פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEAZO

מניית Autozone Inc (AZO)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$2,957.95נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-0.14%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$4,048.80ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 18 באוקטובר 2026

Autozone Inc רשמה היום עלייה של 60.97 דולר, 1.99%. מחיר הסגירה הקודם היה 3059.62 דולר, וכעת המניה נסגרה על 3120.59 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 3085.24 ל-3146.00 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 87%
  • ✓ 81% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים בחנויות ובאתר האינטרנט. ההכנסה מגיעה מההפרש בין המחיר שבו היא קונה את החלקים מהספקים לבין המחיר שבו היא מוכרת אותם ללקוח. מדובר בהכנסה חוזרת באופיה — אנשים תמיד צריכים לתחזק את הרכב שלהם, ולכן קיים זרם קניות מתמשך ולא רכישה חד-פעמית. לצד המכירה לפרטיים, יש גם מכירה למגזר המקצועי (מוסכים ובעלי עסקים) שמהווה חלק גדל בפעילות.

    לפי הנתונים, ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-18.9 מיליארד דולר, לעומת כ-18.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 2.4%. הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) היה כ-2.5 מיליארד דולר, פער של 6.2%- מול השנה הקודמת. הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 144.87 דולר, פער של 3.1%- מול 149.55 בשנה שקדמה. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-48 מיליארד דולר, נתון שנותן הקשר לגודל החברה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+37%פער מול היעד

    פער ענק בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של AZO עומד על $2,958 בעוד שיעד הקונצנזוס של 31 אנליסטים הוא $4,049 — פער של 37%. היעד הגבוה ביותר אף מגיע ל-$5,040.

    נתון: מחיר נוכחי $2,958 מול יעד קונצנזוס $4,049; 25 מתוך 31 אנליסטים ממליצים קנייה חזקה או קנייה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מאחד משני תרחישים: או שהשוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים עדיין לא שיקפו (כמו האטה במכירות רכב משומש, תחרות מקוונת), או שהמניה נסחרת מתחת לפוטנציאל שלה לפי המודלים הפיננסיים. בחברה כ-AZO שמגדילה הכנסות בקצב יציב אך רואה ירידה ברווח הנקי בשנה האחרונה, הפער עשוי לשקף חשש מלחץ על שולי הרווח במגזר חלקי חילוף לרכב.

    לשים לב-33%ירידה ברווח נקי

    ירידה משמעותית ברווח הנקי למרות צמיחה בהכנסות

    הכנסות AZO עלו מ-18 מיליארד ב-FY2024 ל-19 מיליארד ב-FY2025 (עלייה של 6%), אך הרווח הנקי צנח מ-3 מיליארד ל-2 מיליארד — ירידה של כשליש. שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-14.4% ל-13.2%.

    נתון: רווח נקי ירד מ-$3B (FY2024) ל-$2B (FY2025); Net Margin ירד מ-14.4% ל-13.2%; הכנסות עלו מ-$18B ל-$19B

    לשים לב$144.87רווח למניה 2025

    ירידה ב-EPS למרות שנתיים של צמיחה

    הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share) של AZO ירד ל-$144.87 ב-FY2025 לאחר שעלה ל-$149.55 ב-FY2024. זהו המדד המרכזי שמשקיעים משתמשים בו להערכת שווי (P/E ratio).

    נתון: EPS ירד מ-$149.55 (FY2024) ל-$144.87 (FY2025); רווח נקי ירד מ-$3B ל-$2B

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידת EPS ב-AZO נובעת ישירות מהירידה ברווח הנקי, אך עשויה להיות מוחמרת או מוקלת על-ידי תוכנית רכישות עצמיות (buyback). חברות קמעונאיות במגזר רכב רגישות למחזורי כלכלה — האטה בתיקוני רכב או בהחלפת חלקים משפיעה ישירות על המכירות. המשך ירידה ב-EPS עלול לחזק את הפער מול יעדי האנליסטים.

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    קונצנזוס חזק של אנליסטים לקנייה

    31 אנליסטים מכסים את AZO, ו-25 מתוכם (81%) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה. אף אנליסט לא ממליץ למכור. הציון הממוצע עומד על 8.0 מתוך 10.

    נתון: 31 אנליסטים; 9 קנייה חזקה + 16 קנייה = 81%; ציון 8.0/10; אפס המלצות מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס רחב כזה משקף אמון מוסדי בכיוון העסקי של AZO — כנראה בזכות מעמדה כמובילה בשוק חלקי החילוף לרכב בארה״ב, רשת החנויות הרחבה ויכולת התמחור. עם זאת, הקונצנזוס אינו לוקח בחשבון בהכרח אירועים עתידיים כמו מיתון או שינויים טכנולוגיים (מעבר לרכב חשמלי עם פחות צורך בתחזוקה). עדיף לבחון מה מניע את ההמלצות ולא רק את הכמות.

    חיובי52.6%Gross Margin

    שולי רווח גולמי יציבים למרות האתגרים

    שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של AZO נשארים יציבים סביב 52-53% לאורך שלוש השנים (52.0%, 53.1%, 52.6%), מה שמעיד על שליטה טובה בעלויות הסחורה הנמכרת.

    נתון: Gross Margin: 52.0% (FY2023), 53.1% (FY2024), 52.6% (FY2025); רווח גולמי יציב ב-$9-10B

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • עלייה בהכנסות הנתונים מראים גידול של 2.4% בהכנסות ל-18.94 מיליארד דולר לעומת 18.49 מיליארד בשנה הקודמת.
    • המלצות אנליסטים חיוביות מבין 31 אנליסטים, 9 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-16 Buy (קנייה), ללא המלצות מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $2957.95 מציג פער של 36.9% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $4048.8.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 6.2% ברווח הנקי ל-2.5 מיליארד דולר לעומת 2.66 מיליארד בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-3.1% ל-144.87 דולר לעומת 149.55 דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-4.7% ל-3.61 מיליארד דולר לעומת 3.79 מיליארד בשנה הקודמת.
    • פערים בין הכנסות לרווחיות הנתונים מראים כי למרות עלייה בהכנסות, כל מדדי הרווחיות (רווח נקי, תפעולי ולמניה) רשמו ירידה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$4,048.80
    גבוה$5,040.00
    חציון$4,069.29
    נמוך$3,232.00
    קנייה חזקה9
    קנייה16
    החזקה6
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$17,457$18,490$18,939$4,841+8.4%
    רווח נקי$2,528$2,662$2,498$641+5.4%
    רווח גולמי$9,070$9,817$9,966$2,525+7.3%
    רווח תפעולי$3,474$3,789$3,610$924+6.6%
    רווח למניה (EPS)$132.36$149.55$144.87——
    שיעור רווח גולמי+52%+53.1%+52.6%——
    שיעור רווח תפעולי+19.9%+20.5%+19.1%——
    שיעור רווח נקי+14.5%+14.4%+13.2%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Autozone Inc מראים כי ההכנסות (סך המכירות) עלו ב-2.4% והגיעו לכ-18.9 מיליארד דולר, לעומת כ-18.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    מנגד, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד ב-6.2% לכ-2.5 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) קטן ב-4.7% לכ-3.6 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS – החלק של הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד ב-3.1% ועמד על כ-145 דולר, לעומת כ-150 דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים של Autozone Inc ‏(AZO) לרבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של כ-4.84 מיליארד דולר, לעומת כ-4.46 מיליארד דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 8.4%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-641 מיליון דולר, לעומת כ-608 מיליון דולר ברבעון המקביל — שינוי של 5.4%.

    הדוח הבא של Autozone Inc צפוי בסביבות 22/09/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $54.50.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    AutoZone Inc (AZO) היא שרשרת ענקית של חנויות חלקי חילוף לרכב בארצות הברית. החברה מוכרת חלקים, כלים וציוד לתיקון כלים, בעיקר לצרכנים פרטיים וקבלנים.

    המחיר הנוכחי של AZO עומד על 2,958 דולר. היום המניה ירדה בשיעור קטן של 0.14%. 31 אנליסטים קבעו יעד מחיר ממוצע של 4,049 דולר, מה שמשמעותו פער של כ-37% מהמחיר הנוכחי. היעד הגבוה ביותר בקרב האנליסטים מגיע ל-5,040 דולר.

    הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו בשיעור של 2.4% בשנה האחרונה (בין שנים כלכליות 2024 ו-2025). זהו קצב גדילה סביר אך לא דרמטי.

    ההסכמה בקרב אנליסטים היא שלילית — 1.9 מתוך 5, כלומר רוב האנליסטים מלטפים לרכישה. הפער הגדול בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס מעיד על כך שהאנליסטים רואים ערך משמעותי שאינו משתקף כיום במחיר.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום קמעונאות

    4 סקירות
    נושאים חיסכון והשקעות בורסה ומסחר