פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSES

SentinelOne Inc

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$22.46נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.03%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$19.87ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים44עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים שב-SentinelOne Inc ההכנסות צמחו ב-22% למיליארד דולר, אך ההפסד הנקי גדל ב-57% ל-451 מיליון דולר, והמחיר הנוכחי משקף פער של -11.5% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 44 אנליסטים — 64% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +61% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 74%
✓ 64% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

SentinelOne Inc היא חברת אבטחת-סייבר (הגנה על מחשבים ורשתות מפני האקרים ותוכנות זדוניות). המוצר המרכזי שלה הוא פלטפורמה שמותקנת על מחשבים ושרתים של ארגונים ומזהה איומים באופן אוטומטי, בין היתר בעזרת בינה מלאכותית (תוכנה שלומדת לזהות דפוסים חשודים לבד). הלקוחות הם בעיקר עסקים וארגונים, ולא צרכנים פרטיים.

מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף) מבוסס על מנוי (subscription) — הלקוחות משלמים תשלום חוזר, בדרך-כלל שנתי, עבור השימוש בפלטפורמה. מדובר בהכנסה חוזרת ולא חד-פעמית, כלומר החברה ממשיכה לגבות מהלקוח כל עוד הוא נשאר מנוי. ככל שמצטרפים לקוחות חדשים או שלקוחות קיימים מרחיבים את השימוש, ההכנסה גדלה.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-1.0 מיליארד דולר, גידול של 21.9% לעומת השנה הקודמת. שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה) הוא כ-8 מיליארד דולר. הנתונים מראים רווח נקי שלילי של כ-450 מיליון דולר (הפסד), לעומת הפסד של כ-288 מיליון בשנה הקודמת, והרווח למניה עומד על 1.37- דולר. הרווח התפעולי אף הוא שלילי, כ-321 מיליון דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-451M$הפסד נקי 2026

הפסד נקי גדל ב-57% למרות צמיחת הכנסות

החברה הגדילה הכנסות ב-22% ל-1 מיליארד דולר בשנת 2026, אך ההפסד הנקי זינק מ-288 מיליון דולר ב-2025 ל-451 מיליון דולר — עלייה של 57%. הפסד למניה (EPS) החמיר מ-0.92$ ל-1.37$.

נתון: הכנסות עלו מ-821M$ (2025) ל-1B$ (2026), אך הפסד נקי גדל מ-288M$ ל-451M$. EPS החמיר מ-0.92$ ל-1.37$.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה בין צמיחת הכנסות להחמרת ההפסד נובע בדרך-כלל מהשקעות אגרסיביות במכירות ופיתוח או מעלויות חד-פעמיות. במקרה של SentinelOne, שולי הרווח התפעולי השתפרו מ-40.1%- ל-32.1%-, מה שמצביע על שיפור יחסי בתפעול, אך עדיין רחוק מרווחיות. שינוי למצב חיובי ידרוש המשך צמיחה בהכנסות תוך ריסון הוצאות התפעול.

לשים לב+13%פער מול היעד

המניה נסחרת 13% מעל יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 22.46$ גבוה ב-13% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (19.87$), ואף מעל החציון (20.4$). זאת למרות שרוב האנליסטים (28 מתוך 44) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי 22.46$ לעומת יעד קונצנזוס 19.87$. יעד גבוה 27.3$, יעד נמוך 15.15$.

←

מה זה אומר עליך: פער חיובי כזה מול יעד האנליסטים מעיד על ציפיות שוק אופטימיות יותר מהערכות המקצועיות, או על עדכון מחירים שטרם השתקף בתחזיות. ב-SentinelOne, היעד הגבוה ביותר עומד על 27.3$, מה שמשאיר מרחב תיאורטי של 22% כלפי מעלה אם החברה תעמוד בציפיות הצמיחה. שינוי בפער ייווצר כאשר אנליסטים יעדכנו תחזיות או כשהמחיר יתאים את עצמו.

חיובי74.1%שולי רווח גולמי

שולי רווח גולמי גבוהים של 74%

SentinelOne שומרת על שולי רווח גולמי (Gross Margin) גבוהים של 74.1% בשנת 2026, דומה ל-74.3% בשנה הקודמת. הרווח הגולמי עלה מ-610 מיליון דולר ל-742 מיליון דולר, בהתאם לצמיחת ההכנסות.

נתון: Gross Margin של 74.1% ב-2026, רווח גולמי 742M$ לעומת הפסד תפעולי של 321M$.

←

מה זה אומר עליך: שולי רווח גולמי גבוהים מעידים על יכולת תמחור חזקה ועלויות ייצור/אספקה נמוכות יחסית — אופייני לחברות תוכנה ואבטחת סייבר. ב-SentinelOne, הפער בין הרווח הגולמי (742M$) להפסד התפעולי (321M$-) נובע מהוצאות מכירה, מחקר ופיתוח וניהול גבוהות. שיפור ברווחיות יגיע כאשר ההכנסות יגדלו מספיק כדי לכסות את ההוצאות הקבועות הללו.

