פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEDGX

מניית Quest Diagnostics Inc (DGX)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$244.39נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+1.28%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$248.70ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 18 באוקטובר 2026

טווח המסחר של Quest Diagnostics Inc נע היום בין 233.56 ל-240.75 דולר. המניה נסחרת ב-235.00 דולר, ירידה של 4.15 דולר, 1.74% מהסגירה הקודמת של 239.15 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 87%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Quest Diagnostics היא אחת מחברות בדיקות המעבדה הרפואיות הגדולות בארצות הברית. כשרופא מבקש בדיקת דם, בדיקת שתן, בדיקה גנטית או בדיקה לגילוי מחלות — החברה היא זו שאוספת את הדגימות, מנתחת אותן במעבדות שלה ומספקת את התוצאות. הלקוחות שלה כוללים רופאים, בתי חולים, חברות ביטוח, מעסיקים וגם אנשים פרטיים.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא תשלום עבור כל בדיקת מעבדה שהחברה מבצעת. הכסף מגיע ברובו מחברות ביטוח רפואי, מתוכניות ממשלתיות (כמו מדיקר) ומתשלום ישיר של מטופלים. מדובר בהכנסה שחוזרת על עצמה, מכיוון שבדיקות רפואיות נדרשות באופן שוטף ומתמשך, ולא בעסקה חד-פעמית.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-9.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 11.8%). הרווח הנקי עמד על כ-992 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 8.75 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-27 מיליארד דולר. הנתונים מובאים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי1.8%פער מול היעד

    פער קטן מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Quest Diagnostics Inc (DGX) עומד על 244.39$, בעוד ממוצע יעד האנליסטים נמצא ב-248.7$ — פער של 1.8% בלבד. יעד החציון עומד על 255$ (פער של 4.3%) והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-278.25$ (פער של 13.9%).

    נתון: המחיר הנוכחי 244.39$ מול יעד קונצנזוס 248.7$ (פער 1.8%). יעד חציון 255$ מייצג פוטנציאל של 4.3%.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער זעיר כזה נובע בדרך-כלל מכך שהמניה כבר ספגה את רוב הציפיות החיוביות של השוק; קיצור הפער בעתיד יכול להגיע מעלייה במחיר או מהורדת יעדים על-ידי אנליסטים בעקבות הצגת תוצאות או שינויים בענף הבריאות.

    חיובי+100%עליית רווח תפעולי

    קפיצה ברווחיות התפעולית בשנה האחרונה

    הרווח התפעולי של Quest Diagnostics Inc (DGX) זינק מכ-1 מיליארד דולר בשנת 2024 לכ-2 מיליארד דולר בשנת 2025 — כמעט הכפלה. שולי הרווח התפעולי עלו מ-13.6% ל-14.1%, מה שמעיד על שיפור ביעילות התפעולית לצד הגידול בהיקף.

    נתון: רווח תפעולי: 1 מיליארד ב-FY2024 → 2 מיליארד ב-FY2025. Operating Margin: 13.6% → 14.1%.

    ←

    מה זה אומר עליך: הכפלה ברווח התפעולי נובעת בדרך-כלל משילוב של צמיחה בהיקפים (ההכנסות עלו מ-10 ל-11 מיליארד דולר) ומשיפור במינוף התפעולי — יכולת לפרוס עלויות קבועות על בסיס הכנסות גדול יותר; המשך המגמה תלוי בשמירה על היקפי הבדיקות ובמשא-ומתן עם חברות הביטוח.

    חיובי8.75$רווח למניה 2025

    צמיחה עקבית בהכנסות ורווח למניה

    Quest Diagnostics Inc (DGX) הציגה צמיחה עקבית בהכנסות לאורך שלוש השנים: 9 מיליארד ב-2023, 10 מיליארד ב-2024, ו-11 מיליארד ב-2025. הרווח למניה עלה מ-7.49$ (2023) ל-8.75$ (2025) — גידול של כ-17% על פני שנתיים.

    נתון: הכנסות: 9B → 10B → 11B. EPS: 7.49$ → 7.69$ → 8.75$.

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה רציפה בהכנסות וברווח למניה נובעת בדרך-כלל מביקוש גובר לשירותי אבחון רפואי והרחבת פעילות; יציבות הצמיחה תלויה בהמשך ההתקשרויות עם מערכות בריאות ובאיזון רגולטורי בענף הבריאות בארה״ב.

    ניטרלי7.4ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים חיובי עם פיזור דעות

    23 אנליסטים מכסים את Quest Diagnostics Inc (DGX) עם ציון ממוצע של 7.4 מתוך 10 (תווית 'קנייה'). ההמלצות מפוזרות: 6 המלצות Strong Buy, 7 Buy, ו-10 Hold — מחצית מהאנליסטים נוקטת עמדה זהירה יחסית.

    נתון: ציון 7.4/10 (קנייה) | 23 אנליסטים: 6 Strong Buy, 7 Buy, 10 Hold, 0 Sell.

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג 7.4 עם רוב יחסי של המלצות Hold מעיד על תמונה מעורבת — חלק מהאנליסטים רואים ערך אך רבים מעדיפים להמתין; שינוי בהמלצות בדרך-כלל נבע משינוי בתחזיות הגידול או מאירועים בענף האבחון הרפואי.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-11.035 מיליארד דולר לעומת 9.872 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 11.8%.
    • עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי הגיע ל-992 מיליון דולר לעומת 871 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 13.9%.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-8.75 דולר לעומת 7.69, שינוי של 13.8%.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 23 אנליסטים, 6 מדרגים Strong Buy ו-7 Buy, ללא דירוגי מכירה כלל.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער קטן מול היעד מחיר המניה 244.39 דולר קרוב ליעד האנליסטים 248.7 דולר, פער של 1.8% בלבד.
    • ריכוז דירוגים ניטרליים 10 מתוך 23 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), המהווים את הקבוצה הגדולה ביותר בפיזור הדירוגים.
    • רווח תפעולי כשיעור מההכנסות הרווח התפעולי עומד על 1.556 מיליארד דולר מתוך הכנסות של 11.035 מיליארד, כלומר כ-14% מההכנסות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$9,252$9,872$11,035$3,043+10.2%
    רווח נקי$854$871$992$320+13.5%
    רווח גולמי———$1,027+8.9%
    רווח תפעולי$1,262$1,346$1,556$459+4.8%
    רווח למניה (EPS)$7.49$7.69$8.75——
    שיעור רווח תפעולי+13.6%+13.6%+14.1%——
    שיעור רווח נקי+9.2%+8.8%+9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Quest Diagnostics Inc הראה הכנסות של כ-11 מיליארד דולר, גידול של כ-12% לעומת כ-9.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-14% לכ-992 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח לכל מניה) עמד על 8.75 דולר לעומת 7.69 דולר קודם לכן.

    הנתונים מראים כי גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-16% לכ-1.6 מיליארד דולר. במילים פשוטות, החברה גם מכרה יותר וגם הצליחה לשמור יותר רווח מכל מכירה בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של Quest Diagnostics Inc מראים כי ברבעון השני של 2026 ההכנסות הסתכמו בכ-3.04 מיליארד דולר, לעומת כ-2.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 10.2%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 320 מיליון דולר, לעומת 282 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 — שינוי של 13.5%.

    הדוח הבא של Quest Diagnostics Inc ב-20/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.86.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Quest Diagnostics Inc (DGX) היא חברת אבחונים קלינית גדולה בארצות הברית. החברה מספקת בדיקות דם, בדיקות גנטיות וביולוגיות למטופלים, בתי חולים וחברות בחוזה. זו אחת מהחברות המובילות בתחום האבחונים בעולם.

    המניה נסחרת כיום במחיר של 244.39 דולר. בעוד היום עלתה בכ-1.28%. ההכנסות של החברה גדלו ב-11.8% בהשוואה בין שנת הכספים 2025 לשנת 2024, מה שמעיד על צמיחה אופרטיבית.

    נתונים מראים שפער קטן מול יעד האנליסטים: הממוצע שקבעו 23 אנליסטים הוא 248.7 דולר, פער של 1.8% מהמחיר הנוכחי. החציון של היעדים עומד על 255 דולר (פער של 4.3%), והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-278.25 דולר (פער של 13.9%). הקונסנסוס הכללי מציע כיוון חיובי, אך עם פער קטן יחסית מהמחיר הנוכחי.

    החברה פועלת בתחום מפתח בשוק הבריאות, אך תלויה בחוזים עם קופות חולים וגופים ממשלתיים. שינויים בתעריפי התשלום או בחקיקה בתחום הבריאות יכולים להשפיע על הרווחיות שלה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותי בריאות

    4 סקירות
    נושאים בריאות ותרופות בורסה ומסחר