פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQORLY

מניית O'Reilly Automotive Inc (ORLY)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$89.11נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.03%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$109.16ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה

מה קרה היום · 26 בספטמבר 2026

ירידה של 0.14% במניית O'Reilly Automotive Inc היום. המניה נסגרה על 86.11 דולר מול סגירה קודמת של 86.24 דולר. טווח המסחר היום נע בין 85.56 ל-86.80 דולר.

קנייה

7.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית O'Reilly Automotive Inc במחיר $89.11 נסחרת בפער של 22.5% מתחת ליעד הקונצנזוס ($109.16), כאשר 29 מתוך 36 אנליסטים ממליצים על קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 81% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 101%
✓ 81% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת O'Reilly Automotive היא רשת קמעונאית אמריקאית המוכרת חלקי חילוף ואביזרים לרכב. החברה מפעילה אלפי חנויות שבהן אפשר לקנות שמן, בלמים, מצברים, פילטרים ומגוון רחב של רכיבים למכונית. הלקוחות שלה הם גם אנשים פרטיים שמתקנים את הרכב בעצמם וגם מוסכים ובעלי-מקצוע שקונים חלקים לצורך עבודתם.

ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר ממכירת המוצרים בחנויות ובאתר האינטרנט. מכיוון שרכבים דורשים תחזוקה שוטפת ותיקונים חוזרים, מדובר בביקוש שחוזר על עצמו לאורך זמן ולא ברכישה חד-פעמית. החברה מרוויחה מהפער בין המחיר שבו היא קונה את החלקים מהספקים לבין המחיר שבו היא מוכרת אותם ללקוחות.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה) עומד על כ-72 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-17.8 מיליארד דולר, לעומת כ-16.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 6.4%), ורווח נקי של כ-2.5 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 2.97 דולר, לעומת 2.71 דולר בשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+22.5%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של $89.11 נמוך ב-22.5% מיעד הקונצנזוס ($109.16) ואף נמוך מהיעד החציוני ($112.2). 29 מתוך 36 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה רגילה.

נתון: מחיר נוכחי $89.11 לעומת יעד קונצנזוס $109.16, עם 9 המלצות קנייה חזקה ו-20 קנייה מתוך 36 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מאחד משלושה גורמים: החברה עדיין לא השלימה את הציפיות שהובילו למודלים האנליטיים, השוק מחרג סיכונים ספציפיים לענף חלקי הרכב שאינם משוקללים במחיר היעד, או שיש חוסר התאמה זמנית בין תגובת השוק לבין ביצועי החברה המשתפרים. יעד נמוך של $67.22 מצביע שלפחות אנליסט אחד רואה סיכון משמעותי.

חיובי+12.5%גידול הכנסות בשנתיים

צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות משתפרת

O'Reilly הציגה עלייה מתמדת בהכנסות מ-16 מיליארד דולר ב-FY2023 ל-18 מיליארד ב-FY2025 (12.5% צמיחה כוללת). הרווח הנקי זינק מ-2 מיליארד ל-3 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) עלה מ-$2.56 ל-$2.97 — שיפור של 16%.

נתון: הכנסות עלו מ-$16B (FY2023) ל-$18B (FY2025), רווח נקי מ-$2B ל-$3B, ו-EPS מ-$2.56 ל-$2.97

←

מה זה אומר עליך: שיפור ברווח למניה בקצב מהיר יותר מההכנסות (16% לעומת 12.5%) מעיד על יעילות תפעולית גוברת אצל O'Reilly. זה נובע ככל הנראה מניהול טוב יותר של עלויות, יתרון לגודל בקנייה, או תמהיל מוצרים משתפר. המרווח הגולמי שנשמר סביב 51% מצביע שהחברה מצליחה לשמור על כוח תמחור גם בסביבה תחרותית.

חיובי51.6%מרווח גולמי

מרווחי רווחיות גבוהים ויציבים

החברה שומרת על מרווח גולמי מרשים של 51.6% ב-FY2025 (עלייה קלה מ-51.2% בשנה הקודמת), מרווח תפעולי של 19.5%, ומרווח רווח נקי של 14.3%. רמות אלו מעידות על כוח תמחור חזק ויעילות תפעולית.

נתון: Gross Margin של 51.6% ב-FY2025, Operating Margin של 19.5%, ו-Net Margin של 14.3%

←

מה זה אומר עליך: מרווח גולמי מעל 50% בענף חלקי הרכב מעיד שהחברה מצליחה להבדל עצמה מתחרות — אם באמצעות מיקום גיאוגרפי אסטרטגי של חנויות, רמת שירות גבוהה, או שליטה במלאי ייחודי. היציבות במרווח התפעולי (19.5% שנתיים רצופות) מצביעה על משמעת פיננסית ועל כך שהחברה לא מקריבה רווחיות למען צמיחה בהכנסות.

חיובי7.9ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי במיוחד

עם ציון 7.9 מתוך 10, אף אנליסט לא ממליץ על מכירה. 80.5% מהאנליסטים (29 מתוך 36) ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ורק 7 על החזקה.

נתון: ציון 7.9/10 עם 9 קניות חזקות, 20 קניות, 7 החזקות, ו-0 מכירות מתוך 36 אנליסטים

←

מה זה אומר עליך: הסכמה רחבה כזו בקרב 36 אנליסטים נדירה ומעידה שהקהילה הפיננסית רואה ב-O'Reilly הזדמנות ברורה. היעדר המלצות מכירה מצביע שלמרות הפער בין המחיר הנוכחי ליעד, אין חשש מהידרדרות בביצועים או מאיום תחרותי משמעותי בטווח הנראה לעין.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-6.4% ל-17.78 מיליארד דולר לעומת 16.71 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
רווח למניה עולה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-9.6% ל-2.97 דולר לעומת 2.71 דולר בשנה הקודמת.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 36 אנליסטים, 29 מדרגים קנייה (9 Strong Buy ו-20 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול היעד מחיר המניה $89.11 נמצא בפער של 22.5% מתחת ליעד הממוצע של האנליסטים $109.16.

↓ הטיעון נגד

רווח נקי צומח לאט מהרווח למניה הרווח הנקי עלה ב-6.3% בלבד ל-2.54 מיליארד דולר, קצב איטי יותר מהעלייה של 9.6% ברווח למניה.
קצב צמיחה מתון צמיחת ההכנסות של 6.4% והרווח התפעולי של 6.4% משקפים קצב מתון שעלול שלא להצדיק ציפיות גבוהות.
דירוגי החזקה קיימים 7 אנליסטים מדרגים החזקה (Hold), מה שמעיד על זהירות מסוימת בקרב חלק מהמעריכים.
יעד האנליסטים אינו ודאי פער של 22.5% מול יעד האנליסטים הוא תחזית ולא הבטחה, והמחיר בפועל עשוי לנוע בכל כיוון.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$109.16

גבוה$138.60

חציון$112.20

נמוך$67.22

קנייה חזקה9

קנייה20

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025	רבעון 2 · 2026	שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות	$15,812	$16,708	$17,782	$4,892	+8.1%
רווח נקי	$2,347	$2,387	$2,538	$715	+7%
רווח גולמי	$8,105	$8,554	$9,174	$2,517	+8.2%
רווח תפעולי	$3,186	$3,251	$3,461	$986	+7.8%
רווח למניה (EPS)	$2.56	$2.71	$2.97	—	—
שיעור רווח גולמי	+51.3%	+51.2%	+51.6%	—	—
שיעור רווח תפעולי	+20.2%	+19.5%	+19.5%	—	—
שיעור רווח נקי	+14.8%	+14.3%	+14.3%	—	—


הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות O'Reilly Automotive (ORLY) עלו בכ-6.4% והגיעו לכ-17.8 מיליארד דולר, לעומת כ-16.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-6.3% לכ-2.5 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה גם הוא בכ-6.4% לכ-3.5 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS – החלק של הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) עלה בכ-9.6% ל-2.97 דולר, לעומת 2.71 דולר בשנה הקודמת.

הנתונים של חברת O'Reilly Automotive Inc מראים כי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (רבעון 2 · 2025) ההכנסות עלו ב-8.1% והסתכמו בכ-4.89 מיליארד דולר, לעומת כ-4.53 מיליארד דולר. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עלה ב-7.0% והסתכם בכ-715 מיליון דולר, לעומת כ-669 מיליון דולר ברבעון המקביל.

הדוח הבא של O'Reilly Automotive Inc צפוי בסביבות 28/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.93.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

O'Reilly Automotive Inc (ORLY) היא חברה אמריקאית גדולה המתמחה בחלקי חילוף ואביזרים לרכבים. החברה משרתת צרכנים ובעלי עסקים דרך רשת חנויות בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

בשנת הכספית האחרונה, הכנסות החברה גדלו בשיעור של 6.4% לעומת השנה הקודמת. מחיר המניה כיום עומד על $89.11, עם תנודתיות מינימלית ביום המסחר ($0.03).

29 מתוך 36 אנליסטים המכסים את החברה ממליצים על קנייה (חזקה או רגילה), בעוד שיתרתם נוטים לדירוג ניטרלי. ממוצע יעד המחיר של האנליסטים עומד על $109.16, כאשר היעד החציוני מגיע ל-$112.2.

קיים פער בין המחיר הנוכחי של השוק ליעדי האנליסטים — הנתונים מראים שהמניה נסחרת בהנחה של כ-22.5% מממוצע הקונצנזוס. פער זה משקף השקפה שונה בין השוק ובין הקהילייה האנליטית לגבי שווי החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות