פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEWMS

מניית Advanced Drainage Systems Inc (WMS)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$143.73נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+0.91%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$186.52ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 באוקטובר 2026

מהסגירה הקודמת של 127.78 דולר עברה מניית Advanced Drainage Systems Inc ל-130.16 דולר, עלייה של 2.38 דולר, 1.86%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 127.38 ל-130.28 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 114%
  • ✓ 94% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Advanced Drainage Systems (מסומנת בבורסה WMS) מייצרת מוצרים לניקוז וניהול מים. במילים פשוטות, היא מכינה צינורות פלסטיק ומערכות המנקזות מי גשם וביוב מכבישים, אתרי בנייה, שדות חקלאיים ופרויקטים תשתיתיים. המוצרים מחליפים לרוב צינורות בטון או מתכת מסורתיים ומשמשים קבלנים, רשויות מקומיות ועסקים בתחום התשתיות.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים הפיזיים האלה — צינורות, מחברים ואביזרים נלווים — לקבלנים ולמפיצים. זה מודל הכנסה שמבוסס על מכירה חוזרת של מוצרים לפרויקטי בנייה ותשתית מתמשכים, כלומר לא מכירה חד-פעמית אלא זרם הכנסות שממשיך כל עוד יש פעילות בנייה. היקף ההכנסות מושפע מעונתיות ומהיקף הבנייה הכללי במשק.

    הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עומדת על כ-3.05 מיליארד דולר, עלייה של 5.0% לעומת כ-2.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-426 מיליון דולר, ירידה של 5.3%, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 5.44 דולר לעומת 5.76 דולר, ירידה של 5.6%. שווי-השוק של החברה הוא כ-11 מיליארד דולר. נתונים אלה נועדו לתת הקשר לסדר-הגודל של החברה בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב20.3%מרווח תפעולי 2026

    ירידה מתמשכת ברווחיות התפעולית

    מרווח הרווח התפעולי של Advanced Drainage Systems ירד מ-25.5% ב-2024 ל-20.3% ב-2026 — ירידה של למעלה מ-5 נקודות אחוז בשנתיים. גם מרווח הרווח הנקי ירד מ-17.7% ל-14.0% באותה תקופה.

    נתון: Operating Margin ירד מ-25.5% (FY2024) ל-22.6% (FY2025) ל-20.3% (FY2026); Net Margin ירד מ-17.7% ל-15.5% ל-14.0%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו במרווחים בדרך-כלל נובעת מלחצי עלויות גדלים (חומרי גלם, שכר, תפעול) שהחברה לא מצליחה להעביר ללקוחות במחירים גבוהים יותר, או מתחרות מחירים מוגברת. שיפור ידרוש צמצום הוצאות תפעוליות או העלאת מחירים לצד שמירה על נפחי מכירות.

    חיובי8.4ציון אנליסטים

    פער גדול מול יעד אנליסטים

    16 אנליסטים מכסים את המניה עם ציון ממוצע של 8.4 מתוך 10 (קנייה), ומחיר יעד קונצנזוס של $186.52 — גבוה ב-29.8% ממחיר המסחר הנוכחי של $143.73. 15 מתוך 16 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

    נתון: מחיר נוכחי: $143.73; מחיר יעד קונצנזוס: $186.52 (+29.8%); ציון אנליסטים: 8.4/10; התפלגות: 6 קנייה חזקה, 9 קנייה, 1 החזקה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת אנליסטים שהמניה נסחרת מתחת לשווי ההוגן שלה, לעיתים בגלל חששות שוק זמניים או תוצאות לטווח-קצר שלא משקפות את הפוטנציאל ארוך-הטווח. סגירת הפער תלויה בביצועים עתידיים והתממשות תחזיות האנליסטים.

    לשים לב$3Bהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות לצד ירידה ברווח

    ההכנסות של Advanced Drainage Systems נשארו יציבות סביב 3 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, אך הרווח הנקי ירד מ-510 מיליון דולר ב-2024 ל-426 מיליון דולר ב-2026 — ירידה של 16.5%.

    נתון: הכנסות: $3B (2024), $3B (2025), $3B (2026); רווח נקי: $510M (2024), $450M (2025), $426M (2026).

    ←

    מה זה אומר עליך: מצב כזה מצביע על כך שהחברה שומרת על היקפי פעילות אך נאלצת להשקיע יותר במכירה, שיווק או תפעול, או שמתמודדת עם עלויות גבוהות יותר. שיפור ברווחיות ידרוש יעילות תפעולית גבוהה יותר או צמיחה בהכנסות.

    לשים לב$5.44רווח למניה 2026

    ירידה ברווח למניה

    הרווח למניה (EPS) של Advanced Drainage Systems ירד מ-$6.45 ב-2024 ל-$5.44 ב-2026 — ירידה של 15.7% בשנתיים, המשקפת את הירידה ברווח הנקי.

    נתון: EPS: $6.45 (FY2024), $5.76 (FY2025), $5.44 (FY2026) — ירידה של 15.7%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS משפיעה לעיתים על שווי המניה מכיוון שמשקיעים משלמים פחות עבור רווחים נמוכים יותר. עלייה עתידית ב-EPS תלויה בהתאוששות הרווחיות או בצמצום מספר המניות בחוזר (buyback), שאינו מצוין בנתונים הנוכחיים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 16 אנליסטים, 15 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-9 Buy) ורק 1 החזקה, ללא המלצות מכירה.
    • פער מול יעד המחיר מחיר המניה $143.73 נמוך ב-29.8% מיעד האנליסטים הממוצע $186.52.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-3.05 מיליארד דולר לעומת 2.90 מיליארד דולר בשנה הקודמת, שינוי של 5.0%.
    • רווחיות תפעולית נשמרת הרווח התפעולי עומד על 619 מיליון דולר, כ-20.3% מההכנסות.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-426 מיליון דולר לעומת 450 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של -5.3%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי לכל מניה) ירד ל-5.44 דולר לעומת 5.76 דולר, שינוי של -5.6%.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-619 מיליון דולר לעומת 657 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של -5.8%.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות ההכנסות עלו ב-5.0% אך הרווח הנקי והרווח התפעולי ירדו, מה שמצביע על עלייה בעלויות היחסיות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$2,874$2,904$3,050$1,001+20.6%
    רווח נקי$513$453$429$171+18.6%
    רווח גולמי$1,146$1,094$1,167$408+23.5%
    רווח תפעולי$724$661$638$257+20.9%
    רווח למניה (EPS)$6.45$5.76$5.44$2.19+19.0%
    שיעור רווח גולמי+39.9%+37.7%+38.3%+40.8%+2.4%
    שיעור רווח תפעולי+25.2%+22.8%+20.9%+25.7%+0.2%

    הדוח האחרון: 06/08/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות חברת Advanced Drainage Systems Inc (WMS) עלו בכ-5% והגיעו לכ-3.05 מיליארד דולר, לעומת כ-2.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנותר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-5% לכ-426 מיליון דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) ירד בכ-6% לכ-619 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 5.44 דולר, לעומת 5.76 דולר בשנה הקודמת, ירידה של כ-6%. במילים פשוטות: המכירות גדלו אך הרווחים הצטמצמו.

    הנתונים של Advanced Drainage Systems Inc (WMS) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, מראים הכנסות של כ-1.001 מיליארד דולר לעומת כ-829.9 מיליון דולר — עלייה של 20.6%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-168.5 מיליון דולר לעומת כ-143.9 מיליון דולר — עלייה של 17.1%.

    הדוח הבא של Advanced Drainage Systems Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.84.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה878 ₪-12.2%
    לפני 3 שנים916 ₪-8.4%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    01/09/2026$0.20
    01/06/2026$0.20
    02/03/2026$0.18
    01/12/2025$0.18
    29/08/2025$0.18
    30/05/2025$0.18
    28/02/2025$0.16
    02/12/2024$0.16
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $0.76 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 0.58%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 20/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Advanced Drainage Systems Inc (WMS) היא חברה המייצרת מערכות ניקוז מתקדמות לשימוש בבנייה וחקלאות. המניה נסחרת כרגע ב-143.73 דולר, וחברה זו נחשבת לשחקן משמעותי בתחום הביוב והניקוז.

    בנוגע לביצועים הפיננסיים, ההכנסות גדלו בקצב עדין של 5.0% בין שנות הכספים 2025 ל-2026. עם זאת, הנתונים מראים שהרווחיות התפעולית ירדה משמעותית — מרווח הרווח התפעולי של החברה ירד מ-25.5% בשנת 2024 ל-20.3% בשנת 2026, ירידה של למעלה מ-5 נקודות אחוז. גם מרווח הרווח הנקי (הרווח בעד השיתוף בעלים) ירד מ-17.7% ל-14.0% באותה תקופה.

    אנליסטים משמעות 16 בעלי דעה מעריכים את יעד המחיר של המניה ב-186.52 דולר, מה שמרמז על פער של כ-29.8% בין המחיר הנוכחי ליעד. הרוב המוחלט של ההמלצות עומדות על קנייה.

    הדאגה המרכזית היא ירידת הרווחיות התפעולית והנקייה, המעידה על לחצים בעלויות או בתמהיל המכירות. מצד שני, גדילת ההכנסות והרווח המטרה של אנליסטים מצביעים על ערך פוטנציאלי בתמחור הנוכחי.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום בנייה ותשתיות

    4 סקירות