פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQMKSI

מניית MKS Incorporated (MKSI)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$279.11נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.98%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$417.43ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 בספטמבר 2026

הסגירה הקודמת של MKS Incorporated הייתה 240.23 דולר. מאז נרשמה עלייה של 11.85 דולר, 4.93%, והמניה נסגרה על 252.08 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 243.00 ל-252.38 דולר.

קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי MKS Incorporated עברה מהפסד של 2 מיליארד דולר ב-2023 לרווח של 295 מיליון דולר ב-2025, כאשר הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 49.6%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 111%
  • ✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת MKS Incorporated (MKSI) מספקת ציוד וטכנולוגיות המשמשים בעיקר בתעשיית השבבים (מוליכים למחצה — הרכיבים האלקטרוניים שבתוך מחשבים וטלפונים). החברה מפתחת ומייצרת מערכות לבקרת תהליכים במפעלי ייצור שבבים, כמו בקרת לחץ, זרימת גזים, ניתוח חומרים ומקורות אור לייזר. במילים פשוטות — היא מוכרת את "הכלים" והמרכיבים שהמפעלים הגדולים משתמשים בהם כדי לייצר שבבים.

ההכנסות של MKS מגיעות ממכירת הציוד עצמו וגם משירותים נלווים כמו תחזוקה, תמיכה וחלפים. חלק מההכנסות הוא חד-פעמי (מכירת מכונות ומערכות), וחלק חוזר על עצמו לאורך זמן (שירות, תיקונים וחומרים מתכלים שהלקוחות צריכים שוב ושוב). הלקוחות הם בעיקר יצרניות שבבים ומפעלים תעשייתיים ברחבי העולם.

הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-19 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-3.9 מיליארד דולר, לעומת כ-3.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 9.6%). הרווח הנקי היה כ-295 מיליון דולר, לעומת כ-190 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של 55.3%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 4.37 דולר לעומת 2.81 דולר בשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+2.3B$שינוי ברווח הנקי

החלמה חדה מהפסד של 2 מיליארד דולר

MKSI עברה מהפסד נקי של 2 מיליארד דולר ב-2023 לרווח של 295 מליון דולר ב-2025, המשך מגמת התאוששות שהחלה ב-2024 (190 מליון דולר רווח)

נתון: הפסד נקי של 2 מיליארד דולר ב-2023 (מרווח נקי -50.8%) לעומת רווח של 295 מליון דולר ב-2025 (מרווח נקי 7.5%)

←

מה זה אומר עליך: היציאה מהפסד עצום לרווחיות נובעת בדרך-כלל מרשומים חד-פעמיים (הפחתות נכסים, reструקטוריזציה) שאופיינו את 2023. המשך הגידול ברווח הנקי ב-2025 (מ-190M$ ל-295M$) מעיד על ייצוב תפעולי מעבר לאירוע החד-פעמי. המרווח התפעולי שעומד על 13.4% משקף את היכולת הרגילה של החברה להפיק רווח מההכנסות שלה.

לשים לב7.8פער מול היעד

פער של 50% בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 279 דולר נמוך ב-49.5% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (417 דולר), כאשר 18 מתוך 21 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה

נתון: מחיר נוכחי 279 דולר לעומת יעד קונצנזוס 417 דולר; 18/21 אנליסטים בדירוג קנייה

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של המשקיעים ביכולת לממש את התחזיות, או מחשש לתנודתיות גבוהה — במקרה של MKSI ההיסטוריה של הפסד 2 מיליארד ב-2023 יכולה ליצור זהירות כזו. הפער יצטמצם אם החברה תמשיך להוכיח יציבות ברווחיות לאורך מספר רבעונים.

חיובי7.5%מרווח נקי 2025

שיפור עקבי במרווח הרווח הנקי

המרווח הנקי השתפר מ-5.3% ב-2024 ל-7.5% ב-2025, המשך מגמת ההתאוששות שהחלה מאחר ההפסד הכבד של 2023 (מרווח נקי -50.8%)

נתון: מרווח נקי עלה מ-5.3% (2024) ל-7.5% (2025); מרווח גולמי יציב סביב 47%

←

מה זה אומר עליך: שיפור במרווח הנקי כאשר ההכנסות נותרות יציבות ב-4 מיליארד דולר מעיד על יעילות תפעולית גוברת ושליטה בעלויות. ההבדל בין המרווח הגולמי (46.7%) למרווח הנקי (7.5%) מצביע על עלויות מכירה והנהלה משמעותיות שעדיין ניתנות לייעול נוסף.

לשים לב0%גידול בהכנסות

הכנסות יציבות על 4 מיליארד דולר ללא צמיחה

ההכנסות נותרו קבועות על 4 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא כל צמיחה אורגנית למרות השיפור ברווחיות

נתון: הכנסות של 4 מיליארד דולר בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025

←

מה זה אומר עליך: הכנסות שטוחות כאשר הרווחיות עולה מעידות על כך ש-MKSI התמקדה בשנתיים האחרונות בשיקום תפעולי פנימי ולא בהרחבת שוק. גידול עתידי ברווח למניה יידרש לבוא מהרחבת ההכנסות — לא רק מייעול עלויות — מה שיכול לקרות כאשר השווקים הסמי-מוליכים (המהווים חלק ניכר מפעילות החברה) יתאוששו מהמחזוריות הנוכחית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-3.931 מיליארד דולר לעומת 3.586 מיליארד דולר בשנה הקודמת, שינוי של 9.6%.
  • קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-295 מיליון דולר לעומת 190 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 55.3%.
  • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עלה ל-4.37 דולר לעומת 2.81 דולר, שינוי של 55.5%.
  • עמדת אנליסטים חיובית מבין 21 אנליסטים, 18 מדרגים קנייה (4 Strong Buy ו-14 Buy) ורק 2 החזקה ו-1 מכירה.
↓ הטיעון נגד
  • פער גדול מול היעד הפער בין המחיר הנוכחי 279.11 דולר ליעד האנליסטים 417.43 דולר עומד על 49.6%, מה שמשקף ציפיות גבוהות שטרם התממשו.
  • רווח תפעולי בפיגור אחרי הרווח הנקי הרווח התפעולי עלה ב-6.0% בלבד (מ-498 ל-528 מיליון דולר), לעומת עלייה של 55.3% ברווח הנקי, פער שמצביע על תלות אפשרית בגורמים חד-פעמיים.
  • קיים דירוג מכירה אנליסט אחד מדרג את המניה במכירה (Sell), נתון שמשקף חוסר הסכמה מלאה בין המומחים.
  • ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 0.98% ביום המסחר הנוכחי.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$417.43
גבוה$630.00
חציון$423.30
נמוך$267.65
קנייה חזקה4
קנייה14
החזקה2
מכירה1
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$3,622$3,586$3,931$1,248+28.3%
רווח נקי-$1,841$190$295$175+182.3%
רווח גולמי$1,642$1,708$1,837$595+31.3%
רווח תפעולי-$1,554$498$528$257+83.6%
רווח למניה (EPS)-$27.54$2.81$4.37——
שיעור רווח גולמי+45.3%+47.6%+46.7%——
שיעור רווח תפעולי-42.9%+13.9%+13.4%——
שיעור רווח נקי-50.8%+5.3%+7.5%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של MKS Incorporated (MKSI) מראה כי ההכנסות עלו לכ-3.9 מיליארד דולר, לעומת כ-3.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-10%.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) הראה עלייה חדה יותר של כ-55%, מכ-190 מיליון דולר לכ-295 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בשיעור דומה מ-2.81 דולר ל-4.37 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בשיעור מתון יותר של כ-6%, לכ-528 מיליון דולר, כלומר עיקר הגידול ברווח הנקי לא נבע רק מהפעילות התפעולית.

הנתונים מראים כי הכנסות MKS Incorporated ברבעון 2 · 2026 עמדו על 1.248 מיליארד דולר, לעומת 973 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — עלייה של 28.3%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) הגיע ל-175 מיליון דולר, לעומת 62 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — שינוי של 182.3%.

הדוח הבא של MKS Incorporated צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $3.62.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

MKS Incorporated (MKSI) היא חברת טכנולוגיה המספקת ציוד ומערכות בשוק הרכיבים הדקיקים. המניה נסחרת כיום ב-279.11 דולר, עם ירידה קטנה של 0.98% בעסקה האחרונה.

הנתונים מראים התאוששות משמעותית: החברה עברה מהפסד נקי של 2 מיליארד דולר ב-2023 לרווח של 295 מליון דולר ב-2025, כשב-2024 הייתה תוצאה חיובית של 190 מליון דולר. זהו המשך מגמת התאוששות שנמשכת כבר שנתיים. הכנסות גדלו ב-9.6% בשנה החולפת.

אנליסטים (21 מומחים) נתנו הערכה ממוצעת של קנייה (ציון 2.0 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע עומד על 417.43 דולר, המשקף פער של 49.6% מהמחיר הנוכחי.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום שבבים

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר