פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQORLY

O'Reilly Automotive Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$87.97נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+4.07%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$110.71ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של O'Reilly Automotive Inc ($87.97) נמוך ב-25.8% מיעד הקונצנזוס של 36 אנליסטים ($110.71), אך יעד גבוה אינו ערובה למימוש בפועל.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 81% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +12% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 52%
✓ רווח למניה +16%
✓ 81% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

O'Reilly Automotive Inc היא רשת חנויות קמעונאיות אמריקאית שמוכרת חלקי חילוף ואביזרים לרכב — למשל מצברים, בלמים, שמנים, מגבים ורכיבים אחרים. הלקוחות שלה הם גם אנשים פרטיים שמתקנים את הרכב בעצמם, וגם בעלי מוסכים ובתי מלאכה מקצועיים שקונים חלקים באופן שוטף. החברה מפעילה אלפי סניפים פיזיים לצד מכירה מקוונת.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת החלקים והמוצרים ללקוחות — הכנסה שנוצרת מכל עסקה בחנות או באתר. חלק מההכנסה נחשב חוזר במובן זה שרכבים דורשים תחזוקה ותיקונים באופן קבוע, כך שלקוחות חוזרים לרכוש חלקים מתכלים שוב ושוב. עם זאת, כל עסקה עצמה היא רכישה נפרדת ולא מנוי קבוע. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-6.4% לעומת השנה הקודמת, והרווח הנקי עלה ב-6.3%.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+26%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של O'Reilly Automotive Inc ($87.97) נמוך ב-26% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($110.71). היעד החציוני עומד על $112.2, והיעד הגבוה מגיע ל-$126 — פער של 43% מהמחיר הנוכחי.

נתון: 36 אנליסטים מכסים את המניה: 9 המלצות Strong Buy, 20 Buy, 7 Hold, ואף אחד לא ממליץ למכור.

←

מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמדובר בהזדמנות פוטנציאלית. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק האם החברה עומדת ביעדים.

חיובי+16%גידול ברווח למניה

צמיחה עקבית בהכנסות ובריווח למניה

O'Reilly Automotive Inc מציגה מגמת צמיחה יציבה: ההכנסות עלו מ-16 מיליארד דולר ב-FY2023 ל-18 מיליארד ב-FY2025 (גידול של 12.5%). הרווח למניה (EPS) עלה מ-$2.56 ל-$2.97 באותה תקופה — עלייה של 16%.

נתון: הרווח הנקי זינק מ-2 מיליארד דולר ב-FY2023 ל-3 מיליארד ב-FY2025, המעיד על שיפור ביעילות התפעולית והיכולת להמיר הכנסות לרווחיות.

חיובי7.9ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים חזק עם קונצנזוס ברור

המניה זוכה לדירוג חיובי מאוד מהאנליסטים עם ציון 7.9 מתוך 10 וקונצנזוס של 'קנייה'. 29 מתוך 36 אנליסטים (80%) ממליצים על Strong Buy או Buy, ללא אף המלצת מכירה.

נתון: הקונצנזוס החזק משקף אמון במודל העסקי של החברה ובסקטור חלקי החילוף לרכב, שנחשב עמיד יחסית למיתונים כלכליים.

ניטרלי19.5%שולי תפעול

שוליים תפעוליים יציבים אך ללא שיפור

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של O'Reilly Automotive Inc נותרו יציבים על 19.5% ב-FY2024 וב-FY2025, לאחר ירידה קלה מ-20.2% ב-FY2023. גם שולי הרווח הנקי נשארו על 14.3% בשנתיים האחרונות.

נתון: שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) נשארו יציבים סביב 51%, מה שמעיד על כוח תמחור טוב אך גם על אתגרים בהגדלת הרווחיות.

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר יכולת החברה לשפר את היעילות התפעולית בעתיד, במיוחד לאור עליית העלויות בשרשרת האספקה ובשכר העובדים בשוק האמריקאי.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-6.4% ל-17.78 מיליארד דולר לעומת 16.71 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ב-9.6% ל-2.97 דולר, מעל קצב הגידול בהכנסות.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 36 אנליסטים, 29 מדרגים קנייה (9 Strong Buy ו-20 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 25.8% בין המחיר הנוכחי ($87.97) ליעד האנליסטים הממוצע ($110.71).

↓ הטיעון נגד

קצב צמיחה מתון ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ב-6.3% בלבד ל-2.54 מיליארד דולר, קצב דומה לגידול בהכנסות ולא מעליו.
התרחבות במחיר תלויה בביצועים פער של 25.8% מול היעד משקף ציפיות לצמיחה עתידית שעלולה שלא להתממש אם הביצועים יאטו.
מרווח תפעולי יציב ולא מתרחב הרווח התפעולי עלה ב-6.4%, בקצב זהה להכנסות, מה שמצביע על יעילות תפעולית שאינה משתפרת.
חלק מהאנליסטים בהמתנה 7 מתוך 36 האנליסטים מדרגים Hold (החזק/המתן), מה שמעיד על אי-ודאות מסוימת לגבי הכיוון.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$110.71

גבוה$126.00

חציון$112.20

נמוך$67.22

קנייה חזקה9

קנייה20

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$15,812.3	$16,708.5	$17,782.0
רווח נקי	$2,346.6	$2,386.7	$2,538.2
רווח גולמי	$8,104.8	$8,554.5	$9,174.1
רווח תפעולי	$3,186.4	$3,251.2	$3,460.6
רווח למניה (EPS)	$2.56	$2.71	$2.97
שיעור רווח גולמי	+51.30%	+51.20%	+51.60%
שיעור רווח תפעולי	+20.20%	+19.50%	+19.50%
שיעור רווח נקי	+14.80%	+14.30%	+14.30%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של O'Reilly Automotive Inc מראה כי ההכנסות (סך המכירות) עלו בכ-6.4% והגיעו לכ-17.8 מיליארד דולר, לעומת כ-16.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-6.3% לכ-2.5 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה גם הוא בכ-6.4% לכ-3.5 מיliארד דולר.

הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS – החלק היחסי של הרווח לכל מניה) עלה בשיעור הגבוה יותר של כ-9.6% והגיע ל-2.97 דולר, לעומת 2.71 דולר בתקופה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

O'Reilly Automotive Inc היא חברה אמריקאית גדולה המוכרת חלקי חילוף לרכב (aftermarket auto parts) לצרכנים ולעסקים. החברה פועלת בעיקר בארצות הברית ובקנדה דרך רשת חנויות פיזיות ופלטפורמה דיגיטלית.

בשנת הכספים האחרונה, ההכנסות של החברה גדלו ב-6.4% בהשוואה לשנה הקודמת. המחיר הנוכחי של המניה עומד על $87.97, וזה מהווה עלייה של 4.07% ביום המסחר האחרון.

אנליסטים (מומחים בחברות השקעות) נותנים לחברה דירוג קנייה בממוצע, עם יעד מחיר של $110.71 — כלומר עלייה פוטנציאלית של 25.8% מהמחיר הנוכחי. היעד החציוני של האנליסטים הוא $112.2, והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$126.

קיים פער משמעותי בין הערכת השוק הנוכחית לבין הערכת האנליסטים — המחיר הנוכחי נמוך ב-26% מיעד הקונצנזוס. זה עשוי להצביע על הזדמנות או על חששות השוק לגבי ביצועי החברה בעתיד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות