התחילו להקליד — תוצאות יופיעו תוך כדי. או נסו נושא מבוקש:
בדקו את האיות, או נסו מילה כללית יותר.
אולי התכוונתם לאחד מאלה:
ירידה של 0.10 דולר, 2.47%, במניית Zivo Bioscience Inc. היא נסחרת ב-3.95 דולר לעומת 4.05 דולר בסגירה הקודמת. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 3.95 ל-3.95 דולר.
מבוסס על 6 אנליסטים — 0% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
Zivo Bioscience Inc היא חברה בתחום מוצרי הצריכה (Consumer products) העוסקת בפיתוח ובמחקר של רכיבים ביולוגיים המופקים מאצות ומיקרו-אורגניזמים (יצורים חד-תאיים זעירים). הרעיון הוא לפתח חומרים שיכולים לשמש כתוספי מזון, מוצרים לבריאות בעלי-חיים ומוצרים לבריאות האדם. בשלב הזה מדובר בעיקר בחברה בשלב מחקר ופיתוח, כלומר עוד לא במכירות רחבות של מוצר מוגמר.
מבחינת מודל-ההכנסה (מאיפה מגיע הכסף), הנתונים מראים הכנסות נמוכות מאוד: כ-157 אלף דולר בשנה האחרונה לעומת כ-28 אלף דולר בשנה שקדמה לה. עם זאת, ההוצאות גבוהות בהרבה מההכנסות — הרווח הנקי היה שלילי ועמד על מינוס 13.4 מיליון דולר לערך, לעומת מינוס 7.8 מיליון בשנה הקודמת. כלומר, לפי הדוחות החברה מוציאה הרבה יותר ממה שהיא מכניסה, מצב אופייני לחברות שנמצאות בשלב פיתוח לפני הכנסות משמעותיות וחוזרות.
לגבי סדר-הגודל: ההכנסה השנתית מסתכמת בכ-157 אלף דולר בלבד, סכום קטן מאוד ביחס להפסד השנתי של כ-13.4 מיליון דולר. שווי-השוק שנמסר הוא 0 מיליארד דולר, מה שמעיד על צורך לבדוק את הנתון העדכני ממקור רשמי. הפסד למניה (EPS) עמד על מינוס 4.23 דולר. הנתונים משקפים פער גדול בין ההוצאות להכנסות, והם מוצגים כאן לצורכי הסבר בלבד ולא כהמלצה כלשהי.
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
החברה הגדילה הכנסות פי 5.7 ב-2024 (157 אלף דולר לעומת 28 אלף ב-2023), אך ההפסד הנקי גדל מ-8 מיליון דולר ל-13 מיליון דולר — עלייה של 63% בהפסדים
נתון: הכנסות עלו מ-27,650$ ב-2023 ל-157,220$ ב-2024, בעוד ההפסד הנקי גדל מ-8M$ ל-13M$
מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך כלל מהשקעות כבדות במו״פ או בהרחבה תפעולית בשלב מוקדם, כאשר בסיס ההכנסות עדיין זעיר (157 אלף דולר בשנה). שיפור ידרוש קפיצה דרמטית בהכנסות או קיצוץ בהוצאות התפעול
6 אנליסטים מעניקים לחברה ציון ממוצע של 3.6 מתוך 10 (ככל שהציון נמוך יותר, כך הדעה שלילית יותר), עם המלצת מכירה כללית. אף אנליסט לא ממליץ על קנייה, ו-3 מתוך 6 ממליצים על מכירה או מכירה חזקה
נתון: התפלגות: 0 קנייה חזקה, 0 קנייה, 3 החזקה, 1 מכירה, 2 מכירה חזקה. ציון 3.6/10
מה זה אומר עליך: דעה שלילית כזו משקפת בדרך-כלל חוסר אמון ביכולת החברה להפוך לרווחית בטווח הנראה לעין, בהתחשב בפער העצום בין ההכנסות הנוכחיות (157 אלף דולר בשנה) לבין ההפסדים השנתיים (13 מיליון דולר)
המרווח הגולמי (Gross Margin — אחוז הרווח הגולמי מההכנסות) ירד מ-42% ב-2023 ל-31.1% ב-2024, ירידה של כ-26% בשיעור הרווחיות הבסיסית
נתון: Gross Margin ירד מ-42.0% ב-2023 ל-31.1% ב-2024, בעוד הרווח הגולמי עלה מ-11,610$ ל-48,952$
מה זה אומר עליך: ירידה במרווח הגולמי נובעת בדרך-כלל מעלייה בעלויות ייצור או מלחץ תחרותי על מחירים. בחברה עם הכנסות זעירות כמו Zivo, שינוי כזה עלול לנבוע גם ממיקס מוצרים משתנה או מעסקאות בודדות בתנאים שונים
המניה עלתה ב-6.74% במהלך יום המסחר האחרון, תנועה חדה יחסית למניה בעלת נזילות נמוכה
נתון: מחיר נוכחי 4.29$, עלייה יומית של 6.7433%
מה זה אומר עליך: תנודתיות גבוהה כזו אופיינית למניות ביוטכנולוגיה קטנות עם מחזור מסחר נמוך, שבהן עסקאות בודדות או חדשות ספציפיות יכולות להניע את המחיר באחוזים דו-ספרתיים. המשמעות לטווח ארוך תלויה בהתפתחויות עסקיות ממשיות
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
6 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
הנתונים מראים כי ההכנסות של Zivo Bioscience Inc צמחו בחדות מכ-28 אלף דולר לכ-157 אלף דולר, גידול של כ-469%, אך מדובר עדיין בסכום נמוך מאוד.
מנגד, ההפסד הנקי (הסכום שהחברה הפסידה לאחר כל ההוצאות) התרחב מכ-7.8 מיליון דולר לכ-13.4 מיליון דולר, וההפסד התפעולי (הפסד מהפעילות העסקית עצמה) גדל אף הוא לכ-13.4 מיליון דולר.
ההפסד למניה (EPS) עמד על כ-4.23 דולר לעומת כ-4.6 דולר בשנה הקודמת, כלומר ההפסד ביחס למספר המניות הצטמצם מעט בכ-8%.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
Zivo Bioscience Inc היא חברה ביוטכנולוגיה המתמחה בפיתוח טכנולוגיות לייצור חלבונים וביוכימיקלים. החברה פועלת בשלב מוקדם של פיתוח, כשהמוקד שלה על פתרונות בתחום הביוטכנולוגיה.
הנתונים מראים ש-Zivo הגדילה את הכנסותיה בצורה דרמטית — מ-28 אלף דולר ב-2023 ל-157 אלף דולר ב-2024, עלייה של כ-468%. עם זאת, ההפסד הנקי של החברה גדל משמעותית מ-8 מיליון דולר ל-13 מיליון דולר, עלייה של 63% בהפסדים.
הנתונים מראים פער בין צמיחת הכנסות לבין הוצאות התפעול — החברה מגדילה הכנסות אך ההפסדים גדלים בקצב מהיר יותר. זה מעיד על כך שהחברה עדיין בשלב השקעה כבד בפיתוח ובמחקר.
הקונסנסוס של אנליסטים (6 אנליסטים) הוא מכירה בדירוג 3.83 מתוך 5. מניית Zivo עלתה 6.74% היום וסוגרת ב-4.29 דולר.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.