חיובי7.5ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חזק עם ציון 7.5

44 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 7.5 מתוך 10, כאשר 28 ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, 16 על החזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה. התפלגות זו מעידה על אמון בפוטנציאל הצמיחה של החברה.

נתון: ציון 7.5/10 מבוסס על 44 אנליסטים: 12 Strong Buy, 16 Buy, 16 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell.

←

מה זה אומר עליך: ציון גבוה כזה משקף את הערכת האנליסטים לצמיחת ההכנסות המתמשכת (22% בשנה האחרונה) ולמיצוב החברה בשוק אבטחת הסייבר. ב-SentinelOne, האופטימיות נשענת על המעבר לרווחיות תפעולית (שיפור מ-40.1%- ל-32.1%-) ועל בסיס לקוחות גדל. שינוי בקונצנזוס יושפע מהמשך מגמת השיפור התפעולי והיכולת להגיע לנקודת איזון.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-821 מיליון דולר ל-1,001 מיליון דולר, שינוי של 21.9% בין השנים.
שיפור ברווח התפעולי ההפסד התפעולי הצטמצם מ-329 מיליון דולר ל-321 מיליון דולר, שינוי של 2.4%.
עמדת אנליסטים חיובית מתוך 44 אנליסטים, 12 מדרגים Strong Buy ו-16 Buy, ללא דירוגי מכירה כלל.
פער מול היעד המחיר $22.46 נמצא בפער של -11.5% מעל יעד האנליסטים הממוצע של $19.87.

↓ הטיעון נגד

הפסד נקי מתרחב ההפסד הנקי גדל מ-288 מיליון דולר ל-450 מיליון דולר, שינוי של -56.3%.
הרעה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד מ-0.92- ל-1.37-, שינוי של -48.9%.
מחיר מעל היעד הממוצע הנתונים מראים פער של -11.5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים של $19.87.
חלוקת דירוגים מעורבת 16 מתוך 44 אנליסטים מדרגים Hold (החזק), חלק משמעותי ללא המלצת קנייה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

44 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$19.87

גבוה$27.30

חציון$20.40

נמוך$15.15

קנייה חזקה12

קנייה16

החזקה16

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$621.2	$821.5	$1,001.3
רווח נקי	-$338.7	-$288.4	-$450.7
רווח גולמי	$441.9	$610.4	$742.1
רווח תפעולי	-$378.4	-$329.4	-$321.3
רווח למניה (EPS)	-$1.15	-$0.92	-$1.37
שיעור רווח גולמי	+71.10%	+74.30%	+74.10%
שיעור רווח תפעולי	-60.90%	-40.10%	-32.10%
שיעור רווח נקי	-54.50%	-35.10%	-45.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של SentinelOne Inc (S) מראים כי ההכנסות עלו בכ-22% והגיעו לכ-1 מיליארד דולר לעומת כ-821 מיליון דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, ההפסד הנקי (הכסף שהחברה הפסידה בסך הכל) התרחב לכ-451 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-288 מיליון דולר בשנה הקודמת, וההפסד למניה (EPS – החלק של ההפסד המיוחס לכל מניה) גדל לכ-1.37 דולר.

הרווח התפעולי (התוצאה מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) נותר בהפסד של כ-321 מיליון דולר, שיפור קל של כ-2% לעומת הפסד תפעולי של כ-329 מיליון דולר בשנה הקודמת. הנתונים מראים צמיחה בהכנסות לצד הפסדים שנמשכים.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

SentinelOne Inc היא חברת סייבר סיקיוריטי (אבטחת מידע) המתמחה בהגנה על מחשבים וסרוורים מפני תוקפים דיגיטליים. החברה מספקת פלטפורמה המשתמשת בבינה מלאכותית לזיהוי וחסימת איומים בזמן אמת.

בשנת 2026, SentinelOne הגדילה את הכנסותיה ב-22% ל-1 מיליארד דולר. עם זאת, ההפסד הנקי (הרווח/הפסד בתחתית דוח הרווח) גדל משמעותית — מ-288 מיליון דולר ב-2025 ל-451 מיליון דולר ב-2026, עלייה של 57%. ההפסד למניה (EPS) החמיר מ-0.92 דולר ל-1.37 דולר.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 22.46 דולר. אנליסטים קובעים יעד מחיר של 19.87 דולר, המשקף פער של 11.5% מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס של אנליסטים (2.09 מתוך 5) מעיד על דעות מעורבות בקרב 44 אנליסטים המכסים את החברה.

הנתונים מראים מתח בין צמיחת הכנסות לבין הרחבת הפסדים. החברה משקיעה בעלויות תפעול כדי לתמוך בגדילה, אך עדיין לא הגיעה לרווחיות. השאלה המרכזית היא האם החברה תצליח להפוך הפסדים לרווחים בעתיד הקרוב.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות