פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEFIX

Comfort Systems USA Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$1,655.61נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.04%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$2,214.70ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 1560.13 דולר, מניית Comfort Systems USA Inc עומדת על 1580.19 דולר — עלייה של 20.06 דולר, 1.29%. טווח המסחר היום נע בין 1539.11 ל-1609.44 דולר.

קנייה
8.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Comfort Systems USA (FIX) נסחרת ב-1,656$, בפער של 34% מול יעד הקונצנזוס (2,215$), כאשר 13 מתוך 15 אנליסטים ממליצים קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 87% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 130%
  • ✓ 87% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Comfort Systems USA היא חברה אמריקאית שעוסקת בתחום הבנייה. בפועל היא מתקינה, מתחזקת ומתקנת מערכות מכניות בבניינים — בעיקר מערכות מיזוג אוויר, חימום, אוורור וצנרת (המערכות שמשמרות טמפרטורה ואיכות אוויר במבנים). הלקוחות שלה כוללים מפעלים, מרכזי נתונים, בתי חולים, בנייני משרדים ומתקנים תעשייתיים.

    הכסף של החברה מגיע משני מקורות עיקריים. הראשון הוא פרויקטי התקנה — עבודה חד-פעמית שבה החברה בונה ומתקינה את המערכות בבניין חדש או משופץ. השני הוא שירותי תחזוקה ותיקונים — הכנסה שנוטה לחזור על עצמה, מכיוון שמערכות דורשות טיפול שוטף לאורך זמן. השילוב בין עבודה חד-פעמית לבין הכנסה חוזרת הוא חלק ממודל ההכנסה של החברה.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-58 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-9.1 מיליארד דולר, לעומת כ-7.0 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-29.5%. הרווח הנקי עמד על כ-1.02 מיליארד דולר לעומת כ-522 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-14.6 ל-28.88. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי34%פער מול היעד

    פער של 34% מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 1,656$ נמוך ב-34% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (2,215$). 13 מתוך 15 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה.

    נתון: מחיר נוכחי 1,656$ לעומת יעד קונצנזוס 2,215$ (פער של 559$). התפלגות: 7 Strong Buy, 6 Buy, 2 Hold, ללא המלצות מכירה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מפיגור במחיר המניה ביחס לצמיחה הפנימית של החברה, או מהימורי שוק על האטה עתידית. הפער יצטמצם אם התוצאות ברבעונים הבאים ימשיכו לעלות בקצב דומה, או יתרחב אם ההכנסות יאטו מתחת לציפיות.

    חיובי+176%עליית רווח תפעולי

    שלשת רווח תפעולי ב-3 שנים

    הרווח התפעולי זינק מ-418 מיליון דולר ב-2023 ל-1.15 מיליארד ב-2025 (צמיחה של 176%), תוך הרחבת מרווח התפעול מ-8.0% ל-14.4%. הצמיחה מגיעה הן מהכפלת ההכנסות (מ-5 ל-9 מיליארד) והן משיפור ביעילות.

    נתון: רווח תפעולי: 418M$ (2023) → 749M$ (2024) → 1.15B$ (2025). מרווח תפעולי: 8.0% → 10.7% → 14.4%.

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשולי הרווח במקביל להכפלת ההיקף מעיד על יתרונות סקלה בענף שירותי המיזוג (HVAC) — עלויות קבועות מתפרסות על בסיס גדול יותר. המגמה תימשך אם החברה תשמור על פרויקטים גדולים ורווחיים, ותיעצר אם התחרות תגביר לחץ על מחירים.

    חיובי+98%עליית EPS שנתית

    הכפלת רווח למניה בשנה אחת

    רווח למניה (EPS) עלה מ-14.60$ ב-2024 ל-28.88$ ב-2025 — קפיצה של כמעט 100%. הרווח הנקי הוכפל מ-522 מיליון ל-1.05 מיליארד דולר באותה תקופה.

    נתון: EPS: 9.01$ (2023) → 14.60$ (2024) → 28.88$ (2025). רווח נקי: 323M$ → 522M$ → 1.05B$.

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה דרמטית כזאת ב-EPS נובעת מהכפלת הרווח הנקי בשנה בודדת. במקרה של Comfort Systems, זו השתקפות של ביצועי פרויקטים חזקים בענף ה-HVAC והגברת מרווחי הרווח. העלייה תישמר אם תזרים ההזמנות החדשות יישאר חזק ועלויות החומרים והעבודה לא יזנקו.

    חיובי+80%צמיחת הכנסות

    הכנסות גדלו פי 1.8 ב-3 שנים

    ההכנסות זינקו מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-9 מיליארד ב-2025, צמיחה של 80% בשנתיים. במקביל, הרווח הגולמי גדל מ-991 מיליון ל-2.17 מיליארד והמרווח הגולמי עלה מ-19% ל-24.1%.

    נתון: הכנסות: 5B$ (2023) → 7B$ (2024) → 9B$ (2025). מרווח גולמי: 19.0% → 21.0% → 24.1%.

    ←

    מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה בענף שירותי המיזוג והאינסטלציה מעיד על השתלטות על נתח שוק או כניסה לפרויקטים גדולים יותר. מרווח גולמי עולה פירושו שהחברה מצליחה להעביר עלויות ללקוחות או לשפר תמהיל פרויקטים. הצמיחה תימשך אם הביקוש לפרויקטי בנייה ותשתית יישאר גבוה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה מ-522 מיליון דולר ל-1,022 מיליון דולר, שינוי של 95.7% לעומת השנה הקודמת.
    • עלייה בהכנסות ההכנסות גדלו מ-7,027 מיליון דולר ל-9,101 מיליון דולר, שינוי של 29.5%.
    • קפיצה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-14.6 ל-28.88 דולר, שינוי של 97.8%.
    • פער חיובי מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים עומד על $2214.7, שהם 33.8% מעל המחיר הנוכחי של $1655.61, ו-13 מתוך 15 האנליסטים מדרגים קנייה או קנייה חזקה.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה במחיר היום המניה נסחרת ב-$1655.61, ירידה של 1.04% ביום המסחר הנוכחי.
    • תלות בהמשך קצב הצמיחה הרווח הנקי כמעט הוכפל בשנה אחת (95.7%), וקצב חריג כזה עשוי להיות קשה לשימור בשנים הבאות.
    • מחיר מניה גבוה מחיר של מעל $1655 למניה מגביל גמישות למשקיעים בעלי סכומים קטנים ומגדיל את הרגישות לתנודות יומיות.
    • מיעוט דירוגי המתנה הנתונים מציגים 2 דירוגי Hold (המתנה) ואפס דירוגי מכירה, כך שאין בקונצנזוס גורם מאזן משמעותי לתרחיש שלילי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$2,214.70
    גבוה$2,625.00
    חציון$2,215.44
    נמוך$1,818.45
    קנייה חזקה7
    קנייה6
    החזקה2
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$5,207$7,027$9,102$3,266+50.3%
    רווח נקי$323$522$1,023$442+91.3%
    רווח גולמי$991$1,476$2,196$844+65.6%
    רווח תפעולי$418$749$1,315$557+86.1%
    רווח למניה (EPS)$9.01$14.60$28.88——
    שיעור רווח גולמי+19%+21%+24.1%——
    שיעור רווח תפעולי+8%+10.7%+14.4%——
    שיעור רווח נקי+6.2%+7.4%+11.2%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Comfort Systems USA Inc (חברת שירותי מיזוג-אוויר ומערכות מכניות) עלו בכ-30% ל-9.1 מיליארד דולר, לעומת כ-7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) כמעט הוכפל ועמד על כ-1 מיליארד דולר, לעומת כ-522 מיליון דולר בשנה שקדמה לו, והרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-14.6 דולר לכ-28.9 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) גדל בכ-75% והגיע לכ-1.3 מיליארד דולר.

    הנתונים של Comfort Systems USA Inc מראים כי ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ההכנסות עלו בכ-50.3% והסתכמו בכ-3.27 מיליארד דולר לעומת כ-2.17 מיליארד דולר. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-91.3% והסתכם בכ-441.6 מיליון דולר לעומת כ-230.8 מיליון דולר ברבעון המקביל.

    הדוח הבא של Comfort Systems USA Inc צפוי בסביבות 22/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $12.81.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Comfort Systems USA Inc (FIX) היא חברת שירותי HVAC וקירור אוויר בארצות הברית. החברה מספקת התקנה, תחזוקה ותיקונים למערכות אקלימון למגזר המסחרי והתעשייתי.

    בשנת הכספים האחרונה (2025), הכנסות החברה גדלו ב-29.5% בהשוואה לשנה הקודמת. המחיר הנוכחי של המניה הוא 1,656 דולר, וירד בכ-1% במהלך היום.

    ההנתונים מראים שהמחיר הנוכחי נמוך ב-34% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים, שעומד על 2,215 דולר. 13 מתוך 15 אנליסטים שעוקבים אחרי החברה ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, מול קונצנזוס כללי חיובי בדירוג 1.67 מתוך 5.

    הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מעלה שאלות בדבר הערכת השוק לגדילתה הדו-ספרתית של החברה ויכולתה להשיג את הרווחים הצפויים בשנים הקרובות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום בנייה ותשתיות

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר