פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSENSA

National Storage Affiliates Trust

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$43.41נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.74%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$42.25ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה

החזק

6.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של National Storage Affiliates Trust ירד ביותר ממחצית בין 2023 ל-2025, בעוד 16 אנליסטים ממליצים 'החזק' ומחיר המניה נמצא בפער של 2.7%- מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 25% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-12%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

National Storage Affiliates Trust (NSA) היא חברה בתחום הנדל"ן (Real Estate) המתמחה במחסני אחסון עצמי — כלומר יחידות אחסון שאנשים ועסקים שוכרים כדי לאחסן רהיטים, ציוד או מלאי. החברה מחזיקה ומנהלת מאות מתחמי אחסון, ומשכירה בהם יחידות בגדלים שונים ללקוחות פרטיים ועסקיים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי השכירות שהשוכרים משלמים על יחידות האחסון, בדרך כלל על בסיס חודשי. מדובר בהכנסה חוזרת (הכנסה שמתקבלת שוב ושוב לאורך זמן, ולא תשלום חד-פעמי). החברה בנויה כ-REIT (קרן השקעות בנדל"ן — מבנה חברה שמחזיק נכסים מניבים ומחלק חלק גדול מהרווח כדיבידנד למחזיקי המניות).

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה הוא כ-6 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית עמדה על כ-753 מיליון דולר לעומת כ-770 מיליון בשנה הקודמת (שינוי של 2.3%- בהכנסות). הנתונים מראים ירידה ברווח הנקי לכ-73.8 מיליון דולר לעומת כ-111.5 מיליון בשנה הקודמת (33.8%-), וברווח למניה (EPS) לכ-0.69 דולר לעומת 1.18 דולר (41.5%-). נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-53%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של National Storage Affiliates Trust ירד מ-157 מיליון דולר ב-2023 ל-74 מיליון דולר ב-2025, ירידה של יותר ממחצית. במקביל, הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) צנח מ-$1.48 ל-$0.69, ירידה של 53%. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-18.3% ל-9.8%.

נתון: רווח נקי ב-FY2023: $157M, ב-FY2024: $112M, ב-FY2025: $74M. EPS ירד מ-$1.48 (2023) ל-$0.69 (2025). Net Margin ירד מ-18.3% ל-9.8%.

←

מה לעשות: יש לבחון את הדוחות הכספיים המפורטים כדי להבין את הסיבות לירידה – האם מדובר בעלויות תפעול גבוהות יותר, ירידה בתפוסה, או גורמים חד-פעמיים. משקיעים צריכים להעריך אם המגמה זמנית או מבנית.

לשים לב-12%ירידה בהכנסות

ירידה בהכנסות לאורך זמן

ההכנסות של החברה ירדו מ-858 מיליון דולר ב-2023 ל-753 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-12% בשנתיים. מגמה זו מעידה על קשיים בגידול או שימור בסיס הלקוחות והנכסים המניבים הכנסה.

נתון: הכנסות ב-FY2023: $858M, ב-FY2024: $770M, ב-FY2025: $753M – ירידה של 12.2% בשנתיים.

←

מה לעשות: חשוב לבדוק האם הירידה נובעת מתחרות מוגברת בשוק האחסון העצמי, מכירת נכסים, או ירידה בתפוסה ובמחירים. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לזיהוי שינוי במגמה.

לשים לב+2.7%פער מול היעד

מחיר נוכחי מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של המניה ($43.41) גבוה ב-2.7% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($42.25) וגבוה אף יותר מהיעד החציוני ($41.82). זה מצביע על כך שהשוק מתמחר את המניה מעל לציפיות האנליסטים הממוצעות.

נתון: מחיר נוכחי: $43.41, יעד קונצנזוס: $42.25, יעד חציוני: $41.82. המחיר גבוה ב-2.7% מהקונצנזוס.

←

מה לעשות: משקיעים צריכים לשקול שהמחיר הנוכחי כבר משקף ציפיות חיוביות. יש לעקוב אחר עדכוני יעדי מחיר חדשים ולבחון אם יש זרזים עתידיים שיכולים להצדיק את הפער.

ניטרלי6.4ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים מעורב עם נטייה להחזקה

16 אנליסטים מכסים את המניה, כאשר רובם המכריע (12 מתוך 16) ממליצים על 'החזק' (Hold). רק 4 אנליסטים ממליצים על קנייה (2 קנייה חזקה ו-2 קנייה רגילה), ואף אחד לא ממליץ על מכירה. הציון הממוצע של 6.4 מתוך 10 משקף עמדה זהירה-ניטרלית.

נתון: 16 אנליסטים: Strong Buy=2, Buy=2, Hold=12, Sell=0, Strong Sell=0. ציון: 6.4/10. תווית: 'החזק'.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רוב האנליסטים בהמלצת החזק מתוך 16 אנליסטים, 12 בהמלצת Hold (החזק) ו-4 בהמלצת קנייה, ללא אף המלצת מכירה.
המחיר קרוב ליעד האנליסטים הנתונים מראים פער של -2.7% בלבד בין המחיר $43.41 ליעד האנליסטים $42.25.
ירידה מתונה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-2.3% בלבד, מ-770.3 מיליון דולר ל-752.9 מיליון דולר בין השנים.

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-33.8%, מ-111.5 מיליון דולר ל-73.8 מיליון דולר.
שחיקה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) ירד ב-41.5%, מ-1.18 דולר ל-0.69 דולר.
המחיר גבוה מהיעד המחיר הנוכחי $43.41 גבוה מיעד האנליסטים $42.25, כלומר פער שלילי של -2.7%.
מגמת הכנסות יורדת הנתונים מראים ירידה בהכנסות בהיקף 17.4 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$42.25

גבוה$51.45

חציון$41.82

נמוך$31.31

קנייה חזקה2

קנייה2

החזקה12

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$858.1	$770.3	$752.9
רווח נקי	$156.7	$111.5	$73.8
רווח למניה (EPS)	$1.48	$1.18	$0.69
שיעור רווח נקי	+18.30%	+14.50%	+9.80%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של National Storage Affiliates Trust (NSA) מראים ירידה בכל השורות המרכזיות. ההכנסות הסתכמו בכ-753 מיליון דולר, ירידה של כ-2.3% לעומת כ-770 מיליון דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות לכ-74 מיליון דולר לעומת כ-112 מיליון דולר, שינוי של כ-33.8%-. במקביל, הרווח למניה (EPS – החלק ברווח שמיוחס לכל מניה) ירד לכ-0.69 דולר לעומת 1.18 דולר, ירידה של כ-41.5%.

במילים פשוטות, הדוח מראה שהחברה מכרה מעט פחות ובעיקר הרוויחה פחות בשורה התחתונה בתקופה זו לעומת התקופה המקבילה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

National Storage Affiliates Trust היא חברת נדלן המתמחה בהשקעות בחנויות אחסון עצמי בארצות הברית. החברה מחזיקה בתיקיית נכסים גדולה של מתקני אחסון ומשכירה מקום לצרכנים ועסקים.

בשנים האחרונות, החברה חוותה ירידה חדה ברווחיות. הרווח הנקי (הרווח הסופי) ירד מ-157 מיליון דולר ב-2023 ל-74 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של יותר ממחצית. הרווח למניה צנח מ-$1.48 ל-$0.69 (ירידה של 53%), וגם שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מהכנסות) ירדו מ-18.3% ל-9.8%. בנוסף, ההכנסות ירדו ב-2.3% בשנה האחרונה.

אנליסטים מעריכים את המניה כ"החזק" (דירוג חלש), עם מטרת מחיר של $42.25, המשמעה ירידה של 2.7% מהמחיר הנוכחי של $43.41. הקונסנסוס של 16 אנליסטים מצביע על אי-ודאות בשוק לגבי הפוטנציאל של החברה.

ההשקעה בחברה זו כרוכה בסיכון משמעותי בשל הירידה המת

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות