יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEWMS

Advanced Drainage Systems Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$141.40נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-3.89%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$187.02ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +6% ב-3 שנים
✓ 93% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-3.89%)

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

ירידה מתמשכת ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי ירד מ-510 מיליון דולר ב-FY2024 ל-426 מיליון דולר ב-FY2026 (ירידה של 16.5%). גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-17.7% ל-14.0%, והרווח למניה (EPS - רווח למניה) ירד מ-6.45$ ל-5.44$ - ירידה של כ-16%.

נתון: רווח נקי: 510M→450M→426M | Net Margin: 17.7%→15.5%→14.0% | EPS: 6.45→5.76→5.44

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות: האם מדובר בעלייה בעלויות תפעול, תחרות מוגברת, או לחצי מחירים בשוק. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לזיהוי מגמת התאוששות או המשך ירידה.

חיובי

פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 147.15$ נמוך משמעותית מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (187.02$) - פער של כ-27%. היעד החציוני עומד על 188.7$ והיעד הגבוה על 215.25$. 14 מתוך 15 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי: $147.15 | יעד קונצנזוס: $187.02 | המלצות: 5 קנייה חזקה + 9 קנייה מתוך 15 אנליסטים

←

מה לעשות: הפער עשוי להצביע על פוטנציאל עלייה, אך חשוב לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה. יש לשקול את הירידה ברווחיות מול האופטימיות של האנליסטים.

לשים לב

הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

ההכנסות נותרו קבועות על 3 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות ללא כל צמיחה. בעוד שיציבות זו מעידה על עסק מבוסס, היעדר צמיחה בהכנסות מעלה שאלות לגבי יכולת החברה להרחיב את נתח השוק או להיכנס לשווקים חדשים.

נתון: הכנסות: $3B בכל שנה (FY2024, FY2025, FY2026) - אפס צמיחה

←

מה לעשות: יש לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה: האם מתוכננות רכישות, פיתוח מוצרים חדשים, או כניסה לשווקים גיאוגרפיים חדשים. חברה ללא צמיחה בהכנסות עלולה להתקשות להצדיק שווי גבוה לטווח ארוך.

ניטרלי

עלייה חדה במחיר המניה היום

המניה עלתה היום ב-5.74%, עלייה משמעותית ביום אחד. עלייה כזו עשויה להצביע על חדשות חיוביות, תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי, או עניין מוגבר של משקיעים.

נתון: שינוי יומי: +5.74% | מחיר נוכחי: $147.15

←

מה לעשות: מומלץ לבדוק אם פורסמו חדשות או דוחות ספציפיים היום שהסבירו את העלייה. עליות חדות לעיתים מלוות בתנודתיות גבוהה בימים הבאים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$187.02

גבוה$215.25

חציון$188.70

נמוך$151.50

קנייה חזקה5

קנייה9

החזקה1

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	2,874,473	2,904,245	3,050,376
רווח נקי	509,915	450,172	426,465
רווח גולמי	1,145,949	1,094,241	1,167,386
רווח תפעולי	732,131	657,436	619,202
רווח למניה (EPS)	$6.45	$5.76	$5.44
שיעור רווח גולמי	+39.90%	+37.70%	+38.30%
שיעור רווח תפעולי	+25.50%	+22.60%	+20.30%
שיעור רווח נקי	+17.70%	+15.50%	+14.00%

סיכום

סקירה כללית: Advanced Drainage Systems (ADS) היא חברה אמריקאית המייצרת מערכות ניקוז מתקדמות לשימוש בבנייה ותשתיות. המניה עלתה היום ב-5.74% ועומדת על 147.15 דולר.

ביצועים פיננסיים: ההכנסות גדלו ב-5% בשנה האחרונה, אך הרווחיות נמצאת בירידה. הרווח הנקי צנח מ-510 מיליון דולר ב-2024 ל-426 מיליון דולר ב-2026 (ירידה של 16.5%). שולי הרווח הנקי ירדו מ-17.7% ל-14%, והרווח למניה (EPS) ירד מ-6.45 דולר ל-5.44 דולר.

דעת אנליסטים: 15 אנליסטים ממליצים על קנייה במחיר ממוצע של 187 דולר, המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 27.1% מהמחיר הנוכחי.

סיכונים והזדמנויות: הירידה המתמשכת ברווחיות על פני שלוש שנים מעוררת חשש לגבי יכולת החברה לשמור על שולים בעתיד. עם זאת, המלצת האנליסטים מצביעה על אמונה בחזרה לצמיחה והתאוששות הרווחיות

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.