פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEWMS

Advanced Drainage Systems Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$140.12נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.91%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$185.67ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Advanced Drainage Systems Inc זוכה להמלצת קנייה מ-16 אנליסטים עם פער של 32.5% מול היעד, אך מרווח התפעול (רווחיות מהפעילות) ירד מ-25.5% ל-20.3% בשנתיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 94% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +6% ב-3 שנים
✓ 94% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Advanced Drainage Systems Inc היא חברה אמריקאית שפועלת בענף הבנייה. היא מייצרת מוצרים לניקוז וניהול מים — בעיקר צינורות פלסטיק ומערכות שמנקזות מי גשם וניקוז מתשתיות, כבישים, אתרי בנייה, שדות חקלאיים ופרויקטים תעשייתיים. במילים פשוטות, כשצריך להעביר מים ולמנוע הצפות או שיטפונות באתר, המוצרים של החברה הם חלק מהתשתית שמבצעת את זה.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המוצרים הפיזיים — הצינורות והמערכות הנלוות — ללקוחות בתחומי הבנייה והתשתיות. מדובר במודל של מכירת מוצרים, שבו ההכנסה מגיעה מכל עסקה בנפרד ותלויה בהיקף הפרויקטים והבנייה בשוק. חלק מהמכירות עשוי לחזור מלקוחות קבועים, אך אין כאן מנוי קבוע — ההכנסה נובעת מהזמנות מתחדשות ולא מתשלום חוזר אוטומטי.

הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-3.05 מיליארד דולר, גידול של כ-5.0% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי הוא כ-426 מיליון דולר, ירידה של כ-5.3%, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עומד על 5.44 דולר לעומת 5.76 בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה הוא כ-11 מיליארד דולר, נתון שנותן הקשר לסדר-הגודל שלה בשוק.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב20.3%מרווח תפעולי 2026

ירידה מתמשכת ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול (Operating Margin) של Advanced Drainage Systems ירד מ-25.5% ב-2024 ל-20.3% ב-2026 – ירידה של 5.2 נקודות אחוז. גם הרווח התפעולי עצמו ירד מ-732 מיליון דולר ל-619 מיליון דולר, למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-3 מיליארד דולר.

נתון: Operating Margin ירד מ-25.5% (2024) ל-22.6% (2025) ול-20.3% (2026). הרווח התפעולי ירד מ-732M$ ל-619M$ באותה תקופה.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה ברווחיות – האם מדובר בעלייה בעלויות תפעול, לחץ תחרותי על המחירים, או השקעות חד-פעמיות. מגמה זו עלולה להשפיע על יכולת החברה לייצר תזרים מזומנים בעתיד.

חיובי32.5%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 140.12 דולר נמוך ב-32.5% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (185.67 דולר). 15 מתוך 16 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, עם ציון קונצנזוס של 8.4 מתוך 10.

נתון: מחיר נוכחי: 140.12$, יעד קונצנזוס: 185.67$, יעד גבוה: 215.25$. התפלגות המלצות: 6 קנייה חזקה, 9 קנייה, 1 החזק, 0 מכירה.

לשים לב-15.7%שינוי ב-EPS

ירידה ברווח למניה למרות הכנסות יציבות

הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share) ירד מ-6.45 דולר ב-2024 ל-5.44 דולר ב-2026, ירידה של 15.7%. הרווח הנקי ירד מ-510 מיליון דולר ל-426 מיליון דולר, בעוד שההכנסות נשארו ברמה של 3 מיליארד דולר בכל שלוש השנים.

נתון: EPS ירד מ-6.45$ (2024) ל-5.76$ (2025) ול-5.44$ (2026). הרווח הנקי ירד מ-510M$ ל-426M$ באותה תקופה, בעוד ההכנסות נשארו ב-3B$.

←

מה לעשות: חשוב לבדוק האם הירידה ב-EPS נובעת מהרחבת בסיס המניות (דילול) או מירידה בריווחיות הכוללת. הנתונים מצביעים על ירידה ברווח הנקי, מה שמעיד על לחץ על השורה התחתונה.

ניטרלי38.3%מרווח גולמי 2026

שיפור קל במרווח הגולמי לאחר ירידה

מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) ירד מ-39.9% ב-2024 ל-37.7% ב-2025, אך התאושש חלקית ל-38.3% ב-2026. הרווח הגולמי נשאר יציב בכ-1 מיליארד דולר לאורך שלוש השנים.

נתון: Gross Margin: 39.9% (2024), 37.7% (2025), 38.3% (2026). הרווח הגולמי נשאר יציב ב-1B$ בכל שלוש השנים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 16 אנליסטים, 15 מדרגים קנייה (6 Strong Buy, 9 Buy) ורק 1 החזקה (Hold), ללא המלצות מכירה.
פער מול יעד המחיר הנתונים מראים פער של 32.5% בין המחיר הנוכחי ($140.12) ליעד האנליסטים הממוצע ($185.67).
גידול בהכנסות ההכנסות עלו ב-5.0% מ-2.9 מיליארד דולר ל-3.05 מיליארד דולר לעומת השנה הקודמת.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-5.3%, מ-450 מיליון דולר ל-426 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – החלק של כל מניה ברווח) ירד ב-5.6%, מ-5.76 דולר ל-5.44 דולר.
ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מפעילות ליבה לפני מס וריבית) ירד ב-5.8%, מ-657 מיליון דולר ל-619 מיליון דולר.
פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים כי בעוד ההכנסות עלו ב-5.0%, הרווח הנקי, התפעולי והרווח למניה כולם ירדו בכ-5% לעומת השנה הקודמת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$185.67

גבוה$215.25

חציון$181.56

נמוך$166.65

קנייה חזקה6

קנייה9

החזקה1

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$2,874.5	$2,904.2	$3,050.4
רווח נקי	$509.9	$450.2	$426.5
רווח גולמי	$1,145.9	$1,094.2	$1,167.4
רווח תפעולי	$732.1	$657.4	$619.2
רווח למניה (EPS)	$6.45	$5.76	$5.44
שיעור רווח גולמי	+39.90%	+37.70%	+38.30%
שיעור רווח תפעולי	+25.50%	+22.60%	+20.30%
שיעור רווח נקי	+17.70%	+15.50%	+14.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של חברת Advanced Drainage Systems Inc מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-5% והגיעו לכ-3.05 מיליארד דולר, לעומת כ-2.9 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

מנגד, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-5.3% לכ-426 מיליון דולר, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) ירד בכ-5.8% לכ-619 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על כ-5.44 דולר לעומת כ-5.76 דולר בתקופה הקודמת, ירידה של כ-5.6%. כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווחים הצטמצמו.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Advanced Drainage Systems Inc (WMS) היא חברה המייצרת מערכות ניקוז מתקדמות לשימוש בתעשייה ובבנייה. החברה פועלת בעיקר בשוק האמריקאי וספקת פתרונות לניהול מים בפרויקטים בנייה שונים.

בשנת 2026, ההכנסות של החברה צפויות להישאר יציבות בסביבות 3 מיליארד דולר, עם עלייה קטנה של 5% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (Operating Income) צפוי לרדת מ-732 מיליון דולר ל-619 מיליון דולר — ירידה משמעותית של כ-15%.

הבעיה המרכזית היא ירידה בהשתלמות התפעולית. מרווח התפעול (Operating Margin) של החברה צפוי לרדת מ-25.5% ל-20.3%, ירידה של 5.2 נקודות אחוז. זה מעיד על לחץ על עלויות הייצור או הוצאות תפעוליות שגדלות מהר יותר מההכנסות.

אנליסטים (16 מומחים) ממליצים על קנייה במחיר הממוצע של 185.67 דולר, המשמעו עלייה פוטנציאלית של 32.5% מהמחיר הנוכחי של 140.12 דולר. עם זאת, הירידה בהש

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות