יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQCRWD

CrowdStrike Holdings Inc

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$203.08נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.33%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$179.12ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים60עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) מציגה צמיחה חזקה בהכנסות (מ-3 ל-5 מיליארד דולר), אך הרווחיות נחלשה מרווח נקי להפסד, והמחיר נסחר 11.8% מתחת ליעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 60 אנליסטים — 75% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +57% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 75%
  • ✓ 75% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) היא חברת אבטחת-סייבר (הגנה על מחשבים ורשתות מפני פריצות ותקיפות). המוצר המרכזי שלה הוא פלטפורמה בשם Falcon, שמותקנת על המחשבים והשרתים של ארגונים ומזהה תוכנות זדוניות ופעילות חשודה בזמן אמת. במקום להתקין תוכנה כבדה בכל מחשב, החברה מבוססת על ענן (מערכות שרצות דרך האינטרנט ולא על המחשב המקומי), וכך היא מנתחת נתונים מלקוחות רבים כדי לזהות איומים חדשים.

    מודל-ההכנסה של החברה נשען בעיקר על מנויים (Subscription) — ארגונים משלמים תשלום קבוע וחוזר, בדרך-כלל שנתי, עבור השימוש בשירות ההגנה. זהו מקור הכנסה חוזר ולא חד-פעמי, כלומר הכסף ממשיך לזרום כל עוד הלקוח מחדש את המנוי. ככל שהחברה מוכרת ללקוח קיים עוד רכיבי-הגנה, ההכנסה מאותו לקוח גדלה. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-21.7%

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-163M$הפסד נקי 2026

    הידרדרות ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

    CRWD מציגה צמיחה חזקה בהכנסות (מ-3 מיליארד ב-2023 ל-5 מיליארד ב-2026), אך הרווחיות הולכת ומידרדרת באופן משמעותי. החברה עברה מרווח נקי של 89 מיליון דולר ב-2023 להפסד של 163 מיליון דולר ב-2026.

    נתון: רווח נקי ירד מ-89 מיליון דולר (2023) דרך הפסד של 19 מיליון דולר (2024) להפסד של 163 מיליון דולר (2026). מרווח התפעול (Operating Margin) הידרדר מ-0.1%- ל-6.1%-.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את מקורות ההפסדים המתגברים ולעקוב אחר תוכניות ההנהלה להשגת רווחיות. חשוב להבין האם ההשקעות הנוכחיות צפויות להניב תשואה עתידית.

    לשים לב+13.4%מעל יעד קונצנזוס

    מחיר המניה גבוה משמעותית מיעד האנליסטים

    המניה נסחרת במחיר של 203.08 דולר, בעוד שיעד הקונצנזוס של האנליסטים עומד על 179.12 דולר בלבד. הפער מצביע על כך שהשוק מתמחר ציפיות אופטימיות יותר מהאנליסטים.

    נתון: מחיר נוכחי: 203.08 דולר לעומת יעד קונצנזוס של 179.12 דולר (פער של כ-13.4%). גם היעד החציוני נמוך יותר ועומד על 190.61 דולר.

    ←

    מה לעשות: משקיעים צריכים להיות מודעים לפער זה ולשקול האם הציפיות הגבוהות מוצדקות לאור ההידרדרות ברווחיות. מומלץ לעקוב אחר דוחות רבעוניים ועדכוני אנליסטים.

    חיובי7.5ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות האתגרים

    למרות ההידרדרות ברווחיות, 45 מתוך 60 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. הציון הממוצע של 7.5 (בסקלה 1-10) מעיד על אמון בפוטנציאל ארוך הטווח של החברה.

    נתון: 60 אנליסטים מכסים את המניה: 12 המלצות קנייה חזקה, 33 קנייה, 13 החזקה, ורק 2 המלצות מכירה. הציון הכולל: 7.5 מתוך 10.

    חיובי74.7%מרווח גולמי

    מרווח גולמי יציב ברמה גבוהה

    CRWD שומרת על מרווח גולמי (Gross Margin) גבוה ויציב של כ-75% לאורך שלוש השנים. זה מעיד על יתרון תחרותי חזק ויכולת תמחור טובה, אופייני לחברות תוכנה מובילות.

    נתון: מרווח גולמי נשאר יציב: 75.3% (2023), 74.9% (2024), 74.7% (2026). רווח גולמי צמח מ-2 מיליארד ל-4 מיליארד דולר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-21.7% לכ-4.81 מיליארד דולר לעומת כ-3.95 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • רוב האנליסטים בדירוג חיובי הנתונים מראים 45 אנליסטים בדירוג קנייה או קנייה חזקה (Strong Buy) מתוך 60, לעומת 2 בלבד בדירוג מכירה.
    • קונצנזוס כללי לקנייה הדירוג הכולל של האנליסטים הוא 'קנייה' עם 60 אנליסטים מכוסים.
    ↓ הטיעון נגד
    • רווח נקי שלילי והתרחב הרווח הנקי היה שלילי בכ-162.5 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-19.3 מיליון דולר בשנה הקודמת, הרעה של 743.2%.
    • רווח למניה בירידה הרווח למניה (EPS) עמד על -0.65 דולר לעומת -0.08 דולר בשנה הקודמת, ירידה של 712.5%.
    • הפסד תפעולי גדל הרווח התפעולי היה שלילי בכ-293.3 מיליון דולר לעומת שלילי בכ-120.4 מיליון דולר בשנה הקודמת, הרעה של 143.5%.
    • פער שלילי מול יעד האנליסטים המחיר $203.08 גבוה ב-11.8% מיעד האנליסטים הממוצע של $179.12.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    60 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$179.12
    גבוה$216.56
    חציון$190.61
    נמוך$46.71
    קנייה חזקה12
    קנייה33
    החזקה13
    מכירה1
    מכירה חזקה1
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2026
    הכנסות3,055,5553,953,6244,812,005
    רווח נקי89,327-19,271-162,502
    רווח גולמי2,299,8322,962,1433,593,076
    רווח תפעולי-1,995-120,430-293,292
    רווח למניה (EPS)$0.37-$0.08-$0.65
    שיעור רווח גולמי+75.30%+74.90%+74.70%
    שיעור רווח תפעולי-0.10%-3.00%-6.10%
    שיעור רווח נקי+2.90%-0.50%-3.40%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים ש-CrowdStrike Holdings Inc הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) בכ-22%, מכ-3.95 מיליארד דולר לכ-4.81 מיליארד דולר. עם זאת, ההפסד הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) התרחב משמעותית, מכ-19 מיליון דולר לכ-163 מיליון דולר, וגם ההפסד התפעולי (מהפעילות השוטפת) גדל מכ-120 מיליון דולר לכ-293 מיליון דולר.

    במילים פשוטות: החברה מוכרת יותר, אך בו-זמנית מפסידה יותר כסף. ההפסד למניה עמד על 0.65 דולר, לעומת הפסד של 0.08 דולר בתקופה הקודמת, כלומר הפער מול איזון (מצב שבו אין רווח ואין הפסד) גדל.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) היא חברת סייבר סיקיוריטי (אבטחת מידע) המתמחה בהגנה על מחשבים וחיזוי איומים. החברה משרתת אלפי ארגונים גדולים בעולם.

    ההכנסות של CRWD גדלות בחוזקה — צפויות להגיע מ-3 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2026, עלייה של כ-21.7% בשנה. זה מעיד על ביקוש חזק לשירותי אבטחה.

    אך יש בעיה משמעותית: הרווחיות הולכת ומידרדרת. החברה עברה מרווח נקי (רווח סופי) של 89 מיליון דולר ב-2023 להפסד של 163 מיליון דולר ב-2026. זה אומר שלמרות הצמיחה בהכנסות, החברה מוציאה יותר כסף מאשר היא מרוויחה.

    אנליסטים (מומחים בשוק) נוטים לקנייה, אך עם זהירות — הציון הוא 2.1 מתוך 5. מחיר המטרה שלהם הוא 179 דולר, כלומר ירידה של 11.8% מהמחיר הנוכחי של 203 דולר.

    ההשקעה כרוכה בסיכון: צמיחה טובה

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.