פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDGX

Quest Diagnostics Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$238.35נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.06%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$248.70ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Quest Diagnostics Inc (DGX) נסחרת ב-$238.35 עם המלצת קנייה מ-23 אנליסטים ופער של 4.3% מול יעד הקונצנזוס $248.7, אך הפער המצומצם משקף ציפייה מתונה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 23 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +19% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +17%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Quest Diagnostics Inc היא חברה אמריקאית בתחום הבריאות (Health Care) שמפעילה מעבדות רפואיות. בפועל, כאשר רופא מזמין בדיקת דם, בדיקה גנטית או בדיקה אחרת, החברה מבצעת את הניתוח במעבדה ומעבירה את התוצאות. יש לה רשת רחבה של אתרי דגימה ומעבדות ברחבי ארצות הברית, והלקוחות שלה כוללים חולים, רופאים, בתי חולים, מעסיקים וחברות ביטוח.

מקור ההכנסה העיקרי הוא תשלום עבור כל בדיקה שהחברה מבצעת. הכסף מגיע ממגוון גורמים — חברות ביטוח, תוכניות ממשלתיות (כמו Medicare — ביטוח בריאות ממשלתי בארה"ב), בתי חולים ולעיתים ישירות מהמטופלים. מדובר במודל שברובו חוזר (הכנסה שחוזרת שוב ושוב), משום שבדיקות רפואיות מבוצעות באופן שוטף ומתמשך, ולא כעסקה חד-פעמית.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-9.9 מיליארד בשנה הקודמת (שינוי של 11.8%). הרווח הנקי עמד על כ-992 מיליון דולר (עלייה של 13.9%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 8.75 דולר לעומת 7.69 דולר. שווי-השוק (הערך הכולל של החברה בבורסה) הוא כ-26 מיליארד דולר. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב4.3%פער מול היעד

פער של 4.3% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Quest Diagnostics Inc (DGX) עומד על $238.35, בעוד שיעד הקונצנזוס של 23 אנליסטים הוא $248.7 – פער של כ-$10.35 למניה

נתון: מחיר נוכחי $238.35 מול יעד קונצנזוס $248.7, המהווה פער של 4.3%

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהבדל בין הערכת השוק הנוכחית לבין תחזיות האנליסטים לגבי ביצועים עתידיים של Quest Diagnostics. בענף האבחון הרפואי, פער של 4.3% נחשב מתון יחסית ועשוי להצטמצם אם החברה תעמוד ביעדי הצמיחה שלה או להתרחב אם תהיה החמצה בתוצאות

חיובי+22%צמיחה בהכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות ובריווח למניה

Quest Diagnostics הציגה צמיחה רציפה בהכנסות מ-9 מיליארד דולר ב-2023 ל-11 מיליארד ב-2025, עלייה של 22% בשנתיים. במקביל, הרווח למניה (EPS) עלה מ-$7.49 ל-$8.75, גידול של 17%

נתון: הכנסות עלו מ-$9B (2023) ל-$11B (2025); EPS עלה מ-$7.49 ל-$8.75

←

מה זה אומר עליך: צמיחה כזו בענף האבחון הרפואי מעידה על הרחבת נפח הבדיקות, שיפור תמהיל השירותים או רכישות אסטרטגיות. ההכנסות של Quest Diagnostics גדלו ב-2 מיליארד דולר תוך שנתיים, כאשר הרווח למניה עלה בקצב מהיר יותר מההכנסות – מה שמצביע על שיפור ביעילות התפעולית

חיובי+100%קפיצה ברווח תפעולי

שיפור משמעותי ברווח התפעולי ב-2025

הרווח התפעולי של Quest Diagnostics הכפיל את עצמו מכ-1 מיליארד דולר ב-2023-2024 לכ-2 מיליארד ב-2025, בעוד ששולי הרווח התפעולי עלו מ-13.6% ל-14.1%

נתון: רווח תפעולי עלה מ-$1B (2024) ל-$2B (2025); Operating Margin עלה ל-14.1%

←

מה זה אומר עליך: הכפלת הרווח התפעולי של Quest Diagnostics תוך שנה אחת, לצד עלייה מתונה בשולי הרווח ל-14.1%, מעידה על שילוב של צמיחה בהיקפים ושיפור מבני ביעילות. בענף האבחון, שיפור כזה נובע לרוב מאוטומציה מוגברת, ניצול קיבולת טוב יותר או הפחתת עלויות קבועות ליחידת בדיקה

חיובי7.4ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון 7.4

23 אנליסטים מעניקים ל-Quest Diagnostics ציון ממוצע של 7.4 מתוך 10 (המתאים לדירוג 'קנייה'), כאשר 13 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ו-10 על החזקה – ללא המלצות מכירה

נתון: ציון 7.4/10 מבוסס על 23 אנליסטים: 6 קנייה חזקה, 7 קנייה, 10 החזקה, 0 מכירה

←

מה זה אומר עליך: ציון 7.4 מתוך 10 של Quest Diagnostics משקף אופטימיות מתונה-גבוהה בקרב אנליסטים, כאשר 57% ממליצים על קנייה ו-43% על החזקה. היעדר המלצות מכירה מצביע על תמיכה רחבה בסיסיות החברה, אך הפיזור בין קנייה להחזקה מעיד על חילוקי דעות לגבי פוטנציאל העלייה לטווח הקצר

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-11.8% מ-9.872 מיליארד דולר ל-11.035 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ב-13.9% מ-871 מיליון דולר ל-992 מיליון דולר.
שיפור ברווחיות התפעולית הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עלה ב-15.6% מ-1.346 מיליארד דולר ל-1.556 מיליארד דולר.
המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 23 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-7 Buy, ללא המלצות מכירה כלל.

↓ הטיעון נגד

פער קטן מול היעד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 4.3% בלבד (יעד $248.7 מול מחיר $238.35).
ריכוז המלצות Hold 10 מתוך 23 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), כלומר כמעט מחצית אינם ממליצים על קנייה.
ירידה קלה במחיר היום הנתונים מראים ירידה של 0.0629% במחיר המניה במהלך יום המסחר.
תלות בקצב צמיחה הנתונים מראים כי חלק מהערכת השווי נשען על שמירת קצב צמיחה דו-ספרתי, שאינו מובטח בהמשך.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$248.70

גבוה$278.25

חציון$255.00

נמוך$210.42

קנייה חזקה6

קנייה7

החזקה10

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$9,252.0	$9,872.0	$11,035.0
רווח נקי	$854.0	$871.0	$992.0
רווח תפעולי	$1,262.0	$1,346.0	$1,556.0
רווח למניה (EPS)	$7.49	$7.69	$8.75
שיעור רווח תפעולי	+13.60%	+13.60%	+14.10%
שיעור רווח נקי	+9.20%	+8.80%	+9.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Quest Diagnostics Inc (DGX) מראה כי הכנסות החברה (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-12% והגיעו לכ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-9.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) גדל בכ-14% לכ-992 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בשיעור דומה לכ-8.75 דולר.

גם הרווח התפעולי (רווח מהפעילות השוטפת לפני מיסים ומימון) גדל בכ-16% לכ-1.6 מיליארד דולר, כלומר הנתונים מראים גידול בכל הסעיפים המרכזיים בהשוואה לשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Quest Diagnostics Inc (DGX) היא חברה אמריקאית גדולה בתחום שירותי אבחון רפואי. החברה מספקת בדיקות דם, בדיקות גנטיות ובדיקות אחרות לבתי חולים, קליניקות וחולים פרטיים בארצות הברית.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על $238.35. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-11.8% בשנה האחרונה (בהשוואה בין שנת הכספים 2025 ל-2024), מה שמעיד על צמיחה בפעילות העסקית.

23 אנליסטים עוקבים אחר החברה, וקונצנזוס הדעות שלהם הוא "קנייה". יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא $248.7 למניה, מה שיוצר פער של כ-$10.35 למניה (4.3%) בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים.

בתחום שירותי אבחון רפואי, החברה פועלת בסביבה תחרותית ותלויה בשינויים בתעריפי ביטוח ובדרישות רגולטוריות. הצמיחה בהכנסות מציעה סימן חיובי לביצועי הפעילות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות