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מכך שהשוק מגלה זהירות כלפי חברות REIT (נאמנויות נדל"ן) בעלות מגמת רווחיות יורדת, וממתין לסימנים להתייצבות תפעולית. היעד יתקרב למחיר אם תוצאות הרבעונים הקרובים ימשיכו להיות חלשות, או יתרחק אם יהיה שיפור בביצועים.

לשים לב$1Bהכנסות שנתיות קבועות

הכנסות יציבות לחלוטין על רקע ירידה ברווחיות

CubeSmart מדווחת על הכנסות של מיליארד דולר בדיוק בכל אחת משלוש השנים האחרונות. יציבות זו מול ירידה חדה ב-EPS מצביעה על כך שהבעיה אינה בצד ההכנסות אלא בצד העלויות או במבנה ההון (למשל עלויות מימון גבוהות יותר).

נתון: הכנסות של $1B בדיוק בשנים 2023, 2024 ו-2025; EPS ירד ב-19.8% באותה תקופה

←

מה זה אומר עליך: מצב זה אופייני לחברות REIT בתקופות של עליית ריבית או הוצאות תחזוקה גבוהות — ההכנסות נשארות יציבות כי חוזי השכירות ארוכי טווח, אך עלויות המימון והתפעול אוכלות את הרווח. שיפור יחול רק אם הריבית תרד או אם החברה תייעל עלויות.

חיובי$49.35יעד מחיר גבוה

יעד מקסימלי של אנליסטים גבוה ב-21% ממחיר השוק

לפחות אנליסט אחד רואה פער מול היעד משמעותי ל-$49.35 (לעומת $40.89 כיום) — מרחק של כ-21%. זה מצביע על כך שיש בשוק מי שמאמין שהמניה מתומחרת נמוך מדי ביחס לנכסים או לזרימות המזומנים העתידיות.

נתון: יעד מחיר גבוה $49.35 מול מחיר נוכחי $40.89; טווח יעדים $40.4–$49.35

←

מה זה אומר עליך: יעד כזה משקף אמונה שהירידה ב-EPS היא זמנית ושהשוק מתעלם מערך הנכסים של CubeSmart או מהאפשרות להתאוששות בביקושים לאחסון. הערכה זו תתממש רק אם יהיה שיפור מוחשי בביצועים התפעוליים או בסביבת הריבית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • הכנסות בצמיחה הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 5.3% (מ-1,066 מיליון דולר ל-1,123 מיליון דולר).
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 25 אנליסטים, 13 ממליצים קנייה (3 Strong Buy ו-10 Buy) ואף אחד לא ממליץ מכירה.
  • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 9.4% בין המחיר הנוכחי ($40.89) ליעד הממוצע ($44.74).
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 15.1% ברווח למניה (EPS) — מ-1.72 ל-1.46 דולר.
  • מרבית האנליסטים בהמתנה 12 מתוך 25 אנליסטים מדרגים את המניה כ-Hold (המתנה), יותר מכל דירוג אחר.
  • פער מצומצם מול היעד הפער מול יעד האנליסטים עומד על 9.4% בלבד, נמוך יחסית ביחס לתנודתיות אפשרית של המניה.
  • ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 0.7% ביום המסחר הנוכחי.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

25 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$44.74
גבוה$49.35
חציון$43.86
נמוך$40.40
קנייה חזקה3
קנייה10
החזקה12
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$1,050$1,066$1,123$286+1.5%
רווח נקי———$90+8%
רווח גולמי———$190-1.5%
רווח תפעולי———$117+4.9%
רווח למניה (EPS)$1.82$1.72$1.46——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות CubeSmart עלו בכ-5.3%, מכ-1.07 מיליארד דולר לכ-1.12 מיליארד דולר בין התקופות.

לעומת זאת, הרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-15.1%, מכ-1.72 דולר לכ-1.46 דולר.

כלומר, הדוח מראה גידול בהכנסות לצד ירידה ברווח המיוחס לכל מניה — פער בין מגמת ההכנסות למגמת הרווח.

הנתונים של CubeSmart מראים כי ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, ההכנסות עלו ב-1.5% והסתכמו בכ-286.5 מיליון דולר (לעומת כ-282.3 מיליון דולר). הרווח הנקי עלה ב-8.0% והגיע לכ-89.6 מיליון דולר (לעומת כ-83 מיליון דולר).

הדוח הבא של CubeSmart צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.41.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

CubeSmart (CUBE) היא חברת אחסון עצמי (self-storage) גדולה בארצות הברית. החברה מחזיקה ומנהלת מתקדי אחסון המשכירה מקום לפרטיים וגופים עסקיים. כיום המניה נסחרת ב-$40.89, וקונסנסוס של 25 אנליסטים משקלל קנייה בציון 2.36 מתוך 5.

הנתונים מראים שהחברה חוותה ירידה עקבית בעומק בשלוש השנים האחרונות. הרווח למניה (EPS) ירד מ-$1.82 בשנת 2023 ל-$1.46 בשנת 2025 — ירידה של כ-20%. היוצא החודשי גדל בחישוב של 5.3% בשנה האחרונה, אך גדילה זו לא מתורגמת לרווח גובר.

יעד המחיר של האנליסטים עומד על $44.74, המרמז על פער של 9.4% ממחיר היום. למרות שהקונסנסוס חיובי, הירידה בעקביות בעומק למניה מצביעה על לחצים תפעוליים — בין אם עלויות הולכות וגדלות, בין אם לחץ על שוליים בעסקי האחסון.

ההשקעה בחברה זו דורשת הבנה של הדינמיקה של השוק המקומי של אחסון עצמי, רמות הכמייה ותוכניות הניהול של בעלות חדשות. הנתונים העדכניים יותר ממשיכים לעקוב אחרי המגמה שלילית זו, אשר שונה מניתוח חיובי של האנליסטים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום נדל"ן

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר