פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSESTAG

STAG Industrial Inc

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$36.74נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.08%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$43.12ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה
קנייה
6.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-STAG Industrial Inc (STAG) נסחרת ב-17.4% מתחת ליעד הקונצנזוס של 18 אנליסטים, אך הציון הכללי המתון (6.9/10) מסייג את התמונה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 50% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    STAG Industrial Inc היא חברת נדל"ן מסוג REIT (קרן השקעות בנדל"ן — חברה שמחזיקה ומשכירה נכסים ומחלקת את רוב רווחיה כדיבידנד). החברה מתמחה בנכסים תעשייתיים בארה"ב, בעיקר מחסנים ומרכזי לוגיסטיקה ומבני תעשייה, שאותם היא משכירה לחברות שונות. בפועל, זו חברה שקונה נכסים תעשייתיים ומרוויחה מהשכרתם.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא דמי השכירות שהחברה גובה מהשוכרים של הנכסים שלה. מדובר בהכנסה חוזרת ברובה, כלומר תשלומים המתקבלים באופן קבוע לאורך תקופות ההשכרה (חוזי שכירות רב-שנתיים), ולא בעסקאות חד-פעמיות. בנוסף, החברה יכולה להרוויח גם ממכירת נכסים או מעליית שווים.

    מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק של החברה הוא כ-7 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-845 מיליון דולר, לעומת כ-767 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של כ-10.1%). הרווח הנקי עמד על כ-273 מיליון דולר, לעומת כ-189 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של כ-44.6%). נתונים אלו נועדו להקשר בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+17.4%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי ($36.74) נמוך ב-17.4% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($43.12), ואף נמוך מהיעד הנמוך ביותר שניתן ($40.4). 18 אנליסטים מעריכים שהמניה צריכה להיסחר ברמות גבוהות יותר.

    נתון: מחיר נוכחי $36.74 לעומת יעד קונצנזוס $43.12, פער של 17.4%. היעד הנמוך ביותר עומד על $40.4, עדיין 10% מעל המחיר הנוכחי.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של המשקיעים ביכולת החברה להגשים את התחזיות, או מחששות ספציפיים לסקטור הנדל"ן התעשייתי שטרם משתקפים בתחזיות. הפער יצטמצם אם STAG תדווח על תוצאות חזקות או אם תשתפר הסנטימנט כלפי נדל"ן מסחרי.

    חיובי+45%עלייה ברווח נקי

    קפיצה חדה ברווחיות ב-2025

    הרווח הנקי של STAG זינק מ-189 מיליון דולר ב-2024 ל-274 מיליון דולר ב-2025, עלייה של 45%. שולי הרווח הנקי השתפרו מ-24.7% ל-32.4%, המרווח הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות.

    נתון: רווח נקי עלה מ-$189M ב-2024 ל-$274M ב-2025 (+45%). שולי רווח נקי השתפרו מ-24.7% ל-32.4%.

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשולי רווח בחברת נדל"ן תעשייתי נובע בדרך-כלל מעליית שכר דירה, שיפור בתפוסה, או ירידה בהוצאות מימון. המגמה תימשך אם STAG תצליח לחדש חוזי שכירות בתעריפים גבוהים יותר ולשמור על תפוסה גבוהה במחסנים ובמתקנים התעשייתיים שלה.

    חיובי+19.3%גידול בהכנסות

    צמיחה עקבית בהכנסות

    ההכנסות של STAG צמחו בצורה עקבית משנה לשנה: מ-708 מיליון דולר ב-2023 ל-767 מיליון ב-2024 (+8.3%) ול-845 מיליון ב-2025 (+10.2%). הצמיחה הכוללת על פני שנתיים עומדת על 19.3%.

    נתון: הכנסות עלו מ-$708M ב-2023 ל-$767M ב-2024 ול-$845M ב-2025, צמיחה כוללת של 19.3% על פני שנתיים.

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה כזו בחברת REIT תעשייתית נובעת בדרך-כלל מרכישת נכסים חדשים, העלאת שכר דירה בנכסים קיימים, או שילוב של השניים. המגמה תימשך אם STAG תמשיך לרכוש מחסנים ומתקני לוגיסטיקה באזורים עם ביקוש גבוה ותצליח להשכיר אותם בתעריפים אטרקטיביים.

    לשים לב6.9ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי למרות חוסר הסכמה

    18 אנליסטים מעריכים את STAG בציון 6.9 מתוך 10 ("קנייה"), כאשר 9 ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, 8 על החזקה, ורק אנליסט אחד על מכירה. ההמלצה הממוצעת חיובית אך מעידה על חוסר הסכמה בקרב האנליסטים.

    נתון: ציון אנליסטים 6.9/10 ("קנייה") מבוסס על 18 אנליסטים: 3 קנייה חזקה, 6 קנייה, 8 החזקה, 1 מכירה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פיזור דעות כזה בסקטור הנדל"ן התעשייתי נובע בדרך-כלל מאי-ודאות לגבי מגמות ריבית, ביקוש עתידי למחסנים, או הערכת שווי הנכסים. הקונצנזוס ישתפר אם STAG תציג נתוני תפוסה חזקים ותחזיות צמיחה ברורות, או אם יורדו ריביות ויפחת הלחץ על מימון נדל"ן.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 10.1% בהכנסות, מ-767 מיליון דולר ל-845 מיליון דולר בין השנים.
    • זינוק ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-44.6%, מ-189 מיליון דולר ל-274 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
    • המלצת אנליסטים חיובית מתוך 18 אנליסטים, 9 ממליצים על קנייה (3 Strong Buy ו-6 Buy) לעומת אחד בלבד בהמלצת מכירה.
    • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 17.4% בין המחיר הנוכחי ($36.74) ליעד הממוצע של האנליסטים ($43.12).
    ↓ הטיעון נגד
    • רוב האנליסטים בהמתנה הנתונים מראים ש-8 מתוך 18 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold), הקבוצה הגדולה ביותר בפיזור.
    • קיימת המלצת מכירה אנליסט אחד נותן המלצת Sell, מה שמשקף חוסר הסכמה מלאה על כיוון המניה.
    • ירידה במחיר היום הנתונים מראים שינוי שלילי של 0.08% במחיר המניה במהלך יום המסחר הנוכחי.
    • יעד האנליסטים אינו הבטחה הפער של 17.4% מול יעד האנליסטים ($43.12) הוא תחזית בלבד ואינו מבטיח שהמחיר יגיע אליו.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$43.12
    גבוה$48.30
    חציון$42.84
    נמוך$40.40
    קנייה חזקה3
    קנייה6
    החזקה8
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$707.8$767.4$845.2
    רווח נקי$192.8$189.2$273.5
    שיעור רווח נקי+27.20%+24.70%+32.40%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות STAG Industrial Inc (STAG) עלו בכ-10% והגיעו לכ-845 מיליון דולר, לעומת כ-767 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות) צמח בשיעור חד יותר, כ-45%, והסתכם בכ-274 מיליון דולר לעומת כ-189 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הסיפור שהמספרים מספרים הוא שההכנסות גדלו, ובמקביל הרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות — כלומר החברה הצליחה לשמור על חלק גדול יותר מכל דולר שנכנס.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    STAG Industrial Inc היא חברת נדלן המתמחה בנכסי תעשייה ולוגיסטיקה בארצות הברית. החברה משכירה מחסנים ומתקנים לחברות שונות ומייצרת הכנסות מדמי שכירות.

    הנתונים מראים שהחברה גדלה בקצב מתון — ההכנסות עלו ב-10.1% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025). מחיר המניה כיום עומד על 36.74 דולר, עם תנודה קטנה מאוד היום.

    18 אנליסטים שקיבלו סקר עומדים בעמדת קנייה (ממוצע דירוג 2.39 מתוך 5). יעד הקונצנזוס של האנליסטים הוא 43.12 דולר, מה שמשמעו פער של 17.4% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס.

    הפער בין מחיר השוק ליעד האנליסטים משקף הערכה שונה של שווי החברה. חלק מהאנליסטים מעריכים שהנכס מתומחר בהנחה יחסית לערכו הפנימי, אך יש לזכור שיעדי אנליסטים אינם ערובה לביצוע בעתיד.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום נדל"ן

    4 סקירות