פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQKTOS

Kratos Defense and Security Solutions Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$62.42נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+2.72%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$110.22ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים29עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מנייתKratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS) נסחרת ב-62.42$, פער של 76.6% מול יעד האנליסטים (110.22$), לצד המלצת קנייה מ-29 אנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 29 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +30% ב-3 שנים
✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (2%)
! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Kratos Defense and Security Solutions Inc היא חברה אמריקאית בתחום התעופה והביטחון. היא מפתחת ומייצרת מוצרים כמו כלי טיס בלתי מאוישים (מטוסים ללא טייס, כולל מטוסי מטרה לאימונים), מערכות טילים, מערכות תקשורת לוויינית, ומוצרים אלקטרוניים לצבא ולגופים ביטחוניים. במילים פשוטות — היא מספקת ציוד וטכנולוגיה למערכות הביטחון, בעיקר בארה"ב.

מקור ההכנסה העיקרי הוא חוזים למכירת מוצרים ושירותים לגופי ממשל וביטחון. חלק מההכנסות הן חד-פעמיות (מכירת מערכת מסוימת) וחלק חוזרות לאורך זמן דרך חוזים ארוכים לתחזוקה, שדרוגים ואספקה שוטפת. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-18.5% לעומת השנה הקודמת, והרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה ב-35%. לעומת זאת, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד ב-11.7%.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+77%פער מול היעד

פער ענק בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 62.42$ נמוך ב-77% מיעד הקונצנזוס של 110.22$. האנליסט האופטימי ביותר רואה פוטנציאל של 157.5$ (עלייה של 152%).

נתון: מחיר נוכחי 62.42$ מול יעד קונצנזוס 110.22$; יעד גבוה 157.5$

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לצמיחה משמעותית בהכנסות או ברווחיות שטרם התממשה במלואה. ב-KTOS, הרווח הגולמי צמח ל-308 מיליון דולר אך מרווחי התפעול ירדו ל-1.9%, מה שמצביע על ציפייה לשיפור עתידי ביעילות התפעולית או לחוזים חדשים בתחום הביטחון שיניבו רווחיות גבוהה יותר.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים לקנייה

25 מתוך 29 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא אף המלצת מכירה. הציון 8.2 מתוך 10 משקף אופטימיות רחבה לגבי עתיד החברה.

נתון: 29 אנליסטים: 10 קנייה חזקה, 15 קנייה, 4 החזקה, 0 מכירה; ציון 8.2/10

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה אופייני לחברות ביטחון עם תיק הזמנות צומח או טכנולוגיות ייחודיות. ב-KTOS, למרות ירידה במרווחי התפעול מ-3.0% ל-1.9%, האנליסטים רואים ככל הנראה ערך בפלטפורמות הבלתי-מאוישות והמערכות הטקטיות של החברה שעשויות להניב חוזים גדולים יותר.

תשומת לב1.9%מרווח תפעולי

שחיקה מתמשכת במרווחי הרווח

מרווח התפעול ירד מ-3.0% ב-2023 ל-1.9% ב-2025, ומרווח הרווח הגולמי צנח מ-25.9% ל-22.9%. למרות שהחברה חזרה לרווחיות נקייה (22 מיליון דולר ב-2025), היעילות התפעולית נשחקת.

נתון: מרווח תפעולי ירד מ-3.0% (2023) ל-1.9% (2025); מרווח גולמי ירד מ-25.9% ל-22.9%

←

מה זה אומר עליך: שחיקה במרווחים בחברת ביטחון נובעת לרוב מעלויות פיתוח גבוהות, תחרות על חוזים ממשלתיים, או מעבר למוצרים בעלי מרווח נמוך יותר. ב-KTOS, הירידה מ-25.9% ל-22.9% במרווח הגולמי תוך שמירה על הכנסות יציבות של כ-1 מיליארד דולר מצביעה על לחץ תמחור או שינוי במיקס המוצרים לטובת פתרונות עם רווחיות נמוכה יותר.

לשים לב1 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

ההכנסות נותרו קבועות על כ-1 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, ללא צמיחה אורגנית משמעותית. זאת למרות שהחברה פעילה בתחום הביטחון והאווירונאוטיקה שחווה ביקוש גובר.

נתון: הכנסות: 1 מיליארד$ ב-2023, 1 מיליארד$ ב-2024, 1 מיליארד$ ב-2025

←

מה זה אומר עליך: סטגנציה בהכנסות בחברת ביטחון בדרך-כלל משקפת תלות בחוזים ממשלתיים ארוכי-טווח עם הכנסות צפויות, או פערי זמן בין זכייה בחוזים חדשים לבין הכרה בהכנסות. הפער הגדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מרמז שהשוק מצפה לפריצת-דרך בהכנסות מחוזים עתידיים שטרם נכללו בדוחות הכספיים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים גידול הכנסות של 18.5% משנה קודמת — מ-1,136 מיליון ל-1,347 מיליון דולר.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-35.0%, מ-16.3 מיליון ל-22.0 מיליון דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 29 אנליסטים, 10 מדרגים Strong Buy ו-15 Buy, ללא המלצות מכירה.
פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע הוא 110.22 דולר, פער של 76.6% מעל המחיר הנוכחי של 62.42 דולר.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-11.7%, מ-29.0 מיליון ל-25.6 מיליון דולר, למרות הגידול בהכנסות.
שולי רווח נמוכים הרווח הנקי של 22.0 מיליון דולר מהווה כ-1.6% בלבד מהכנסות של 1,347 מיליון דולר.
רווח למניה נמוך הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) עומד על 0.13 דולר בלבד מול מחיר מניה של 62.42 דולר.
פער גדול מול היעד הפער של 76.6% מול יעד-האנליסטים משקף ציפיות גבוהות שתלויות בהמשך ביצועים, ומגלם סיכון אם לא יתממשו.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

29 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$110.22

גבוה$157.50

חציון$107.33

נמוך$60.60

קנייה חזקה10

קנייה15

החזקה4

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$1,037.1	$1,136.3	$1,346.8
רווח נקי	-$8.9	$16.3	$22.0
רווח גולמי	$268.6	$287.2	$307.9
רווח תפעולי	$31.1	$29.0	$25.6
רווח למניה (EPS)	-$0.07	$0.11	$0.13
שיעור רווח גולמי	+25.90%	+25.30%	+22.90%
שיעור רווח תפעולי	+3.00%	+2.60%	+1.90%
שיעור רווח נקי	-0.90%	+1.40%	+1.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Kratos Defense and Security Solutions Inc הגדילה את ההכנסות שלה בכ-18.5%, מכ-1.14 מיליארד דולר לכ-1.35 מיליארד דולר, והרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-35%, מכ-16 מיליון דולר לכ-22 מיליון דולר.

לצד זאת, הנתונים מראים כי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומיסים) דווקא ירד בכ-11.7%, מכ-29 מיליון דולר לכ-25.6 מיליון דולר, כלומר פער מול השורה התחתונה שהשתפרה.

הרווח למניה (EPS — החלק ברווח שמיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 0.13 דולר לעומת 0.11 דולר בשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS) היא חברה אמריקאית המתמחה בפתרונות הגנה וביטחון, כולל מערכות אוטונומיות וטכנולוגיות צבאיות. החברה משרתת לקוחות ממשלתיים ותעשייתיים בארה"ב ובעולם.

המניה נסחרת כיום ב-62.42 דולר, עם עלייה של 2.7% בסחר היום. הכנסות החברה גדלו ב-18.5% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025), מה שמעיד על צמיחה עקבית בביקוש לשירותיה.

קונצנזוס 29 אנליסטים קובע יעד מחיר של 110.22 דולר, המשקף פער של 77% מהמחיר הנוכחי. הדירוג הממוצע הוא קנייה (1.79 מתוך 5). האנליסט האופטימי ביותר מעריך מחיר של 157.5 דולר.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות