פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEOHI

Omega Healthcare Investors, Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$46.61נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.30%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$52.64ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים24עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

טווח היום של Omega Healthcare Investors, Inc השתרע בין 46.34 ל-47.28 דולר. מול סגירה קודמת של 47.04 דולר, המניה עומדת על 46.38 דולר — ירידה של 0.66 דולר, 1.40%. לפי Yahoo, Omega Healthcare Investors נמנית עם שלוש קרנות ריט שנסקרות בהקשר של דור הבייבי בומרס שמגיע לגיל 80.

החזק
6.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים ששולי הרווח הנקי של Omega Healthcare Investors כמעט הוכפלו בשנתיים (מ-25.5% ל-49.6%), אך המלצת האנליסטים היא החזק עם פער של 12.9% מול היעד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 24 אנליסטים — 46% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 74%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Omega Healthcare Investors, Inc (OHI) היא קרן השקעות בנדל"ן (REIT — חברה שמחזיקה נכסים מניבים ומחלקת חלק גדול מרווחיה כדיבידנד). ההתמחות שלה היא נכסים בתחום הבריאות, בעיקר בתי אבות ומתקני סיעוד וטיפול ממושך. החברה עצמה אינה מפעילה את המתקנים אלא מחזיקה את המבנים ומשכירה אותם למפעילים שמנהלים את הטיפול בפועל.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי שכירות שהחברה גובה מהמפעילים שמשכירים ממנה את הנכסים. מדובר בדרך כלל בהכנסה חוזרת (מתקבלת שוב ושוב) המבוססת על חוזי שכירות ארוכי-טווח, ולעיתים גם על ריבית מהלוואות שהחברה מעניקה למפעילים. מודל זה נועד לייצר תזרים קבוע לאורך זמן, בשונה מהכנסה חד-פעמית.

    לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-14 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-1.19 מיליארד דולר, לעומת כ-1.05 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 13.2%). הרווח הנקי עמד על כ-590 מיליון דולר לעומת כ-406 מיליון דולר (שינוי של 45.2%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 1.94 דולר לעומת 1.55 דולר (שינוי של 25.2%).

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי49.6%שולי רווח נקי

    זינוק חד ברווחיות: שולי הרווח הנקי כמעט הוכפלו

    שולי הרווח הנקי של Omega Healthcare Investors זינקו מ-25.5% ב-2023 ל-49.6% ב-2025 — עלייה של כמעט 95% תוך שנתיים. מדובר בשיפור דרמטי: מתוך כל דולר הכנסה, כמעט מחציתו הופך לרווח נקי.

    נתון: שולי הרווח הנקי: 25.5% (2023) → 38.6% (2024) → 49.6% (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה ברווחיות נובע בדרך-כלל מניהול הוצאות יעיל יותר, ארגון מחדש של התיק הנדל״ני, או שינוי בתמהיל הנכסים. בחברות REIT (קרנות נדל״ן) זה יכול להעיד על מעבר לנכסים איכותיים יותר או שיפור בתנאי החכירה.

    חיובי+94%גידול ב-EPS

    עלייה עקבית ברווח למניה לאורך 3 שנים

    הרווח למניה (EPS) של Omega Healthcare Investors כמעט הוכפל מ-$1.00 ב-2023 ל-$1.94 ב-2025. זאת למרות שההכנסות עלו רק מ-950 מיליון דולר למיליארד דולר — המשמעות היא שהחברה הצליחה להכפיל את הרווח בעוד ההכנסות גדלו רק ב-5%.

    נתון: EPS: $1.00 (2023) → $1.55 (2024) → $1.94 (2025); הכנסות: $950M → $1B (+5% בלבד)

    ←

    מה זה אומר עליך: גידול כזה ב-EPS כאשר ההכנסות כמעט לא זו מצביע על יעילות תפעולית משופרת משמעותית. ב-REIT של בריאות זה יכול לנבוע מהתאמות בהסכמי שכירות, מכירת נכסים בעייתיים, או הפחתת הוצאות מימון. בדוק אם זה מגמה ברת-קיימא או אירוע חד-פעמי.

    ניטרלי6.5פער מול היעד

    פער בינוני מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $46.61 נמוך ב-13% מהקונצנזוס של האנליסטים ($52.64). 24 אנליסטים עוקבים אחר המניה: 11 מהם ממליצים להחזיק, 9 לקנות, 2 לקנות בכוח, ו-2 למכור. ציון הקונצנזוס של 6.5 מתוך 10 מסווג כ״החזק״.

    נתון: מחיר נוכחי $46.61 מול יעד קונצנזוס $52.64 (פער של 13%); 24 אנליסטים, ציון 6.5/10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 13% מול יעד האנליסטים הוא בטווח הבינוני. ב-REIT של בריאות, פערים כאלה נובעים לרוב מחששות לגבי איכות הדיירים (הסיעוד), ריביות גבוהות שמשפיעות על שווי הנכסים, או אי-ודאות רגולטורית. היעד הגבוה של $66.15 מראה שיש אנליסטים שרואים פוטנציאל משמעותי יותר.

    ניטרלי+5%גידול בהכנסות

    הכנסות יציבות עם צמיחה מינורית

    ההכנסות של Omega Healthcare Investors גדלו בצורה מתונה מ-950 מיליון דולר ב-2023 למיליארד דולר ב-2025 — עלייה של כ-5% על פני שנתיים. לעומת זאת, הרווח הנקי זינק מ-242 מיליון דולר ל-590 מיליון דולר (+144%).

    נתון: הכנסות: $950M (2023) → $1B (2025), +5%; רווח נקי: $242M → $590M, +144%

    ←

    מה זה אומר עליך: ב-REIT של בריאות, צמיחת הכנסות איטית היא נפוצה כאשר תיק הנכסים יציב. הפער בין צמיחה איטית בהכנסות לבין זינוק ברווחיות מצביע על שינויים מבניים: ייעול הוצאות, מכירת נכסים פחות רווחיים, או הפחתת חובות. עקוב אחר איכות תיק הנכסים והשוכרים להבנה עמוקה יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 13.2% בהכנסות, מ-1.05 מיליארד דולר ל-1.19 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
    • זינוק ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-45.2%, מ-406 מיליון דולר ל-590 מיליון דולר.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-25.2%, מ-1.55 דולר ל-1.94 דולר.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה נמוך ב-12.9% מיעד האנליסטים הממוצע של 52.64 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצה שקולה מהאנליסטים ההמלצה הרווחת מבין 24 האנליסטים היא 'החזק', עם 11 בהמלצת Hold (החזק) לעומת 11 בהמלצות קנייה מסוגים שונים.
    • קיימות המלצות מכירה הנתונים מראים 2 אנליסטים בהמלצת Sell (מכירה), לעומת 2 בלבד בהמלצת Strong Buy (קנייה חזקה).
    • תלות בפער מול היעד יעד האנליסטים הוא הערכה שאינה מובטחת, והפער של 12.9% אינו ערובה לתוצאה עתידית.
    • ירידה יומית במחיר הנתונים מראים ירידה של 0.2995% במחיר המניה במהלך יום המסחר הנוכחי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    24 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$52.64
    גבוה$66.15
    חציון$52.53
    נמוך$45.45
    קנייה חזקה2
    קנייה9
    החזקה11
    מכירה2
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$950$1,051$1,190$328+16.2%
    רווח נקי$242$406$590$363+165.6%
    רווח גולמי———$312+12%
    רווח תפעולי———$193+7.5%
    רווח למניה (EPS)$1.00$1.55$1.94——
    שיעור רווח נקי+25.5%+38.6%+49.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Omega Healthcare Investors, Inc (OHI) הראה הכנסות של כ-1.19 מיליארד דולר, לעומת כ-1.05 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-13%.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) הסתכם בכ-590 מיליון דולר, לעומת כ-406 מיליון דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-45%. הרווח למניה (EPS, הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-1.55 דולר ל-1.94 דולר, שינוי של כ-25%.

    הנתונים מראים שגם ההכנסות וגם הרווח גדלו בשנה האחרונה, כאשר קצב הגידול ברווח הנקי היה מהיר יותר מקצב הגידול בהכנסות.

    הנתונים של Omega Healthcare Investors, Inc מראים כי ברבעון השני של 2026 ההכנסות הסתכמו בכ-328.2 מיליון דולר, לעומת כ-282.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 16.2%. הרווח הנקי עמד על כ-362.8 מיליון דולר, לעומת כ-136.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 — שינוי של 165.6%.

    הדוח הבא של Omega Healthcare Investors, Inc צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.48.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Omega Healthcare Investors (OHI) היא חברה גדולה בארה"ב המשקיעה בנכסים רפואיים — בעיקר בתים לטיפול ממושך וחוקי בריאות. החברה מפיקה הכנסה משכרו מן המפעילים של מתקנים אלה.

    ההכנסות של החברה גדלו ב-13.2% בשנה האחרונה (בין 2024 ל-2025). אך המספר המשמעותי יותר הוא הרווח הנקי: שולי הרווח הנקי (אחוז מההכנסה שמתורגם לרווח בפועל) כמעט הוכפלו — מ-25.5% ל-49.6% בתוך שנתיים. זה אומר שמחציתו של כל דולר הכנסה הופך כעת לרווח נקי.

    יעד המחיר של אנליסטים עומד על 52.64 דולר, עם פער של 12.9% מהמחיר הנוכחי (46.61 דולר). הדירוג הממוצע של אנליסטים הוא חזק (2.54 מתוך 5, על סמך 24 אנליסטים).

    השיפור החד ברווחיות מראה שהחברה הצליחה לשפר את יעילותה באופן משמעותי. עם זאת, מדובר בשטח תחרותי וברגוש לשינויים בתקנות בריאות וריביות משכנתא.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום נדל"ן

    4 סקירות
    נושאים חיסכון והשקעות בורסה ומסחר