פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSESTWD

Starwood Property Trust Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$16.55נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.30%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$20.84ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של Starwood Property Trust Inc נמוך ב-25.9% מיעד-האנליסטים הממוצע ($20.84), אך יעד זה משקף הערכה של אנליסטים ואינו מבטיח תוצאה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח רווח נקי 22%
  • ✓ רווח למניה +7%
  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Starwood Property Trust Inc היא חברה בתחום הנדל"ן שפועלת כקרן השקעות בנדל"ן (REIT — חברה שמשקיעה בנכסי נדל"ן והלוואות ומחלקת חלק גדול מהרווח כדיבידנד). בפועל החברה עוסקת בעיקר במתן הלוואות (מימון) לפרויקטים ולבעלי נכסים מסחריים, וכן מחזיקה בנכסים ובני"ע (ניירות ערך) המגובים בנדל"ן. במילים פשוטות — היא מלווה כסף לגורמים בשוק הנדל"ן וגם מחזיקה בעצמה נכסים.

מקור ההכנסה המרכזי הוא הריבית שהחברה גובה על ההלוואות שהיא נותנת, וכן הכנסות מדמי שכירות ומניהול נכסים. חלק ניכר מההכנסות הוא חוזר (מתקבל שוב ושוב לאורך חיי ההלוואות והנכסים), לצד רכיבים חד-פעמיים כמו רווח ממכירת נכסים. ההפרש בין הריבית שהחברה גובה לבין עלות הכסף שהיא עצמה מגייסת הוא הבסיס לרווח.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+25.9%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר השוק למחיר יעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($16.55) נמוך ב-25.9% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($20.84). מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על $25.2, המהווה פוטנציאל עלייה של 52.3% מהמחיר הנוכחי.

נתון: 15 אנליסטים מכסים את המניה, כאשר 12 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה.

←

מה לעשות: הנתונים מראים שהשוק מתמחר את המניה נמוך משמעותית ביחס לציפיות האנליסטים. כדאי לבחון את הסיבות לפער ולהבין האם קיימים סיכונים שהשוק מתמחר ואנליסטים מתעלמים מהם.

חיובי+21.5%גידול ברווח נקי

שיפור עקבי ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של החברה גדל מ-$339 מיליון ב-2023 ל-$412 מיליון ב-2025, גידול של 21.5%. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) השתפר באופן משמעותי מ-16.5% ל-22.3%, המעיד על יעילות תפעולית גוברת.

נתון: הרווח למניה (EPS) עלה בהתמדה מ-$1.07 ב-2023 ל-$1.15 ב-2025, גידול של 7.5%, למרות שההכנסות נותרו יציבות ברמה של כ-2 מיליארד דולר.

←

מה לעשות: המגמה החיובית ברווחיות מצביעה על ניהול איכותי ויכולת להפיק ערך גבוה יותר מההכנסות. כדאי לבחון את מקורות השיפור ברווחיות ולוודא שהם בני קיימא.

ניטרלי0%שינוי בהכנסות

הכנסות יציבות ללא צמיחה

ההכנסות של Starwood Property Trust נותרו קבועות ברמה של כ-2 מיליארד דולר לאורך שלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא צמיחה אורגנית. זהו מצב טיפוסי לחברות REIT (נאמנויות נדל"ן) בשוק יציב.

נתון: ההכנסות עמדו על $2 מיליארד בכל אחת מהשנים 2023, 2024 ו-2025, אך החברה הצליחה להגדיל את הרווח הנקי ב-21.5% באותה תקופה.

←

מה לעשות: היעדר צמיחה בהכנסות אינו בהכרח שלילי עבור חברת נדל"ן, במיוחד כאשר הרווחיות משתפרת. עם זאת, כדאי לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה ואת תוכניותיה להרחבה עתידית.

חיובי7.8ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי מאוד

15 אנליסטים מעניקים למניה ציון ממוצע של 7.8 מתוך 10, עם המלצה כללית של "קנייה". 80% מהאנליסטים (12 מתוך 15) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ואף אנליסט אחד לא ממליץ על מכירה.

נתון: התפלגות ההמלצות: 3 קנייה חזקה, 9 קנייה, 3 החזקה, 0 מכירה, 0 מכירה חזקה.

←

מה לעשות: הקונצנזוס החיובי מעיד על אמון מקצועי במניה, אך חשוב לזכור שאנליסטים לא תמיד צודקים. כדאי לבחון את הנימוקים המפורטים בדוחות האנליסטים ולא להסתמך רק על ההמלצה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 15 המלצות קנייה (3 Strong Buy ו-9 Buy) לעומת 3 המלצות החזק (Hold) ואפס מכירה.
  • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 25.9% בין המחיר הנוכחי $16.55 ליעד האנליסטים הממוצע $20.84.
  • עלייה ברווח הנקי הנתונים מראים גידול של 14.3% ברווח הנקי, מ-359.9 מיליון דולר ל-411.5 מיליון דולר.
  • שיפור ברווח למניה הנתונים מראים עלייה של 4.5% ברווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת), מ-1.1 ל-1.15 דולר.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 5.3% בהכנסות, מ-1,946.8 מיליון דולר ל-1,844.3 מיליון דולר.
  • פיזור המלצות מעורב הנתונים מראים ש-3 מתוך 15 האנליסטים ממליצים על החזקה (Hold), כלומר לא כל הכיסוי אחיד.
  • פער תלוי בהערכות עתידיות הנתונים מראים שהפער של 25.9% מבוסס על יעד אנליסטים ($20.84) שהוא הערכה ולא ערך מובטח.
  • תנודתיות יומית הנתונים מראים ירידה יומית של 0.3% במחיר, המשקפת תנודות שוטפות בשווי המניה.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$20.84
גבוה$25.20
חציון$20.40
נמוך$18.18
קנייה חזקה3
קנייה9
החזקה3
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות$2,049.9$1,946.8$1,844.3
רווח נקי$339.2$359.9$411.5
רווח למניה (EPS)$1.07$1.10$1.15
שיעור רווח נקי+16.50%+18.50%+22.30%

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Starwood Property Trust Inc (STWD) היא חברת השקעות בנדלן (REIT) המתמחה בהלוואות לנכסי נדלן מסחרי ותעשייתי. החברה משקיעה בעיקר בנכסים בארצות הברית ומספקת מימון לפרויקטים נדלן שונים.

המניה נסחרת כיום ב-$16.55, עם ירידה קטנה של 0.3% היום. הכנסות החברה ירדו ב-5.3% בשנה האחרונה (בין FY2024 ל-FY2025), מה שמשקף סביבה כלכלית מאתגרת בשוק הנדלן.

אנליסטים (15 בסך הכל) ממליצים על קנייה במחיר יעד ממוצע של $20.84, המהווה עלייה פוטנציאלית של 25.9% מהמחיר הנוכחי. המחיר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$25.2, המציע פוטנציאל של 52.3%.

קיים פער משמעותי בין הערכת השוק הנוכחית לבין הערכת האנליסטים, מה שמצביע על אפשרות של תמחור נמוך. עם זאת, הירידה בהכנסות מעלה שאלות לגבי בריאות העסק בתנאים כלכליים קשים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.