פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECOP

ConocoPhillips

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$117.61נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.73%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$144.94ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי ConocoPhillips (COP) נסחרת בפער של 23.2% מול יעד-האנליסטים עם המלצת קנייה מ-31 אנליסטים, אך שולי הרווח הנקי (רווח מתוך ההכנסות) צנחו מ-22.6% ל-15.4%.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 71% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +7% ב-3 שנים
  • ✓ 71% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    ConocoPhillips היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות — החברה מוצאת מרבצי נפט וגז מתחת לאדמה או בים, שואבת אותם, ומוכרת את חומרי הגלם לחברות זיקוק, לחברות אנרגיה ולשווקים ברחבי העולם. זו חברת "אפסטרים" (חלק שרשרת האנרגיה שעוסק בהפקה עצמה, ולא בזיקוק או בתחנות דלק).

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת הנפט והגז שהחברה מפיקה. ההכנסה חוזרת במובן זה שהחברה מוכרת תוצרת באופן שוטף, אך היקף ההכנסה תלוי במחירי הנפט והגז בשוק, שמשתנים כל הזמן. כלומר, גם כאשר כמות ההפקה יציבה, סכום הכסף שהחברה מקבלת עשוי לעלות או לרדת בהתאם למחיר השוק של חבית נפט.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-51.8 מיליארד דולר, לעומת 49.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 4.9%). הרווח הנקי עמד על כ-8 מיליארד דולר, ירידה של 13.6% לעומת 9.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 6.35 דולר לעומת 7.81 דולר, ירידה של 18.7%. שווי השוק של החברה עומד על כ-143 מיליארד דולר, נתון שנותן הקשר לסדר הגודל שלה בענף האנרגיה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-27%ירידת רווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

    הרווח הנקי של ConocoPhillips ירד מ-11 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד דולר ב-2025, למרות שההכנסות עלו מ-49 מיליארד ל-52 מיליארד דולר באותה תקופה. שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-22.6% ל-15.4%.

    נתון: רווח נקי ירד מ-$11B (2023) ל-$8B (2025); Net Margin ירד מ-22.6% ל-15.4%; הכנסות עלו מ-$49B ל-$52B

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי רווח בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל מעלויות הפקה גבוהות יותר, ירידת מחירי הנפט הממוצעים שהחברה מקבלת, או הוצאות חד-פעמיות. פער של 7.2 נקודות אחוז בשולי רווח במשך שנתיים מצביע על לחץ תפעולי משמעותי שדורש בחינה של מבנה העלויות והיעילות התפעולית של החברה.

    חיובי+23%פער מול היעד

    פער מול היעד משמעותי לפי אנליסטים

    מחיר היעד הממוצע של 31 אנליסטים עומד על $144.94, גבוה ב-23% מהמחיר הנוכחי של $117.61. מחיר היעד המדיאני דומה ($145.86), והאנליסטים מחולקים: 22 ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, מול 9 המחזיקים בהמלצת החזקה.

    נתון: מחיר נוכחי $117.61 מול יעד קונצנזוס $144.94; 22 אנליסטים ממליצים קנייה/קנייה חזקה מתוך 31

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 23% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים בחברת אנרגיה כמו ConocoPhillips נובע לרוב מציפיות לשיפור במחירי הנפט, יעילות תפעולית עתידית, או הערכת שווי נמוכה יחסית לעמיתות. הפער משקף את התחזית שהלחצים הנוכחיים על הרווחיות הם זמניים.

    חיובי7.7ציון אנליסטים

    ציון אנליסטים חיובי למרות מגמת הרווחיות

    ConocoPhillips קיבלה ציון 7.7 מתוך 10 מאנליסטים (המקביל להמלצת 'קנייה'), כאשר אף אנליסט לא המליץ על מכירה. הציון החיובי בא למרות הירידה ברווחיות, מה שמעיד על אמון בפוטנציאל ההתאוששות של החברה.

    נתון: ציון 7.7/10 עם 22 המלצות קנייה מתוך 31 אנליסטים; 0 המלצות מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון גבוה כזה בחברת אנרגיה שחווה ירידה ברווחים נובע בדרך-כלל מהערכה שהבעיות הן מחזוריות ולא מבניות, מאמון ביכולת ההפקה של החברה, או מהשוואה חיובית למתחרות. האנליסטים כנראה רואים את הירידה ברווחיות כתוצאה של תנאי שוק זמניים.

    תשומת לב-30%ירידת EPS

    ירידה עקבית ברווח למניה

    הרווח למניה (EPS) של ConocoPhillips ירד בצורה עקבית משנה לשנה: מ-$9.06 ב-2023 ל-$7.81 ב-2024 ול-$6.35 ב-2025. זו ירידה של 30% במצטבר על פני שנתיים, המשקפת את הירידה ברווח הנקי.

    נתון: EPS ירד מ-$9.06 (2023) ל-$7.81 (2024) ל-$6.35 (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה עקבית ב-EPS בחברת נפט וגז נובעת בדרך-כלל משילוב של מחירי סחורות נמוכים יותר, עלויות הפקה גבוהות, או השקעות הוניות כבדות שטרם הניבו תשואה. המגמה של שלוש שנים רצופות של ירידה מצביעה על אתגר מבני או מחזורי ממושך שדורש מעקב אחר תוכניות ההנהלה לשיפור.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 31 אנליסטים, 22 מדרגים קנייה (8 Strong Buy ו-14 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה, לפי הנתונים.
    • פער מול יעד המחיר היעד הממוצע של האנליסטים עומד על $144.94, המהווה פער של 23.2% מעל המחיר הנוכחי של $117.61.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-4.9% ל-51.82 מיליארד דולר לעומת 49.42 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-13.6% ל-7.99 מיליארד דולר לעומת 9.25 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-18.7% ל-6.35 לעומת 7.81 בשנה הקודמת.
    • 9 אנליסטים בהמתנה 9 מתוך 31 האנליסטים מדרגים את המניה כ-Hold (החזק/המתן), נתון המשקף חוסר הסכמה מלאה על הכיוון.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווח הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-4.9% בעוד הרווח הנקי ירד ב-13.6%, מה שמצביע על לחץ על שולי הרווחיות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$144.94
    גבוה$192.15
    חציון$145.86
    נמוך$116.15
    קנייה חזקה8
    קנייה14
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$48,522.0$49,418.0$51,824.0
    רווח נקי$10,957.0$9,245.0$7,988.0
    רווח למניה (EPS)$9.06$7.81$6.35
    שיעור רווח נקי+22.60%+18.70%+15.40%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של ConocoPhillips (COP) מראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-5% והגיעו לכ-51.8 מיליארד דולר, לעומת כ-49.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    למרות עליית ההכנסות, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-14% לכ-8 מיליארד דולר, לעומת כ-9.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    בהתאם, הרווח למניה (EPS) — כלומר חלק הרווח שמתחלק לכל מניה בודדת — ירד בכ-19% ועמד על כ-6.35 דולר, לעומת כ-7.81 דולר בשנה הקודמת.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    ConocoPhillips היא חברת נפט וגז אמריקאית גדולה המייצרת ומעבדת דלק וגז טבעי. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית במחיר של 117.61 דולר, עם עלייה קטנה של 0.728% היום.

    בשנת 2025, ההכנסות של החברה עמדו על 52 מיליארד דולר, עלייה של 4.9% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח הסופי) ירד משמעותית מ-11 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד דולר ב-2025. משמעות הדבר היא שלמרות גדילת ההכנסות, רווחיות החברה הצטמצמה — שולי הרווח הנקי ירדו מ-22.6% ל-15.4%.

    31 אנליסטים עוקבים אחרי ConocoPhillips, וההערכה הממוצעת שלהם היא קנייה. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על 144.94 דולר, המשקף פער של 23.2% בהשוואה למחיר הנוכחי.

    הנתונים מראים שהחברה מתמודדת עם לחץ על הרווחיות למרות צמיחה בהכנסות, מה שעשוי להשקף בעלויות הייצור הגבוהות או בתנאי שוק קשים בתחום הנפט והגז.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות