יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEAZO

Autozone Inc

הסקירה עודכנה: 18/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$3,046.44נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.51%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$4,048.80ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים32עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Autozone Inc (AZO) נסחרת ב-32.9% מתחת ליעד הקונצנזוס של 32 אנליסטים, אך היעדים משקפים תחזיות בלבד ואינם ודאיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 32 אנליסטים — 81% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +8% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 53%
  • ✓ רווח למניה +9%
  • ✓ 81% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    AutoZone Inc (AZO) היא רשת חנויות אמריקאית לחלקי חילוף ואביזרים לרכב. בחנויות שלה אפשר לקנות מוצרים כמו מצברים, בלמים, שמנים, פילטרים וחלקים נוספים — הן ללקוחות פרטיים שמתקנים את הרכב בעצמם, והן לבתי מלאכה ומוסכים מקצועיים. בנוסף למכירה בחנויות הפיזיות, החברה מציעה גם מכירה מקוונת ושירותים נלווים כמו בדיקת מצבר או השאלת כלים.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת חלקי הרכב עצמם — הכנסה שחוזרת שוב ושוב, כי חלקים אלה נשחקים ומתחלפים לאורך חיי הרכב. לחברה שני סוגי לקוחות: לקוחות פרטיים שקונים בחנות (Retail), ולקוחות עסקיים כמו מוסכים (מכונה אצלם Commercial). מדובר בעיקר בהכנסה מתמשכת ולא חד-פעמית, מכיוון שבעלי רכב זקוקים לחלקי חילוף באופן קבוע.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+32.9%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של AZO ($3,046) נמוך משמעותית מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($4,049), מה שמעיד על פוטנציאל עליה משמעותי לפי תחזיות השוק. היעד הגבוה ביותר מגיע אף ל-$5,040.

    נתון: 32 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 26 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא המלצות מכירה כלל. יעד הקונצנזוס גבוה ב-32.9% מהמחיר הנוכחי.

    ←

    מה לעשות: כדאי לבחון את הנחות היסוד של האנליסטים ולהבין מה מניע את התחזיות האופטימיות, תוך התחשבות בסיכונים ובתנאי השוק.

    לשים לב-3.1%שינוי ב-EPS

    ירידה ברווח הנקי למניה בשנה האחרונה

    הרווח למניה (EPS) ירד מ-$149.55 בשנת 2024 ל-$144.87 בשנת 2025, למרות שההכנסות המשיכו לצמוח. זה מצביע על לחץ על הרווחיות או על השקעות משמעותיות שהשפיעו על הרווח הנקי.

    נתון: הרווח למניה ירד מ-$149.55 (2024) ל-$144.87 (2025), בעוד שההכנסות עלו מ-$18 מיליארד ל-$19 מיליארד. גם שולי הרווח הנקי ירדו מ-14.4% ל-13.2%.

    ←

    מה לעשות: מומלץ לבחון את דוחות החברה לזיהוי הגורמים לירידה ברווחיות - האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, השקעות אסטרטגיות, או לחצי שוליים מתמשכים.

    חיובי+11.8%צמיחה תלת-שנתית

    צמיחה עקבית בהכנסות לאורך 3 שנים

    AZO מציגה מגמת צמיחה יציבה בהכנסות, מ-$17 מיליארד בשנת 2023 ל-$19 מיליארד בשנת 2025. זה מעיד על ביקוש חזק למוצרי החברה ועל יכולת להגדיל את נתח השוק.

    נתון: ההכנסות גדלו באופן עקבי: $17 מיליארד (2023), $18 מיליארד (2024), ו-$19 מיליארד (2025), המהווה צמיחה של כ-11.8% על פני שלוש שנים.

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד

    32 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 8.0 מתוך 10, כאשר 81% ממליצים על קנייה או קנייה חזקה וללא אף המלצת מכירה. זה משקף אמון גבוה ביכולות החברה.

    נתון: מתוך 32 אנליסטים: 9 ממליצים קנייה חזקה, 17 קנייה, 6 החזקה, ו-0 מכירה. הציון הכולל עומד על 8.0 מתוך 10 עם תווית 'קנייה'.

    ניטרלי19.1%שולי תפעול

    שוליים תפעוליים גבוהים אך במגמת ירידה קלה

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של AZO נותרו גבוהים ב-19.1%, אך ירדו מהשיא של 20.5% ב-2024. זה עשוי להצביע על עליית עלויות תפעוליות או תחרות מוגברת.

    נתון: שולי הרווח התפעולי: 19.9% (2023), 20.5% (2024), 19.1% (2025). למרות הירידה, השוליים נשארים חזקים יחסית לתעשייה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו ל-18.94 מיליארד דולר לעומת 18.49 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 2.4%.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 32 אנליסטים, 9 מדרגים Strong Buy ו-17 Buy, ללא דירוגי מכירה כלל.
    • פער מול יעד-האנליסטים המחיר הנוכחי $3046.44 מציג פער של 32.9% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $4048.8.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-2.498 מיליארד דולר לעומת 2.662 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -6.2%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS - רווח נקי מחולק במספר המניות) ירד ל-144.87 לעומת 149.55, שינוי של -3.1%.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-3.610 מיליארד דולר לעומת 3.789 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -4.7%.
    • ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של -0.51% ביום המסחר הנוכחי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    32 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$4,048.80
    גבוה$5,040.00
    חציון$4,069.29
    נמוך$3,232.00
    קנייה חזקה9
    קנייה17
    החזקה6
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות17,457,20918,490,26818,938,717
    רווח נקי2,528,4262,662,4272,498,247
    רווח גולמי9,070,4229,817,0529,966,474
    רווח תפעולי3,473,9863,788,7083,610,156
    רווח למניה (EPS)$132.36$149.55$144.87
    שיעור רווח גולמי+52.00%+53.10%+52.60%
    שיעור רווח תפעולי+19.90%+20.50%+19.10%
    שיעור רווח נקי+14.50%+14.40%+13.20%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Autozone Inc (AZO) מראים כי ההכנסות עלו בכ-2.4% והגיעו לכ-18.9 מיליארד דולר, לעומת כ-18.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-6.2% לכ-2.5 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) ירד בכ-4.7% לכ-3.6 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד בכ-3.1% ועמד על כ-145 דולר לעומת כ-150 דולר בשנה הקודמת. במילים פשוטות, החברה מכרה יותר אך נותר בידיה פחות רווח.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    AZO (Autozone Inc) היא חברת הפצה גדולה של חלקי חילוף לרכב בארה"ב. החברה מספקת חלקים, כלים וציוד לתיקון וטיפול בכלים, הן לצרכנים פרטיים והן לחנויות תיקון מקצועיות.

    מחיר המניה כיום עומד על $3,046, עם ירידה קטנה של 0.5% היום. הכנסות החברה גדלו בשיעור צנוע של 2.4% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025).

    32 אנליסטים המעקבים אחר החברה נותנים לה דירוג קנייה (1.91 מתוך 5), עם יעד מחיר ממוצע של $4,049. זה מעיד על פוטנציאל עליה של כ-33% מהמחיר הנוכחי. היעד הגבוה ביותר מגיע אף ל-$5,040.

    הפער המשמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מציע הזדמנות פוטנציאלית לפי תחזוקות השוק. עם זאת, צריך לשקול גורמים כמו קצב גדילת ההכנסות המתון וסביבת השוק הכללית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.