פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSESTAG

מניית STAG Industrial Inc (STAG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$36.67נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+0.82%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$43.12ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 23 באוקטובר 2026

מהסגירה הקודמת של 36.46 דולר עברה מניית STAG Industrial Inc ל-36.51 דולר, עלייה של 0.05 דולר, 0.14%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 35.95 ל-36.69 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 90%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    STAG Industrial היא חברת נדל"ן מסוג REIT (קרן השקעות בנדל"ן — חברה שמחזיקה ומשכירה נכסים ומחלקת חלק גדול מרווחיה כדיבידנד). החברה מתמחה בנכסים תעשייתיים בארה"ב, כמו מחסנים ומרכזים לוגיסטיים המשמשים לאחסון וחלוקה של סחורות. במילים פשוטות, STAG קונה מבנים תעשייתיים ומשכירה אותם לחברות שזקוקות לשטח לפעילות שלהן.

    מקור ההכנסה המרכזי של החברה הוא דמי שכירות שהיא גובה מהשוכרים של הנכסים. מדובר בהכנסה שחוזרת על עצמה, שכן חוזי השכירות נמשכים בדרך כלל מספר שנים ומספקים תזרים קבוע. ככל שהחברה מחזיקה יותר נכסים מושכרים ובשיעורי תפוסה גבוהים, כך גדלות הכנסותיה מדמי השכירות.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-7 מיליארד דולר. הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית הגיעה לכ-845 מיליון דולר, לעומת כ-767 מיליון דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-10.1%. הרווח הנקי עמד על כ-273 מיליון דולר, לעומת כ-189 מיליון דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-44.6%. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב17.6%פער מול היעד

    פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של STAG Industrial Inc נמוך ב-17.6% מיעד הקונצנזוס (36.67$ לעומת 43.12$). היעד הגבוה ביותר של האנליסטים הוא 48.3$, המהווה פער מול היעד של 31.7%.

    נתון: מחיר נוכחי 36.67$, יעד קונצנזוס 43.12$, יעד גבוה 48.3$

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה אצל STAG נובע בדרך-כלל מחוסר וודאות לגבי תעשיית המחסנים והלוגיסטיקה, או מחששות לגבי ריבית גבוהה המשפיעה על נדל"ן מניב הכנסה. הפער יצטמצם אם החברה תמשיך להציג גידול בהכנסות משכירות או אם הריבית תרד.

    חיובי+45%עלייה ברווח נקי

    זינוק חד ברווחיות: שיפור של 45% ברווח נקי

    הרווח הנקי של STAG Industrial Inc זינק מ-189 מיליון דולר בשנת 2024 ל-274 מיליון דולר בשנת 2025 (עלייה של 45%). שולי הרווח הנקי (Net Margin) עלו בהתאמה מ-24.7% ל-32.4%, מה שמצביע על יעילות תפעולית משופרת.

    נתון: רווח נקי 2024: 189M$, רווח נקי 2025: 274M$; Net Margin 2024: 24.7%, 2025: 32.4%

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה במרווחים אצל חברת נדל"ן תעשייתי נובע בדרך-כלל מעלייה בתפוסה או בדמי שכירות, ירידה בהוצאות תפעול יחסיות, או רווחים חד-פעמיים. הרווחיות תמשיך אם STAG תצליח לשמר שוכרים איכותיים ולהעלות שכירות בחוזים מתחדשים.

    ניטרלי6.9ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים מעורב עם נטייה חיובית

    18 אנליסטים עוקבים אחרי STAG Industrial Inc עם ציון ממוצע של 6.9 מתוך 10 ("קנייה"). ההמלצות מפוצלות: 9 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או רגילה, 8 על החזקה, ורק אנליסט אחד ממליץ על מכירה.

    נתון: ציון 6.9/10, 18 אנליסטים, התפלגות: Strong Buy=3, Buy=6, Hold=8, Sell=1

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג כזה מעיד על אופטימיות זהירה בקרב האנליסטים כלפי STAG, תוך הכרה באיכות הנכסים אך גם חשש מסביבת ריבית או אתגרים בשוק הנדל"ן התעשייתי. הציון ישתפר אם החברה תציג תוצאות המשך חזקות או תכריז על עסקאות רכישה אטרקטיביות.

    חיובי+19.4%צמיחת הכנסות

    מגמת צמיחה עקבית בהכנסות לאורך 3 שנים

    ההכנסות של STAG Industrial Inc צמחו בצורה עקבית מ-708 מיליון דולר בשנת 2023 ל-845 מיליון דולר בשנת 2025, עלייה כוללת של 19.4%. הצמיחה השנתית הממוצעת עומדת על כ-9% בשנה.

    נתון: הכנסות 2023: 708M$, 2024: 767M$, 2025: 845M$

    ←

    מה זה אומר עליך: גידול עקבי בהכנסות אצל חברת REIT (חברה מחלקת דיבידנד המשקיעה בנדל"ן) נובע בדרך-כלל מרכישת נכסים חדשים או העלאת דמי שכירות בנכסים קיימים. המגמה תימשך אם הביקוש למחסנים תעשייתיים יישאר חזק ואם STAG תמשיך להשקיע בהרחבת תיק הנכסים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 10.1% — מ-767 מיליון דולר ל-845 מיליון דולר.
    • קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ב-44.6% — מ-189 מיליון דולר ל-273 מיליון דולר.
    • פער מול היעד מחיר המניה $36.67 נמצא 17.6% מתחת ליעד הממוצע של האנליסטים ($43.12).
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 18 המלצות קנייה, מתוכן 3 Strong Buy (קנייה חזקה) ו-6 Buy (קנייה).
    ↓ הטיעון נגד
    • חלק ניכר בהמתנה הנתונים מראים 8 המלצות Hold (החזקה) — כלומר חלק מהאנליסטים אינם מזהים כיוון ברור.
    • קיימת המלצת מכירה בפיזור ההמלצות יש המלצת Sell (מכירה) אחת, המשקפת עמדה שלילית של אנליסט.
    • פער היעד אינו ודאי יעד האנליסטים ($43.12) הוא הערכה בלבד ואינו מבטיח את מחיר המניה בפועל.
    • רגישות ענפית STAG Industrial Inc פועלת בנדל"ן תעשייתי, ענף הרגיש לשינויי ריבית ולתנודות בביקוש לשטחי לוגיסטיקה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$708$767$845$224+8.1%
    רווח נקי$197$193$279$54+5.8%
    רווח גולמי$568$613$673$179+7.3%
    רווח תפעולי$242$270$320$84+4.7%
    רווח למניה (EPS)$1.07$1.04$1.46$0.28+3.7%
    שיעור רווח גולמי+80.3%+79.8%+79.7%+79.9%-0.8%
    שיעור רווח תפעולי+34.2%+35.2%+37.8%+37.2%-3.1%

    הדוח האחרון: 28/07/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי חברת STAG Industrial Inc (STAG) רשמה בדוח האחרון הכנסות של כ-845 מיליון דולר, לעומת כ-767 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-10%.

    הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-274 מיליון דולר, לעומת כ-189 מיליון דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-45%.

    כלומר, הנתונים מראים שהרווח הנקי גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות בתקופה זו.

    הנתונים של STAG Industrial Inc מראים הכנסות של כ-224.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, לעומת כ-207.6 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 8.1%. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) עמד על כ-52.9 מיליון דולר, לעומת כ-50 מיליון דולר ברבעון המקביל — שינוי של 5.8%.

    הדוח הבא של STAG Industrial Inc צפוי בסביבות 28/10/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה891 ₪-10.9%
    לפני 3 שנים868 ₪-13.2%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    30/09/2026$0.39
    30/06/2026$0.39
    31/03/2026$0.39
    31/12/2025$0.12
    28/11/2025$0.12
    31/10/2025$0.12
    30/09/2025$0.12
    29/08/2025$0.12
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $1.54 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 4.21%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 21/10/2026

    סיכום

    סיכום

    STAG Industrial Inc היא חברת נדל"ן המתמחה בנכסי תעשייה ולוגיסטיקה בארצות הברית. החברה משכירה מבנים למטרות תעשייתיות ו-e-commerce, ובכך מספקת הכנסות יציבות מדמי שכירות.

    הנתונים מראים שהחברה הראתה גדילה בהכנסות של 10.1% בשנה האחרונה (משנת 2024 לשנת 2025). המחיר הנוכחי של המניה הוא 36.67 דולר, וקונצנזוס האנליסטים (18 אנליסטים) קובע יעד ממוצע של 43.12 דולר.

    קיים פער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים. המחיר הנוכחי נמוך ב-17.6% מהיעד הממוצע של 43.12 דולר. האנליסט בעל התחזוקה הגבוהה ביותר קובע יעד של 48.3 דולר, המהווה פער של 31.7% מהמחיר הנוכחי.

    ההערכה השלילית או החיובית של נכסי נדל"ן תלויה בשיעורי ריבית, ביקוש לשטחי לוגיסטיקה, ויציבות דיירים. שינויים בתנאים אלה עלולים להשפיע על ביצועי החברה ועל שווי הנכסים שלה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום נדל"ן

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר