פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEIRM

מניית Iron Mountain Inc (IRM)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$122.02נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.75%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$144.95ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

מניית Iron Mountain Inc נסגרה על 111.38 דולר. מול הסגירה הקודמת של 114.09 דולר זו ירידה של 2.71 דולר, 2.38%. טווח המסחר היום נע בין 110.72 ל-114.50 דולר.

קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Iron Mountain נסחרת ב-122.02 דולר, בפער של 18.8% מתחת ליעד הקונצנזוס של האנליסטים (144.95 דולר), כאשר 14 מתוך 16 אנליסטים מדרגים אותה בקנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 88% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 64%
  • ✓ 88% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Iron Mountain עוסקת באחסון וניהול של מידע ומסמכים עבור עסקים וארגונים. במקור החברה התמחתה בשמירה פיזית של ארכיונים ומסמכים במחסנים מאובטחים, ועם השנים היא הרחיבה את פעילותה גם לתחומים דיגיטליים כמו אחסון נתונים במרכזי מחשוב (מבנים המכילים שרתים ומחשבים לאחסון מידע) וניהול מסמכים אלקטרוניים. בפועל, לקוחות משלמים לחברה כדי שתשמור עבורם מסמכים חשובים במקום בטוח ותאפשר גישה אליהם בעת הצורך.

    מודל ההכנסה (הדרך שבה נכנס הכסף) של החברה מבוסס בעיקר על תשלומים חוזרים. לקוחות משלמים דמי אחסון קבועים באופן שוטף עבור שמירת המסמכים והנתונים שלהם, וזו הכנסה שחוזרת מדי חודש או שנה. בנוסף החברה גובה תשלומים עבור שירותים נלווים כמו הובלה, שליפה או השמדה של מסמכים, שהם לרוב חד-פעמיים. הבסיס החוזר של דמי האחסון מספק לחברה זרם הכנסות יציב יחסית לאורך זמן.

    מבחינת סדר גודל, שווי השוק של החברה עומד על כ-36 מיליארד דולר. הנתונים מראים שההכנסה השנתית הגיעה לכ-6.9 מיליארד דולר, לעומת כ-6.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 12.2%. הרווח התפעולי עלה ב-15.3% לכ-1.16 מיליארד דולר, ואילו הרווח למניה (EPS — החלק של הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-19.7% ועמד על 0.49 דולר לעומת 0.61 דולר בשנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+18.8%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי ($122.02) נמוך ב-18.8% מיעד הקונצנזוס ($144.95), ונמוך ב-28.2% מהיעד הגבוה ($156.45). 14 מתוך 16 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

    נתון: מחיר נוכחי $122.02 לעומת יעד קונצנזוס $144.95. 14 אנליסטים ממליצים Buy או Strong Buy, רק 1 Sell.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל ממצב שוק זמני שמתמחר סיכון לא מוצדק, או מציפיות האנליסטים לצמיחה עתידית בהכנסות ושיפור ברווחיות. הפער יצטמצם כאשר התוצאות הרבעוניות יתאימו לתחזיות או כאשר השוק יתמחר מחדש את פוטנציאל ההכנסות של חברת אחסון נתונים ותיעוד פיזי בעידן הדיגיטציה.

    לשים לב-22%ירידת EPS בשנתיים

    ירידה מתמשכת ברווח למניה למרות צמיחה בהכנסות

    רווח למניה (EPS) ירד מ-$0.63 ב-FY2023 ל-$0.49 ב-FY2025, ירידה של 22%, בעוד ההכנסות צמחו מ-5 מיליארד ל-7 מיליארד דולר (גידול של 40%). הדבר מעיד על התרחבות בעלויות או השקעות הוניות גדולות שמדללות את הרווח לבעלי המניות.

    נתון: EPS ירד מ-$0.63 (FY2023) ל-$0.49 (FY2025), בעוד ההכנסות עלו מ-$5B ל-$7B.

    ←

    מה זה אומר עליך: מגמה כזו מלמדת על אסטרטגיה שמתעדפת צמיחה והשקעה לטווח ארוך על פני רווחיות לטווח קצר. במקרה של IRM, חברת אחסון ומידע, ייתכן שהירידה ב-EPS נובעת מעלויות מימון גבוהות על חוב (טיפוסי ב-REITs), השקעות במתקנים חדשים, או רכישות. התמונה תשתפר כאשר ההשקעות יתחילו לייצר תזרים מזומנים חזק יותר.

    חיובי+40%גידול הכנסות בשנתיים

    צמיחה חזקה והכנסות שמגיעות ל-7 מיליארד דולר

    ההכנסות של IRM צמחו מ-5 מיליארד דולר ב-FY2023 ל-7 מיליארד ב-FY2025, גידול של 40%. הרווח התפעולי גם עלה מ-$922M ל-1 מיליארד, ומרווח התפעול נשאר יציב סביב 16.8%.

    נתון: הכנסות עלו מ-$5B (FY2023) ל-$7B (FY2025). מרווח תפעולי יציב: 16.8% → 16.9%.

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחת הכנסות בקצב כזה בחברת שירותים ותשתית כמו IRM מעידה על התרחבות גיאוגרפית מוצלחת, רכישות אסטרטגיות של מתחרים, או ביקוש גובר לשירותי אחסון דיגיטלי ופיזי. יציבות מרווח התפעול מראה שהחברה מצליחה לשמור על יעילות תפעולית גם בזמן צמיחה מהירה.

    חיובי7.8ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים חזק עם קונצנזוס של קנייה

    16 אנליסטים מכסים את IRM, 14 מהם ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. הציון הכולל הוא 7.8 מתוך 10 (ציון גבוה = חיובי יותר), עם קונצנזוס של 'קנייה'.

    נתון: ציון 7.8/10, 14 אנליסטים Buy/Strong Buy, רק 1 Sell מתוך 16.

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג חיובי רחב כזה משקף אמון מוסדי בכיוון העסקי של IRM — חברה המספקת שירותי ניהול מידע, אחסון פיזי ודיגיטלי וניהול מסמכים. הדירוג יכול להשתנות אם התוצאות הרבעוניות לא יעמדו בציפיות או אם יחול שינוי במבנה התעשייה (למשל מעבר מואץ לפתרונות ענן).

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-12.2% ל-6.9 מיליארד דולר לעומת 6.15 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) עלה ב-15.3% ל-1.16 מיליארד דולר.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 16 המלצות קנייה מתוך 16 (3 Strong Buy, 11 Buy, 1 Hold, 1 Sell).
    • פער מול היעד מחיר המניה $122.02 מציג פער של 18.8% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $144.95.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-19.7% ל-0.49 דולר לעומת 0.61 דולר בשנה הקודמת.
    • פער בין הכנסות לרווח למרות עליית ההכנסות ב-12.2%, הרווח למניה ירד — כלומר הצמיחה לא תורגמה לרווח לבעלי המניות.
    • קיימות המלצות שליליות בפיזור האנליסטים מופיעה המלצת Sell אחת, המצביעה על עמדה נגדית קיימת.
    • ירידה יומית המניה ירדה 0.75% ביום המסחר, נתון המשקף תנודתיות אפשרית במחיר.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$144.95
    גבוה$156.45
    חציון$143.82
    נמוך$136.35
    קנייה חזקה3
    קנייה11
    החזקה1
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$5,480$6,150$6,902$2,029+18.5%
    רווח נקי———$101+325.8%
    רווח גולמי———$1,070+11.8%
    רווח תפעולי$922$1,010$1,164$387+23.1%
    רווח למניה (EPS)$0.63$0.61$0.49——
    שיעור רווח תפעולי+16.8%+16.4%+16.9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Iron Mountain Inc (IRM) מראים כי ההכנסות עלו בכ-12% והגיעו לכ-6.9 מיליארד דולר, לעומת כ-6.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני ריבית ומסים) גדל אף הוא בכ-15% והגיע לכ-1.2 מיליארד דולר.

    עם זאת, הרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) ירד בכ-20% ועמד על 0.49 דולר, לעומת 0.61 דולר בשנה הקודמת — כלומר ההכנסות גדלו אך הרווח בפועל לכל מניה קטן.

    הנתונים של Iron Mountain Inc מראים כי ברבעון 2 של 2026 ההכנסות עמדו על כ‑2.03 מיליארד דולר, לעומת כ‑1.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — שינוי של 18.5%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ‑101.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ‑44.9 מיליון דולר ברבעון 2 של 2025.

    הדוח הבא של Iron Mountain Inc צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.61.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Iron Mountain Inc היא חברה גדולה בתחום אחסון מידע ופיזי בעולם. החברה מנהלת מרכזי נתונים, ארכיונים ומתקנים לשמירת מסמכים עבור חברות ארגונים ברחבי העולם.

    בשנה האחרונה (FY2024 ל-FY2025), הכנסות החברה גדלו ב-12.2%. מחיר המניה הנוכחי עמד על 122.02 דולר, וירד בחלק קטן (0.7%) ביום המסחר האחרון.

    הנתונים מראים שיש פער משמעותי בין מחיר השוק של המניה ליעד האנליסטים. היעד הממוצע של 16 אנליסטים עומד על 144.95 דולר, כלומר פער של 18.8% מהמחיר הנוכחי. 14 אנליסטים מתוך 16 מעניקים דירוג של קנייה או קנייה חזקה (Buy/Strong Buy).

    על פי הנתונים, האנליסטים משתנים בהערכותיהם: היעד הנמוך ביותר עומד על 133 דולר, בעוד שהיעד הגבוה ביותר הוא 156.45 דולר (28.2% פער מהמחיר הנוכחי). הסכנות הפוטנציאליות כוללות תנודתיות בשוק הנדלן ותחרות בתחום אחסון הנתונים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום נדל"ן

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר