פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEPSA

Public Storage

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$324.49נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.37%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$343.74ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה
החזק
6.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS) של Public Storage ירד בכ-19% בשנתיים, לצד פער של 5.9% מול יעד-האנליסטים והמלצת החזק מ-25 אנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 25 אנליסטים — 36% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Public Storage (PSA) היא חברה אמריקאית בתחום הנדל"ן (מקרקעין) שמתמחה בהשכרת מחסני-אחסון עצמי. כלומר, אנשים פרטיים ועסקים ששוכרים תאי-אחסון בגדלים שונים כדי לשמור בהם רהיטים, ציוד או מלאי. לחברה אלפי מתחמי אחסון פרוסים ברחבי ארצות הברית, והלקוח שוכר תא לתקופה שהוא בוחר.

    מקור ההכנסה המרכזי של החברה הוא דמי-השכירות שהלקוחות משלמים על תאי-האחסון, לרוב בתשלום חודשי חוזר. מדובר בהכנסה שחוזרת מדי חודש כל עוד הלקוח ממשיך לשכור, ולא בעסקה חד-פעמית. בנוסף, החברה מרוויחה משירותים נלווים כמו ביטוח על התכולה ומכירת מוצרי אריזה. מבנה זה, של חברת נדל"ן שמחזיקה ומשכירה נכסים, נקרא REIT (קרן-השקעות בנדל"ן).

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-61 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-4.82 מיליארד דולר, עלייה של 2.7% לעומת כ-4.70 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-1.78 מיליארד דולר, ירידה של 13.9% מול השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS) עמד על 9.01 דולר לעומת 10.64 דולר, פער של 15.3% מטה. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-19%ירידה ב-EPS

    ירידה חדה ברווח למניה

    הרווח למניה (EPS) של Public Storage ירד מ-11.06$ ב-2023 ל-9.01$ ב-2025 — ירידה של כ-19% בשנתיים. זוהי ירידה משמעותית ביכולת החברה להניב רווח לבעלי המניות.

    נתון: רווח למניה ירד מ-11.06$ (2023) ל-10.64$ (2024) ל-9.01$ (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו ב-EPS נובעת בדרך-כלל מלחץ על התפוסה או על התעריפים במתקני האחסון, או מעלייה בהוצאות תפעול. במקרה של Public Storage, הירידה מתרחשת למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-5 מיליארד דולר, מה שמצביע על התרחבות בהוצאות או שינוי במבנה ההון.

    לשים לב37.0%מרווח רווח נקי

    שחיקה במרווח הרווח הנקי

    מרווח הרווח הנקי (Net Margin) של Public Storage ירד מ-47.6% ב-2023 ל-37.0% ב-2025 — ירידה של כ-10 נקודות אחוז. למרות שהחברה עדיין רווחית, השחיקה במרווח מעידה על ירידה ביעילות התפעולית.

    נתון: מרווח הרווח הנקי ירד מ-47.6% (2023) ל-44.1% (2024) ל-37.0% (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: שחיקה כזו במרווח נובעת בדרך-כלל מעלייה בעלויות תפעול, תחזוקה או מימון, או מירידה בכוח התמחור. ב-Public Storage, שהכנסותיה יציבות ב-5 מיליארד דולר, הירידה מצביעה על לחץ בצד ההוצאות — אולי עלויות אחזקה גבוהות יותר של מתקני האחסון או עלייה בהוצאות מימון.

    לשים לב6.6פער מול היעד

    פער מתון מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Public Storage (324.49$) נמוך ב-5.6% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (343.74$). 25 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר רובם (16 מתוך 25) ממליצים על 'החזק', ו-9 ממליצים על 'קנה' או 'קנה חזק'.

    נתון: מחיר נוכחי 324.49$ מול יעד ממוצע 343.74$; ציון אנליסטים 6.6 מתוך 10

    חיובי5 מיליארדהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות למרות האתגרים

    ההכנסות של Public Storage נשארו יציבות ב-5 מיליארד דולר לאורך שלוש השנים האחרונות (2023–2025). יציבות זו מעידה על בסיס לקוחות איתן ועל ביקוש עקבי לשירותי האחסון של החברה.

    נתון: הכנסות יציבות ב-5 מיליארד דולר ב-2023, 2024 ו-2025

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות בתקופה שבה הרווחיות יורדת מצביעה על כך ש-Public Storage מצליחה לשמור על נפחי השכירות והתעריפים, אך נאלצת להתמודד עם עלייה בהוצאות. זהו מאפיין טיפוסי לחברות REIT בתקופות של עלייה בריביות או בעלויות תחזוקה, כאשר ההכנסות מוגנות על-ידי חוזים ארוכי טווח אך ההוצאות עולות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-4.82 מיליארד דולר לעומת 4.70 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 2.7%.
    • פער מול היעד מחיר המניה $324.49 נמוך ב-5.9% מיעד-האנליסטים הממוצע של $343.74.
    • רוב אנליסטים ללא המלצת מכירה מבין 25 האנליסטים, אף אחד לא דירג Sell או Strong Sell, ו-9 דירגו Buy או Strong Buy.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-1.78 מיליארד דולר לעומת 2.07 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 13.9%-.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח המחולק למספר המניות) ירד ל-9.01 לעומת 10.64, שינוי של 15.3%-.
    • דירוג אנליסטים ניטרלי הדירוג הכולל הוא 'החזק', כאשר 16 מתוך 25 האנליסטים דירגו Hold.
    • פער מצומצם ליעד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 5.9% בלבד, נתון המשקף מרווח מוגבל למחיר הנוכחי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    25 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$343.74
    גבוה$397.95
    חציון$344.76
    נמוך$287.85
    קנייה חזקה3
    קנייה6
    החזקה16
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$4,517.7$4,695.6$4,824.1
    רווח נקי$2,148.3$2,072.0$1,784.3
    רווח למניה (EPS)$11.06$10.64$9.01
    שיעור רווח נקי+47.60%+44.10%+37.00%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Public Storage (PSA) מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מפעילות החברה) עלו ב-2.7% והגיעו לכ-4.82 מיליארד דולר, לעומת כ-4.70 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    מנגד, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד ב-13.9% לכ-1.78 מיליארד דולר, לעומת כ-2.07 מיליארד דולר קודם לכן.

    גם הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד ב-15.3% ועמד על 9.01 דולר, לעומת 10.64 דולר בשנה הקודמת. כלומר, ההכנסות גדלו מעט אך הרווח בפועל הצטמצם.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Public Storage היא חברה אמריקאית גדולה המתמחה בשכרת מחסנים (storage facilities) — מקומות שבהם אנשים ועסקים שוכרים מקום לאחסון חפצים. החברה מנהלת אלפי מחסנים בארצות הברית וקנדה, והיא אחת מהגדולות בתחום.

    הנתונים מראים שהחברה עומדת בקשיים. הרווח למניה (EPS) ירד משמעותית — מ-11.06 דולר ב-2023 ל-9.01 דולר ב-2025, ירידה של כ-19% בשנתיים. בנוסף, ההכנסות גדלו רק ב-2.7% בשנה האחרונה, קצב גדילה איטי מאוד.

    אנליסטים מעריכים את המניה כ"חזקה" (דירוג 2.52 מתוך 5), וממוצע יעד המחיר שלהם הוא 343.74 דולר, בהשוואה למחיר הנוכחי של 324.49 דולר. פער זה מעיד על כך שחלק מהשוק רואה ערך בחברה למרות הקשיים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות