פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEO

Realty Income Corp

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$61.83נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.10%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$69.02ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים32עוקבים אחרי המניה

החזק

6.6/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי המחיר הנוכחי של Realty Income Corp (O) עומד על 61.83 דולר עם פער מול יעד הקונצנזוס של 32 אנליסטים בשיעור 11.6%, לצד המלצת החזק וציון כללי בינוני של 6.6.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 32 אנליסטים — 41% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +41% ב-3 שנים

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Realty Income Corp היא קרן להשקעה בנדל"ן (REIT — חברה שמחזיקה נכסים מניבים ומחלקת חלק גדול מהרווח למשקיעים). החברה מחזיקה אלפי נכסים מסחריים ברחבי העולם — למשל חנויות, בתי מרקחת, סופרמרקטים ומרכזי לוגיסטיקה — ומשכירה אותם לעסקים שמפעילים בהם את הפעילות שלהם.

מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי השכירות שהחברה גובה מהשוכרים. מדובר בהכנסה חוזרת (מתקבלת שוב ושוב לאורך זמן) המבוססת על חוזי שכירות ארוכי-טווח, שבמסגרתם השוכר לרוב נושא גם בחלק מהוצאות התחזוקה והמסים. הנתונים מראים כי בשנה האחרונה ההכנסות עמדו על כ-5.75 מיליארד דולר, לעומת כ-5.27 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של 9.1%.

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-59 מיליארד דולר. הרווח הנקי בשנה האחרונה היה כ-1.06 מיליארד דולר, לעומת כ-861 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של 23.0%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 1.17 דולר לעומת 0.98 דולר, שינוי של 19.4%.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב11.6%פער מול היעד

פער של 11.6% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Realty Income Corp (O) עומד על $61.83, בעוד שיעד הקונצנזוס של 32 אנליסטים הוא $69.02. הפער מייצג פער מול היעד של 11.6%, כאשר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$75.6 (22.3% מעל המחיר הנוכחי).

נתון: מחיר נוכחי $61.83 מול יעד קונצנזוס $69.02, המבוסס על 32 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לשיפור בביצועים או מהערכה שהמחיר הנוכחי אינו משקף את ערך הנכסים והתזרים העתידי של החברה. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה או אם האנליסטים יעדכנו את תחזיותיהם כלפי מטה.

לשים לב+50%צמיחת הכנסות

הכנסות צמחו ב-50% בשלוש שנים אך הרווח למניה ירד

ההכנסות של Realty Income Corp עלו מ-4 מיליארד דולר ב-2023 ל-6 מיליארד דולר ב-2025 (צמיחה של 50%), אך הרווח למניה (EPS) ירד מ-$1.26 ב-2023 ל-$1.17 ב-2025. הירידה ב-EPS למרות צמיחת ההכנסות מצביעה על דילול הון (הנפקת מניות נוספות) או עלייה בהוצאות.

נתון: הכנסות עלו מ-$4B (2023) ל-$6B (2025), אך EPS ירד מ-$1.26 ל-$1.17

←

מה זה אומר עליך: דילול כזה אופייני לחברות נדל"ן (REITs) שגדלות באמצעות רכישות ממומנות בהנפקות מניות. הצמיחה בהכנסות מגיעה מהרחבת תיק הנכסים, אך מספר המניות הגדל מפזר את הרווח על בסיס רחב יותר. שיפור ב-EPS יגיע רק אם קצב גידול הרווח יעלה על קצב הדילול.

חיובי18.4%מרווח רווח נקי

שיפור במרווח הרווח הנקי לאחר ירידה

מרווח הרווח הנקי (Net Margin) של Realty Income Corp עמד על 21.4% ב-2023, ירד ל-16.3% ב-2024, ועלה בחזרה ל-18.4% ב-2025. השיפור האחרון מעיד על יעילות תפעולית משתפרת, אם כי המרווח עדיין נמוך מרמת 2023.

נתון: Net Margin: 21.4% (2023) → 16.3% (2024) → 18.4% (2025)

←

מה זה אומר עליך: מרווח רווח נקי משתנה בחברות נדל"ן בהשפעת עלויות מימון, הוצאות רכישה חד-פעמיות ושערוך שווי נכסים. השיפור ב-2025 מצביע על ייצוב לאחר שנת 2024 המאתגרת, אך החזרה לרמת 21% תדרוש המשך שיפור בתמהיל הנכסים או ירידה בעלויות המימון.

ניטרלי6.6ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים מעורב עם רוב המחזיקים ב-Hold

מתוך 32 אנליסטים המכסים את Realty Income Corp, 18 ממליצים על Hold (החזק), 13 על Buy או Strong Buy, ורק אחד על Sell. הדירוג "החזק" עם ציון 6.6 מתוך 10 משקף עמדה זהירה-אופטימית, ללא התלהבות חזקה.

נתון: התפלגות: 4 Strong Buy, 9 Buy, 18 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell מתוך 32 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: ריכוז גבוה של המלצות Hold אופייני למניות יציבות ששילמו את עיקר הפוטנציאל לטווח הקצר או שנסחרות קרוב לשווי ההוגן. שינוי בקונצנזוס יגיע בעקבות אירועים כמו רכישות משמעותיות, שינוי בריבית או עדכון משמעותי בתחזיות הדיבידנד.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-5.75 מיליארד דולר לעומת 5.27 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 9.1%.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-1.06 מיליארד דולר לעומת 861 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 23.0%.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק של כל מניה ברווח) עלה ל-1.17 דולר לעומת 0.98 בשנה הקודמת, שינוי של 19.4%.
פער מול יעד האנליסטים יעד האנליסטים הממוצע עומד על 69.02 דולר, פער של 11.6% מעל המחיר הנוכחי של 61.83 דולר.

↓ הטיעון נגד

המלצת קונצנזוס מסויגת מבין 32 אנליסטים, ההמלצה הרווחת היא 'החזק' עם 18 אנליסטים, לעומת 13 בהמלצות קנייה ואחד בהמלצת מכירה.
ירידה במחיר היום המניה נסחרת ב-61.83 דולר, ירידה של 0.0969% במהלך היום.
מיעוט המלצות קנייה חזקה רק 4 מתוך 32 אנליסטים מדרגים 'Strong Buy' (קנייה חזקה), בעוד רוב האנליסטים בעמדת המתנה או מכירה.
קיום המלצת מכירה הנתונים מראים אנליסט אחד בהמלצת 'Sell' (מכירה), המשקף עמדה שלילית קיימת בקרב חלק מהמדרגים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

32 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$69.02

גבוה$75.60

חציון$68.85

נמוך$61.61

קנייה חזקה4

קנייה9

החזקה18

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$4,079.0	$5,271.1	$5,749.4
רווח נקי	$872.3	$860.8	$1,058.6
רווח למניה (EPS)	$1.26	$0.98	$1.17
שיעור רווח נקי	+21.40%	+16.30%	+18.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Realty Income Corp הציגה בדוח האחרון הכנסות (סך הכסף שנכנס מפעילות החברה) של כ-5.75 מיליארד דולר, לעומת כ-5.27 מיליארד דולר בתקופה הקודמת — עלייה של כ-9%.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר לאחר כל ההוצאות) עלה בכ-23% והגיע לכ-1.06 מיליארד דולר, לעומת כ-861 מיליון דולר קודם לכן.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 1.17 דולר, לעומת 0.98 דולר בתקופה הקודמת — פער של כ-19%. במילים פשוטות, הנתונים מראים גידול הן בהכנסות והן ברווחיות בין שתי התקופות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Realty Income Corp (O) היא חברת נדלן אמריקאית המתמחה בנכסים מסחריים. החברה ידועה בחלוקת דיבידנדים (תשלומים לבעלי מניות) על בסיס חודשי, מה שהופך אותה לאטרקטיבית למשקיעים המחפשים הכנסה קבועה.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על $61.83, בעוד שהיעד של קונצנזוס 32 אנליסטים הוא $69.02. הנתונים מראים פער של 11.6% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים, כאשר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$75.6 (22.3% מעל המחיר הנוכחי).

הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-9.1% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025). דירוג הקונצנזוס של האנליסטים הוא "החזק" (2.5 מתוך 5), המשקף דעה חיובית בממוצע על ביצועי החברה.

הסיכון העיקרי קשור לשינויים בשוק הנדלן המסחרי ולתנאים כלכליים כלליים, שעלולים להשפיע על ערך הנכסים וחלוקת הדיבידנדים. המניה עלתה בעדינות היום, כשירידה של 0.0969%.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות