פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECOP

ConocoPhillips

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$134.87נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.01%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$144.94ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים31עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מניית ConocoPhillips נסחרת ב-134.26 דולר — ירידה של 1.46 דולר (1.08%) מסגירה קודמת של 135.72 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 132.57 ל-135.42 דולר.

קנייה
7.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הכנסות ConocoPhillips עלו מ-49 ל-52 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי ירד ב-27% ושולי הרווח (רווח מתוך ההכנסות) צנחו מ-22.6% ל-15.4%, עם פער של 7.5% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 31 אנליסטים — 71% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 273%
  • ✓ 71% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    ConocoPhillips היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות בארה"ב, והיא עוסקת בעיקר בחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות, החברה מוצאת מאגרים של נפט וגז מתחת לאדמה או לים, קודחת כדי להוציא אותם, ומוכרת את חומרי הגלם האלה לשוק. הפעילות שלה מתרכזת בשלב ההפקה (upstream — החלק של "הוצאת" הנפט מהאדמה, להבדיל מזיקוק ומכירה בתחנות דלק).

    ההכנסה של החברה מגיעה ממכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. ככל שהיא מפיקה יותר חביות וככל שמחיר הנפט והגז בשוק גבוה יותר — כך ההכנסה גדלה. מדובר בהכנסה מתמשכת (חוזרת) כל עוד המאגרים ממשיכים להפיק, אך היא תלויה מאוד במחירי השוק של הנפט והגז, שמשתנים כל הזמן ואינם בשליטת החברה. לכן הרווח יכול לעלות ולרדת משנה לשנה גם אם כמות ההפקה נשארת דומה.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-162 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-51.8 מיליארד דולר, לעומת כ-49.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של כ-4.9%). הרווח הנקי עמד על כ-8 מיליארד דולר, לעומת כ-9.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת (ירידה של כ-13.6%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 6.35 דולר לעומת 7.81 בשנה הקודמת. הנתונים מציגים פער מול השנה הקודמת ברווחיות למרות עלייה בהכנסות.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-27%ירידת רווח נקי

    ירידה מתמשכת ברווח הנקי למרות צמיחה בהכנסות

    הרווח הנקי של ConocoPhillips ירד מ-11 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של 27%, בעוד שההכנסות עלו מ-49 מיליארד ל-52 מיליארד דולר. שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-22.6% ל-15.4%.

    נתון: רווח נקי: 11 מיליארד (2023) → 9 מיליארד (2024) → 8 מיליארד (2025). Net Margin: 22.6% → 18.7% → 15.4%.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי רווח בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל משינויים במחירי הנפט הממוצעים, עלייה בעלויות הפקה, או הוצאות חד-פעמיות. פער של 7 נקודות אחוז בשולי הרווח מצביע על לחץ משמעותי על הרווחיות התפעולית.

    חיובי7.7ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי עם פער מול היעד

    31 אנליסטים מעניקים ל-ConocoPhillips ציון ממוצע של 7.7 מתוך 10 (22 ממליצים קנייה חזקה או קנייה, 9 החזק, ואף אחד לא ממליץ למכור). מחיר היעד הממוצע של האנליסטים הוא 144.94 דולר, כ-7.5% מעל המחיר הנוכחי.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.7/10. התפלגות: 8 קנייה חזקה, 14 קנייה, 9 החזק, 0 מכירה. מחיר יעד: 144.94$ לעומת מחיר נוכחי 134.87$.

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון גבוה כזה משקף בדרך-כלל ציפיות האנליסטים להתאוששות במחירי הנפט, לפעולות יעילות תפעולית, או להחזרי הון משמעותיים לבעלי המניות. העדר המלצות מכירה מצביע על אמון בסיסי במודל העסקי.

    לשים לב-30%ירידת EPS

    ירידה חדה ברווח למניה (EPS) על פני שנתיים

    הרווח למניה (EPS) של ConocoPhillips ירד מ-9.06 דולר ב-2023 ל-6.35 דולר ב-2025, ירידה של כ-30%. זהו מדד ישיר לרווחיות לבעלי המניות, המושפע גם מירידת הרווח הנקי וגם מאפשרות של רכישות מניות חוזרות.

    נתון: EPS: 9.06$ (2023) → 7.81$ (2024) → 6.35$ (2025). ירידה מצטברת של 30% על פני שנתיים.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזאת ב-EPS בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל מירידת הביקוש לנפט, עלייה בהוצאות הון להפקה, או ירידה בפרודוקטיביות הנכסים. המגמה מצביעה על צורך בשיפור יעילות או בשינוי בתמהיל הנכסים.

    לשים לב65%טווח תחזיות

    פער גבוה בין תחזיות האנליסטים

    הפער בין מחיר היעד הגבוה ביותר (192.15 דולר) לנמוך ביותר (116.15 דולר) הוא 76 דולר, המהווה כ-65% מהמחיר הנמוך. פער כזה משקף חוסר ודאות משמעותי בקרב האנליסטים לגבי העתיד של ConocoPhillips.

    נתון: מחירי יעד: גבוה 192.15$, נמוך 116.15$, פער של 76$ (65% מהנמוך). חציון 145.86$.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער רחב כזה בתחזיות נובע בדרך-כלל מאי-ודאות במחירי סחורות (נפט וגז), השפעת רגולציה סביבתית, או הערכות שונות לגבי הצלחת אסטרטגיית החברה. המשקיעים נוטים לראות תנודתיות גבוהה יותר במניות עם פיזור תחזיות רחב.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 31 אנליסטים, 22 מדרגים קנייה (8 Strong Buy ו-14 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-51.82 מיליארד דולר לעומת 49.42 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 4.9%.
    • פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $144.94, פער של 7.5% מעל המחיר הנוכחי $134.87.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-7.99 מיליארד דולר לעומת 9.25 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 13.6%-.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ל-6.35 לעומת 7.81, שינוי של 18.7%-.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-4.9% בעוד הרווח הנקי ירד ב-13.6%, כלומר גידול במכירות לצד שחיקה ברווחיות.
    • פיזור דירוגים כולל המתנה 9 מתוך 31 האנליסטים מדרגים Hold (המתנה), כלומר כמעט שליש אינם ממליצים על קנייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    31 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$144.94
    גבוה$192.15
    חציון$145.86
    נמוך$116.15
    קנייה חזקה8
    קנייה14
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$48,522$49,418$51,824$19,161+36.8%
    רווח נקי$10,957$9,245$7,988$3,931+99.4%
    רווח גולמי———$7,035+100.5%
    רווח תפעולי———$5,979+129.4%
    רווח למניה (EPS)$9.06$7.81$6.35——
    שיעור רווח נקי+22.6%+18.7%+15.4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות ConocoPhillips (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-4.9% ל-51.8 מיליארד דולר, לעומת 49.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-13.6% ל-8 מיליארד דולר, לעומת 9.2 מיליארד דולר קודם לכן, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד בכ-18.7% ל-6.35 דולר.

    כלומר, למרות שהחברה מכרה יותר, היא שמרה על פחות רווח בפועל בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של ConocoPhillips לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-19.16 מיליארד דולר לעומת כ-14 מיליארד דולר — עלייה של 36.8%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-3.93 מיליארד דולר לעומת כ-1.97 מיליארד דולר — שינוי של 99.4%.

    הדוח הבא של ConocoPhillips צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.61.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    ConocoPhillips היא חברת נפט וגז אמריקאית גדולה, המעורבת בחיפוש, הפקה וגז טבעי ברחבי העולם. המחיר הנוכחי של המניה עומד על 134.87 דולר, כמעט ללא שינוי היום.

    בשנת 2025, ההכנסות של החברה עמדו על כ-52 מיליארד דולר, עלייה קטנה של 4.9% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי ירד באופן משמעותי מ-11 מיליארד דולר ב-2023 ל-8 מיליארד דולר ב-2025 — ירידה של 27%. שולי הרווח הנקי (אחוז מההכנסות שנשאר כרווח) צנחו מ-22.6% ל-15.4%.

    הנתונים מראים שההחברה הוציאה יותר כסף בהשוואה למה שהרוויחה — העלויות הפיקציוליות גדלו מהר יותר מההכנסות. זו מגמה שמדאיגה במיוחד כשהמחירים של נפט וגז יציבים או נמוכים יחסית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים אנרגיה ותשתיות בורסה ומסחר