פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEUDR

UDR Inc

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$37.30נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.96%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$43.03ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים28עוקבים אחרי המניה
החזק
6.5/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של UDR Inc צנח בכ-80% ב-2024 והתאושש חלקית ב-2025, לצד פער של 15.4% מול יעד-האנליסטים (מחיר-יעד ממוצע) בהמלצת החזק.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 28 אנליסטים — 43% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    UDR Inc היא חברת נדל"ן אמריקאית (REIT – קרן להשקעה בנדל"ן, כלומר חברה שמחזיקה ומשכירה נכסים) הפועלת בתחום המגורים. החברה מחזיקה ומנהלת מתחמי דירות להשכרה ברחבי ארצות הברית. במילים פשוטות — היא הבעלים של בנייני מגורים, ומשכירה את הדירות שבהם לדיירים.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא דמי השכירות שהיא גובה מהדיירים. מדובר בהכנסה חוזרת (כסף שנכנס באופן קבוע חודש אחר חודש) ולא חד-פעמית, כל עוד הדירות מאוכלסות. החברה מרוויחה מהפער בין דמי השכירות שהיא גובה לבין ההוצאות על תחזוקת הנכסים, מימון וניהול.

    לפי הנתונים, שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-12 מיליארד דולר. הרווח הנקי בדוחות האחרונים היה כ-377.7 מיליון דולר, לעומת כ-89.6 מיליון דולר בשנה הקודמת — שינוי של 321.6%. הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 1.13 דולר לעומת 0.26 דולר בשנה הקודמת. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-80%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווח הנקי ב-2024

    הרווח הנקי של UDR צנח מ-444 מיליון דולר ב-2023 ל-90 מיליון דולר בלבד ב-2024 — ירידה של כ-80%. גם ב-2025 הרווח עמד על 378 מיליון דולר, עדיין מתחת לשיא של 2023.

    נתון: רווח נקי: 444M$ (2023) → 90M$ (2024) → 378M$ (2025); EPS: 1.34$ → 0.26$ → 1.13$

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בחברת נדל״ן (REIT) נובעת בדרך-כלל מהפסדי שווי הוגן על נכסים, הוצאות חד-פעמיות או מכירת נכסים. ב-2024 ה-EPS ירד ל-0.26 דולר בלבד לעומת 1.34 דולר ב-2023, מה שמצביע על אירוע חריג באותה שנה. התאוששות ל-1.13 דולר ב-2025 מרמזת שהבעיה לא מבנית.

    חיובי6.5פער מול היעד

    פער של 15% מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של UDR (37.3$) נמוך ב-15% מיעד הקונצנזוס (43.03$) וב-23% מהיעד הממוצע (42.84$). 12 מתוך 28 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, לעומת 3 בלבד שממליצים על מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי 37.3$ מול יעד קונצנזוס 43.03$; ציון אנליסטים 6.5/10; 12 המלצות קנייה מול 3 מכירה

    לשים לב11M$הכנסות 2025

    הכנסות נמוכות באופן חריג

    ההכנסות המדווחות של UDR עומדות על 7-11 מיליון דולר בשנה — נתון נמוך במיוחד עבור חברת נדל״ן ציבורית בשווי שוק של מיליארדים. ככל הנראה מדובר בהכנסות ממקור ספציפי ולא בסך ההכנסות התפעוליות.

    נתון: הכנסות מדווחות: 7M$ (2023), 8M$ (2024), 11M$ (2025) — נמוכות באופן חריג לחברה ציבורית

    לשים לבx5שינוי ב-EPS

    תנודתיות גבוהה ברווחיות

    רווח המניה (EPS) של UDR הראה תנודתיות קיצונית: 1.34$ ב-2023, צניחה ל-0.26$ ב-2024 (ירידה של 81%), והתאוששות ל-1.13$ ב-2025. תנודתיות כזו אינה אופיינית לחברות נדל״ן יציבות.

    נתון: EPS: 1.34$ (2023) → 0.26$ (2024) → 1.13$ (2025); תנודתיות של פי 5 בין השנים

    ←

    מה זה אומר עליך: תנודתיות כזו ב-REIT נובעת בדרך-כלל מהפסדי/רווחי שווי הוגן על נכסים, מכירות גדולות או שינויים חשבונאיים. ב-UDR, האירוע החריג של 2024 (EPS של 0.26$) והחזרה לרמות קרובות ל-2023 מצביעים על אירוע חד-פעמי ולא על בעיה מבנית בפעילות השכרת הדירות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 321.6% ברווח הנקי, מ-89.585 מיליון ל-377.704 מיליון דולר.
    • זינוק ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה מ-0.26 ל-1.13 דולר, שינוי של 334.6%.
    • גידול בהכנסות ההכנסות עלו ב-36.6%, מ-8.317 מיליון ל-11.361 מיליון דולר לעומת השנה הקודמת.
    • פער מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי $37.3 מציג פער של 15.4% מול יעד האנליסטים הממוצע של $43.03.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצה כוללת של החזקה מתוך 28 אנליסטים, הדירוג המסכם הוא 'החזק', כאשר 13 ממליצים על החזקה בלבד.
    • קיימות המלצות מכירה הנתונים מראים 3 אנליסטים בדירוג Sell (מכירה), לצד היעדר דירוגי Strong Sell.
    • ירידה במחיר היום המניה נסחרת בירידה של 0.96% ביום המסחר הנוכחי, במחיר $37.3.
    • פיזור המלצות חלוק הנתונים מראים חלוקה כמעט שווה בין 12 המלצות חיוביות (Strong Buy ו-Buy) ל-13 המלצות החזקה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    28 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$43.03
    גבוה$48.30
    חציון$42.84
    נמוך$38.38
    קנייה חזקה3
    קנייה9
    החזקה13
    מכירה3
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$6.8$8.3$11.4
    רווח נקי$444.4$89.6$377.7
    רווח למניה (EPS)$1.34$0.26$1.13
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של UDR Inc מראים כי ההכנסות בדוח האחרון עלו בכ-37% והגיעו לכ-11.4 מיליון דולר, לעומת כ-8.3 מיליון דולר בתקופה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ בחדות ורשם כ-378 מיליון דולר, לעומת כ-90 מיליון דולר בתקופה הקודמת — עלייה של כ-322%.

    בהתאם לכך, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על כ-1.13 דולר לעומת כ-0.26 דולר בתקופה הקודמת, שינוי של כ-335%.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    UDR Inc היא חברת נדלן אמריקאית המתמחה בדירות שכירות (רזידנציאליות) בארצות הברית. החברה מחזיקה בתיקיית נכסים גדולה של בניינים למגורים בערים מרכזיות.

    הנתונים מראים ש-UDR עברה שינוי משמעותי ברווחיותה. הרווח הנקי צנח מ-444 מיליון דולר ב-2023 ל-90 מיליון דולר ב-2024 — ירידה של כ-80%. גם ב-2025 הרווח עמד על 378 מיליון דולר, עדיין מתחת לשיא של 2023. ההכנסות גדלו ב-36.6% בשנה האחרונה.

    מחיר המניה כיום עומד על 37.3 דולר. קונסנסוס האנליסטים הוא חזק (2.57 מתוך 5), כשיעד המחיר הממוצע של 28 אנליסטים עומד על 43.03 דולר, המשקף פער של 15.4% מהמחיר הנוכחי.

    הסיכון המרכזי הוא התנודתיות בשוק הדירות השכירות והלחץ על הרווחיות שנראה בשנים האחרונות. ההזדמנות טמונה בחזרה אפשרית לרמות רווח גבוהות יותר אם תנאי השוק יתשפרו.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות