פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQKTOS

Kratos Defense and Security Solutions Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$57.17נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.76%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$110.22ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים29עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מהסגירה הקודמת של 48.10 דולר עברה מניית Kratos Defense and Security Solutions Inc ל-47.82 דולר, ירידה של 0.28 דולר, 0.58%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 47.13 ל-48.67 דולר.

קנייה
8.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Kratos נסחרת ב-57.17$ עם פער של 92.8% מול יעד האנליסטים הממוצע (110.22$), בעוד 29 אנליסטים ממליצים קנייה — פער חריג שמשקף גם אי-ודאות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 29 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 117%
  • ✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Kratos Defense and Security Solutions Inc (סימול KTOS) פועלת בתחום התעופה והביטחון. החברה מפתחת ומייצרת מערכות ביטחוניות מתקדמות, ובהן מטוסים ללא טייס (מל"טים), מערכות טילים, מערכות תקשורת ותקשורת לוויינית, ורכיבים למערכות הנעה. הלקוחות העיקריים הם גופים ממשלתיים וצבאיים, בעיקר בארצות הברית.

הכסף של החברה מגיע ברובו מחוזים לאספקת מערכות ושירותים לגופי ממשל וביטחון. חלק מההכנסות הן חד-פעמיות (אספקת ציוד לפי פרויקט), וחלק בעל אופי חוזר יותר דרך חוזים מתמשכים לפיתוח, תחזוקה ותמיכה. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-18.5% לעומת השנה הקודמת, ואילו הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד ב-11.7% — כלומר ההכנסות גדלו אך הרווח מהפעילות השוטפת קטן.

לצורך הקשר של סדר-גודל: ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-1.35 מיליארד דולר, והרווח הנקי על כ-22 מיליון דולר (עלייה של 35% לעומת השנה הקודמת). הרווח למניה (EPS — החלק של הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 0.13 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-11 מיליארד דולר, נתון הגבוה משמעותית מההכנסה השנתית שלה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+93%פער מול היעד

פער ענק בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של 57.17$ נמוך בכמעט מחצית מיעד הקונצנזוס של 110.22$, ויעד התקרה מגיע ל-157.5$ — פער של 175%

נתון: 29 אנליסטים עוקבים אחרי המניה עם תמיכה רחבה: 25 מתוך 29 ממליצים קנייה או קנייה חזקה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מעיכוב בתזמון הצמיחה שהשוק מתמחר לעומת מה שהאנליסטים רואים בטווח של 12-18 חודשים, או מעדכונים שטרם שולבו במודלים. אצל Kratos, חברה בתחום הגנה וביטחון, הפער עשוי להשתנות כשהשוק יבחן קצב זכייה בחוזים חדשים ושיפור במרווחים

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים

25 מתוך 29 אנליסטים נותנים המלצת קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצת מכירה אחת, מה שמשקף אמון רחב בפוטנציאל החברה

נתון: ציון 8.2 מתוך 10 בסקאלה רציפה, המשקף המלצה חזקה כלפי החברה

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה אצל Kratos, חברת הגנה המתמחה במל"טים ומערכות בלתי-מאוישות, משקף בדרך-כלל תחזיות לצמיחה בהזמנות ממשלתיות או שינוי מבני בביקושים לפתרונות הגנה זולים. השינוי בקונצנזוס יושפע מדיווחי תיק הזמנות רבעוניים ומזכיות בחוזים גדולים

תשומת לב1.9%מרווח תפעולי

שחיקה חדה במרווחים התפעוליים

המרווח התפעולי ירד ל-1.9% בשנת 2025 מ-3.0% בשנת 2023, והמרווח הגולמי צנח ל-22.9% מ-25.9% — נפילה של 3 נקודות אחוז

נתון: ירידה עקבית במרווח גולמי מ-25.9% (2023) ל-22.9% (2025), תוך שמירה על הכנסות של כמיליארד דולר

←

מה זה אומר עליך: אצל Kratos שחיקה כזאת נובעת בדרך-כלל מהשקעות במוצרים חדשים בטווח הבשלה ארוך (כגון מל"טים מתקדמים), מתחרות במכרזי הגנה שדוחקת מחירים, או מעלויות הפעלה גבוהות של פרויקטים בעלי מורכבות גבוהה. המרווחים ישתפרו בדרך-כלל כשהמוצרים יגיעו לייצור סדרתי עם סקאלה גדולה יותר

חיובי$22Mרווח נקי 2025

מעבר לרווחיות אחרי הפסד

החברה חזרה לרווחיות נקייה עם 22 מיליון דולר רווח בשנת 2025, לעומת הפסד של 9 מיליון דולר בשנת 2023

נתון: רווח למניה (EPS) עלה מ-0.07- דולר בשנת 2023 ל-0.13 דולר בשנת 2025

←

מה זה אומר עליך: מעבר לרווחיות אצל חברת הגנה כמו Kratos מציין בדרך-כלל השלמת פיתוח מוצרים בתחום מל"טים ומערכות אוטונומיות ומעבר לשלב משלוח. הרווחיות תתרחב כשהמרווחים הגולמיים יחזרו לעלות ולא רק מהגדלת נפח

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות הכנסות החברה עלו ב-18.5% לעומת השנה הקודמת, מ-1,136 מיליון דולר ל-1,347 מיליון דולר.
  • עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ב-35% לעומת השנה הקודמת, מ-16.3 מיליון דולר ל-22 מיליון דולר.
  • המלצות אנליסטים מתוך 29 אנליסטים, 25 ממליצים קנייה (10 Strong Buy ו-15 Buy) ואף אחד לא ממליץ מכירה.
  • פער מול היעד מחיר המניה $57.17 לעומת יעד-אנליסטים ממוצע של $110.22, פער של 92.8%.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-11.7% לעומת השנה הקודמת, מ-29 מיליון דולר ל-25.6 מיליון דולר.
  • שולי רווח נמוכים הרווח הנקי של 22 מיליון דולר מהווה כ-1.6% בלבד מהכנסות של 1,347 מיליון דולר.
  • רווח למניה נמוך הרווח למניה (EPS – רווח המחולק למספר המניות) עומד על $0.13 בלבד, מול מחיר מניה של $57.17.
  • פער גדול מול היעד פער של 92.8% מול יעד-האנליסטים משקף ציפיות גבוהות שעדיין לא תורגמו לרווחיות בנתונים הנוכחיים.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

29 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$110.22
גבוה$157.50
חציון$107.33
נמוך$60.60
קנייה חזקה10
קנייה15
החזקה4
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$1,037$1,136$1,347$459+30.5%
רווח נקי-$9$16$22$4+51.7%
רווח גולמי$269$287$308$100+35.6%
רווח תפעולי$31$29$26-$1-121.6%
רווח למניה (EPS)-$0.07$0.11$0.13——
שיעור רווח גולמי+25.9%+25.3%+22.9%——
שיעור רווח תפעולי+3%+2.6%+1.9%——
שיעור רווח נקי-0.9%+1.4%+1.6%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של חברת Kratos Defense and Security Solutions Inc הראה עלייה בהכנסות (סך המכירות) לכ-1.35 מיליארד דולר, לעומת כ-1.14 מיליארד דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-18.5%.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה לכ-22 מיליון דולר לעומת כ-16 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-0.13 דולר לעומת 0.11 דולר.

מנגד, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד בכ-11.7% לכ-25.6 מיליון דולר לעומת כ-29 מיליון דולר בשנה הקודמת.

הנתונים של חברת Kratos Defense & Security Solutions Inc מראים כי ברבעון השני של 2026 ההכנסות עמדו על כ-458.8 מיליון דולר, עלייה של 30.5% לעומת כ-351.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) הסתכם בכ-4.4 מיליון דולר, לעומת כ-2.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 — שינוי של 51.7%.

הדוח הבא של Kratos Defense and Security Solutions Inc צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.20.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS) היא חברת הגנה אמריקאית המתמחה בפתרונות טכנולוגיה מתקדמת לצבא וגופי ביטחון. החברה פעילה בתחומים כמו מערכות טילים, רחפנים אוטונומיים ופתרונות סייבר.

המניה נסחרת כיום ב-57.17 דולר. על פי ניתוח 29 אנליסטים, יעד הקונצנזוס עומד על 110.22 דולר, המשקף פער של כ-93% מהמחיר הנוכחי. יעד התקרה של האנליסטים מגיע ל-175% מעל לרמה הנוכחית.

הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו בשיעור של 18.5% בשנת הכספים 2025 לעומת 2024, מה המעיד על קצב גדילה חיובי בעסק הבסיס.

הפער הגדול בין מחיר המסחר ליעדי האנליסטים משקף הערכה של אזורי אי-ודאות השוק לעומת חזון האנליסטים. השוק מחיר הקונקורנציה בסקטור ההגנה ויכולת ההוצאה של הממשלה האמריקאית.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום תעופה וביטחון

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר