פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQADI

מניית Analog Devices Inc (ADI)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$373.09נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.77%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$462.35ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים37עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

Analog Devices Inc נסגרה על 393.60 דולר, עלייה של 10.99 דולר, 2.87% מול סגירה קודמת של 382.61 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 381.53 ל-395.92 דולר.

קנייה
8.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Analog Devices נסחרת ב-373 דולר, בפער של כ-24% מיעד הקונצנזוס (ממוצע תחזיות האנליסטים) של 462 דולר, לצד המלצת קנייה מ-37 אנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 37 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 138%
  • ✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Analog Devices מייצרת שבבים אלקטרוניים מסוג מיוחד. בעוד שרוב השבבים המוכרים עובדים עם מידע דיגיטלי (אפסים ואחדים), החברה מתמחה בשבבים אנלוגיים — כאלה שממירים אותות מהעולם האמיתי, כמו קול, טמפרטורה, לחץ או תנועה, לשפה שמחשבים יכולים להבין. השבבים שלה נמצאים בתוך מכוניות, מכשירים רפואיים, ציוד תעשייתי, ותשתיות תקשורת.

    ההכנסה של החברה מגיעה ממכירת השבבים ללקוחות עסקיים — יצרני מכוניות, ציוד רפואי ומכשור תעשייתי. מדובר בדרך כלל בהכנסה חוזרת יחסית, מכיוון שלקוח שמתכנן מוצר סביב שבב מסוים ממשיך להזמין אותו לאורך שנים של ייצור. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-16.9% לעומת השנה הקודמת, והרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה ב-38.7%. הרווח למניה (EPS — הרווח מחולק במספר המניות) עמד על 4.56 דולר לעומת 3.28 דולר בשנה הקודמת.

    לגבי סדר-הגודל: שווי-השוק של החברה (השווי הכולל של כל מניותיה) הוא כ-181 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית עמדה על כ-11 מיליארד דולר. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית לפני מסים ומימון) הגיע לכ-2.9 מיליארד דולר, עלייה של 44.3% לעומת השנה הקודמת. נתונים אלה מתארים את מצב החברה בדוחות האחרונים בלבד, ואינם מהווים תחזית או המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+24%פער מול היעד

    פער גדול בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של 373 דולר נמוך ב-24% מיעד הקונצנזוס של 462 דולר. אנליסטים רואים פער מול היעד משמעותי, כאשר היעד הגבוה מגיע ל-577.5 דולר (+55% מהמחיר הנוכחי).

    נתון: מחיר נוכחי 373.09 דולר מול יעד קונצנזוס 462.35 דולר (פער של 89.26 דולר, 24%).

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה במגזר המוליכים למחצה נובע בדרך-כלל מהתאוששות איטית יותר מהצפוי במחזור הביקוש או מחששות לגבי קצב החזרה לרמות ההכנסה של 2023. הפער יצטמצם אם ההכנסות הרבעוניות יחזרו לנתיב צמיחה עקבי מעל 11 מיליארד דולר בשנה.

    חיובי8.2ציון אנליסטים

    קונצנזוס חזק של אנליסטים לקנייה

    37 אנליסטים מעניקים למניה ציון גבוה של 8.2 מתוך 10, כאשר 32 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה (86% מהאנליסטים), ו-5 בלבד על החזקה. אף אחד לא ממליץ על מכירה.

    נתון: ציון 8.2/10 מבוסס על 12 המלצות קנייה חזקה ו-20 המלצות קנייה מתוך 37 אנליסטים.

    ←

    מה זה אומר עליך: הסכמה רחבה כזו אופיינית לחברות מוליכים למחצה איכותיות שעברו ירידה מחזורית אך נשמרו יסודות העסק החזקים. הציון ישתנה אם שיפור ההכנסות הצפוי לא יתממש ברבעונים הקרובים או אם השוק ימשיך לתמחר חולשה מתמשכת.

    לשים לב-8%ירידה מ-2023

    התאוששות חלקית בהכנסות אך עדיין מתחת לשיא

    ההכנסות עלו מ-9 מיליארד דולר ב-2024 ל-11 מיליארד ב-2025 (עלייה של 22%), אך עדיין נמוכות ב-8% משיא 2023 (12 מיליארד). החברה בתהליך התאוששות אך טרם חזרה לרמות הקודמות.

    נתון: הכנסות 2023: 12 מיליארד דולר, 2024: 9 מיליארד דולר, 2025: 11 מיליארד דולר.

    ←

    מה זה אומר עליך: במגזר האנלוגי והמעורב של מוליכים למחצה, ירידה כזו משקפת בדרך-כלל חולשה במחזור הביקושים התעשייתיים והרכב. החזרה לרמת 12 מיליארד דולר תלויה בהתאוששות מגזרי הקצה העיקריים של ADI והמשך הצמיחה הרבעונית.

    חיובי61.5%מרווח גולמי

    שיפור במרווחי הרווחיות לאחר ירידה חדה

    מרווח הרווח הגולמי עלה מ-57.1% ב-2024 ל-61.5% ב-2025, וגם מרווח הרווח התפעולי עלה מ-21.6% ל-26.6%. השיפור מעיד על יכולת שמירה על תמחור ויעילות תפעולית למרות ירידת ההכנסות מ-2023.

    נתון: מרווח גולמי: 64.0% (2023), 57.1% (2024), 61.5% (2025). מרווח תפעולי: 31.1% (2023), 21.6% (2024), 26.6% (2025).

    ←

    מה זה אומר עליך: במוליכים למחצה אנלוגיים, מרווח גולמי מעל 60% מעיד על מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה ועוצמת תמחור. השיפור נובע מניהול עלויות טוב ומיקס מוצרים איכותי ב-ADI. המרווחים ימשיכו להשתפר אם נפח המכירות יגדל ללא צורך בהשקעות גדולות בתפוקה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 16.9% בהכנסות, מ-9.43 מיליארד דולר ל-11.02 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
    • זינוק ברווח הנקי הנתונים מראים גידול של 38.7% ברווח הנקי, מ-1.64 מיליארד דולר ל-2.27 מיליארד דולר.
    • עלייה ברווח למניה הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ב-39%, מ-3.28 ל-4.56 דולר.
    • עמדת אנליסטים הנתונים מראים 37 המלצות קנייה מתוך הסקירה, כאשר 32 מהן Buy או Strong Buy ואף לא אחת Sell.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 23.9% בין המחיר הנוכחי 373.09 דולר ליעד האנליסטים 462.35 דולר, פער שתלוי בהתממשות הצפי ועשוי שלא להתקיים.
    • המלצות Hold הנתונים מראים 5 המלצות Hold (החזק – המלצה נייטרלית), המשקפות זהירות מצד חלק מהאנליסטים.
    • תלות במגזר מחזורי הנתונים מראים חברת מוליכים למחצה, מגזר המאופיין בתנודתיות ביקוש, כך שקצב הצמיחה הנוכחי אינו מבטיח המשכיות.
    • בסיס השוואה הנתונים מראים שיעורי צמיחה גבוהים המחושבים מול שנה קודמת, ושיעורים כאלה קשים לשימור לאורך זמן.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    37 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$462.35
    גבוה$577.50
    חציון$469.20
    נמוך$318.15
    קנייה חזקה12
    קנייה20
    החזקה5
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$12,306$9,427$11,020$3,623+37.2%
    רווח נקי$3,315$1,635$2,267$1,176+106.5%
    רווח גולמי$7,877$5,381$6,773$2,440+51.4%
    רווח תפעולי$3,823$2,033$2,932$1,380+103%
    רווח למניה (EPS)$6.55$3.28$4.56——
    שיעור רווח גולמי+64%+57.1%+61.5%——
    שיעור רווח תפעולי+31.1%+21.6%+26.6%——
    שיעור רווח נקי+26.9%+17.3%+20.6%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Analog Devices Inc מראה כי ההכנסות עלו בכ-17% והגיעו לכ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-9.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-39% לכ-2.3 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה מ-3.28 דולר ל-4.56 דולר.

    הנתונים מראים גם עלייה של כ-44% ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מסים ומימון), שהגיע לכ-2.9 מיליארד דולר. המספרים מצביעים על גידול הן בהכנסות והן ברווחיות בהשוואה לתקופה הקודמת.

    הנתונים של Analog Devices Inc ‏(ADI) לרבעון 2 · 2026 מראים הכנסות של כ-3.62 מיליארד דולר, לעומת כ-2.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — שינוי של 37.2%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-1.18 מיליארד דולר, לעומת כ-570 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — שינוי של 106.5%.

    הדוח האחרון של Analog Devices Inc פורסם ב-19/08/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Analog Devices Inc (ADI) היא חברת טכנולוגיה גדולה המייצרת שבבים (chips) וטכנולוגיות אנלוגיות לתעשיות שונות — מהרכבות חשמליות ועד למכשירים רפואיים. החברה פועלת בשוק גלובלי ותחרות עם חברות טכנולוגיה מהיצרניות הגדולות בעולם.

    בשנת הכספים האחרונה (FY2025) הירידה ההכנסות של ADI עלתה ב-16.9% בהשוואה לשנה הקודמת. מחיר המניה כיום עמד על 373.09 דולר, עם עלייה קטנה של 0.77% היום.

    קונצנזוס אנליסטים (כ-37 מומחים בשוק) משדרים קונצנזוס קנייה עם יעד מחיר בינוני של 462.35 דולר. פער גדול קיים בין מחיר השוק הנוכחי ליעד האנליסטים — המחיר הנוכחי נמוך בכ-24% מיעד הקונצנזוס. חלק מהאנליסטים הגבוהים מצפים ליעד גבוה יותר של 577.5 דולר.

    הנתונים מראים שקיים פער משמעותי בין הערכת השוק להערכת אנליסטים. הצדדים השונים בהערכת השווי משקפים דעות שונות על סיכונים העומדים בפני החברה בתחרות הגלובלית ובשינויים בביקוש לטכנולוגיה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שבבים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר