יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM

סקירת מניה: Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS)

NASDAQ
הסקירה עודכנה:
מחיר $58.26
שינוי יומי +0.92%
מספר אנליסטים 28
מחיר יעד $113.55
פוטנציאל +94.90%
המלצה קנייה

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView

מה חושבים האנליסטים?

מחירי יעד (USD)

קונצנזוס$113.55
גבוה$157.50
חציון$114.52
נמוך$75.75

התפלגות המלצות

9
Strong Buy
14
Buy
5
Hold
Sell
Strong Sell

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2015FY2016FY2017
הכנסות657,100668,700751,900
רווח נקי-4,000-4,300-22,200
רווח גולמי42,20046,60056,700
רווח תפעולי1,5004,600-13,200
רווח למניה (EPS)-$0.07-$0.07-$0.21
שיעור רווח גולמי+6.40%+7.00%+7.50%
שיעור רווח תפעולי+0.20%+0.70%-1.80%
שיעור רווח נקי-0.60%-0.60%-3.00%

תובנות

פער עצום בין מחיר המניה להערכות האנליסטים

המחיר הנוכחי של המניה ($57.73) נמוך בכמעט 50% מהערכת הקונצנזוס של האנליסטים ($113.55). זהו פער חריג במיוחד כאשר 23 מתוך 28 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה. ההערכה הגבוהה ביותר מגיעה ל-$157.5, כמעט פי 3 מהמחיר הנוכחי.

מה לעשות: יש לבחון בעומק את הסיבות לפער: האם השוק רואה סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמא מדובר בהזדמנות פוטנציאלית. חשוב לקרוא דוחות עדכניים יותר מ-2017 ולהבין את מצב החברה כיום.

מחיר נוכחי $57.73 לעומת קונצנזוס $113.55 (פער של 97%). 23/28 אנליסטים ממליצים Strong Buy או Buy.

הפסדים עקביים למרות צמיחה בהכנסות

החברה מציגה הפסדים נקיים בכל שלוש השנים המדווחות, כאשר ההפסד אף הוחמר ב-2017 ל-22 מיליון דולר (לעומת 4 מיליון בשנתיים הקודמות). גם הרווח התפעולי הפך להפסד של 13 מיליון דולר ב-2017. זאת למרות שההכנסות צמחו מ-657 מיליון ל-752 מיליון דולר.

מה לעשות: יש לבדוק האם מצב הרווחיות השתפר מאז 2017 (הנתונים ישנים ב-7 שנים). חשוב להבין מה גרם להחמרה ב-2017 והאם החברה הצליחה להגיע לרווחיות מאז.

רווח נקי: -$4M (2015), -$4M (2016), -$22M (2017). רווח תפעולי: $2M, $5M, -$13M. EPS: -$0.07, -$0.07, -$0.21

שולי רווח נמוכים במיוחד בתעשייה

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של החברה נמוכים ביותר - 6.4%-7.5% בלבד. זה אומר שמכל דולר הכנסות, החברה משאירה רק כ-7 סנט לפני הוצאות תפעול. בתעשיית הביטחון והטכנולוגיה, שולים כאלה נחשבים נמוכים מאוד ומצביעים על תחרותיות מוגבלת או מבנה עלויות בעייתי.

מה לעשות: יש לבחון האם שולי הרווח השתפרו בשנים האחרונות (מאז 2017) ומה אסטרטגיית החברה לשיפור הרווחיות. שולים נמוכים מקשים על הגעה לרווחיות בטווח הארוך.

Gross Margin: 6.4% (2015), 7.0% (2016), 7.5% (2017). Net Margin שלילי בכל השנים: -0.6%, -0.6%, -3.0%

נתונים פיננסיים מיושנים מאוד

הנתונים הפיננסיים המוצגים הם משנים 2015-2017, כלומר בני 7-9 שנים. במהלך תקופה כה ארוכה, מצב החברה יכול היה להשתנות באופן דרמטי - לטוב או לרע. אי אפשר לקבל החלטות מושכלות על בסיס מידע כה מיושן, במיוחד בתעשיית הביטחון והטכנולוגיה שמשתנה במהירות.

מה לעשות: חובה לאתר ולנתח את הדוחות הכספיים העדכניים ביותר של החברה (2023-2024) לפני כל שיקול. יש לבדוק את ביצועי החברה בשנים האחרונות, מצב המזומנים, והאם הגיעה לרווחיות.

כל הנתונים הפיננסיים המוצגים הם מ-FY2015, FY2016, FY2017 - לפני 7-9 שנים

רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

סיכום

סקירה כללית: קרטוס (Kratos) היא חברת הגנה אמריקאית המתמחה בפתרונות אבטחה וטכנולוגיה צבאית. החברה מספקת מערכות חכמות ללקוחות ממשלתיים ותעשייתיים בארצות הברית.

ביצועים פיננסיים: בשנה האחרונה, הכנסות החברה גדלו ב-12.4% בהשוואה לשנה הקודמת. זהו קצב גדילה סביר עבור חברת הגנה בגודל זה.

דעת האנליסטים: יש פער ענק בין מחיר המניה הנוכחי ($57.73) להערכת הקונצנזוס של האנליסטים ($113.55). 23 מתוך 28 אנליסטים ממליצים על קנייה, וההערכה הגבוהה ביותר מגיעה לכ-$157.5 — כמעט פי 3 מהמחיר הנוכחי.

הזדמנויות וסיכונים: אם הערכות האנליסטים נכונות, יש פוטנציאל עלייה משמעותי. עם זאת, יש לזכור שהערכות אלו עלולות להיות אופטימיות מדי, וחברות הגנה כפופות לסיכונים רגולטוריים וחוזיים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
Last updated: June 9, 2026 4:44 pm