פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQADI

Analog Devices Inc

הסקירה עודכנה: 06/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$377.31נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.10%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$462.35ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים37עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Analog Devices Inc (ADI) נסחרת ב-$377.31 עם פער של 22.5% מול יעד-הקונצנזוס $462.35, כאשר 32 מ-37 אנליסטים מדרגים קנייה — אך היעד אינו ודאי.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 37 אנליסטים — 86% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 21%
✓ מרווח גולמי 61%
✓ 86% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-10%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Analog Devices Inc (ADI) היא חברת שבבים (רכיבים אלקטרוניים זעירים שנמצאים בתוך מכשירים). ההתמחות שלה היא בשבבים שממירים אותות מהעולם האמיתי — כמו קול, טמפרטורה, לחץ או תנועה — לשפה דיגיטלית שמחשבים יכולים להבין, ולהיפך. השבבים האלה נמצאים במגוון רחב של מוצרים: מכוניות, ציוד רפואי, מכונות בתעשייה, תשתיות תקשורת ומכשירים חכמים.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת השבבים שהיא מייצרת ליצרנים אחרים, שמשלבים אותם במוצרים שלהם. זהו מודל של מכירת מוצרים, כלומר ההכנסה מגיעה מכל שבב שנמכר. חלק מההכנסה נחשב חוזר במידה מסוימת, כי לקוחות שמשלבים שבב מסוים במוצר ממשיכים להזמין אותו לאורך זמן, אך אין כאן מנוי קבוע — כל הזמנה היא עסקה בפני עצמה שתלויה בביקוש בשוק.

לפי הנתונים, ההכנסה השנתית עומדת על כ-11 מיליארד דולר, עלייה של 16.9% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-2.27 מיליארד דולר (עלייה של 38.7%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 4.56 דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-185 מיליארד דולר, מה שמציב אותה בין החברות הגדולות בתחום השבבים.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+22.5%פער מול היעד

פער של 22.5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

מחיר המניה כיום $377.31 לעומת יעד קונצנזוס של $462.35 — פער של כ-85 דולר למניה. 32 מתוך 37 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא אף המלצת מכירה.

נתון: יעד קונצנזוס $462.35 לעומת מחיר נוכחי $377.31. התפלגות: 12 קנייה חזקה, 20 קנייה, 5 החזקה, 0 מכירה.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות לצמיחה עתידית שטרם התממשה במחיר, או מהערכת-חסר זמנית. היעד הגבוה ($577.5) מצביע על אמונה של חלק מהאנליסטים בפוטנציאל משמעותי יותר. הפער יצטמצם אם התוצאות הרבעוניות יעלו על הציפיות או אם הביקוש לשבבים אנלוגיים יתחזק.

לשים לב20.6%מרווח רווח נקי

התאושות הדרגתית ברווחיות אחרי שנת 2024 חלשה

שנת 2024 הייתה קשה: הכנסות צנחו מ-12 מיליארד ל-9 מיליארד דולר, והרווח הנקי ירד מ-3 מיליארד ל-2 מיליארד. ב-2025 נרשמה התאושות חלקית — הכנסות עלו ל-11 מיליארד והמרווח הנקי השתפר ל-20.6%, אך עדיין מתחת לרמת 2023 (26.9%).

נתון: הכנסות: 2023=$12B, 2024=$9B, 2025=$11B. Net Margin: 2023=26.9%, 2024=17.3%, 2025=20.6%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בהכנסות ובמרווחים אופיינית למחזורי ביקוש בתעשיית המוליכים למחצה. ההתאושות ב-2025 מעידה על יציבות, אך החזרה לרמות 2023 תלויה בהמשך צמיחת הביקוש לשבבים אנלוגיים בתעשיות הרכב, תקשורת ותעשייה. שיפור נוסף במרווחים ידרוש עלייה בהכנסות מעבר ל-12 מיליארד.

חיובי8.2ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של 37 אנליסטים — ציון 8.2 מתוך 10

87% מהאנליסטים (32 מתוך 37) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה. הציון הממוצע 8.2 מתוך 10 משקף אמון גבוה ביכולת החברה לצמוח ולשפר תוצאות.

נתון: ציון 8.2/10, 37 אנליסטים: 12 Strong Buy, 20 Buy, 5 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס רחב כזה מעיד על הסכמה בקרב אנליסטים שהחברה מצויה במסלול חיובי, ככל הנראה בזכות מעמדה המוביל בשבבים אנלוגיים ופוטנציאל הצמיחה בשווקים כמו רכב חשמלי ו-5G. שינוי בקונצנזוס יכול להתרחש אם התוצאות הרבעוניות יאכזבו או אם תחזיות הביקוש יורדו.

לשים לב$4.56EPS שנת 2025

רווח למניה (EPS) עדיין מתחת לשיא של 2023

הרווח למניה ב-2025 עמד על $4.56, עלייה מ-$3.28 ב-2024 אך עדיין ירידה של 30% לעומת $6.55 ב-2023. זה מעיד שהחברה טרם חזרה לרמת הרווחיות המקסימלית שלה.

נתון: EPS: 2023=$6.55, 2024=$3.28, 2025=$4.56. Operating Margin: 2023=31.1%, 2024=21.6%, 2025=26.6%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ב-EPS נובעת מהירידה בהכנסות ובמרווחים התפעוליים בין 2023 ל-2024. החזרה לרמת EPS של מעל $6 תדרוש צמיחה נוספת בהכנסות והמשך שיפור במרווחי הרווח הגולמי והתפעולי, שכבר החלו להשתפר ב-2025.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים הכנסות של כ-11.02 מיליארד דולר לעומת כ-9.43 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 16.9%.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה לכ-2.27 מיליארד דולר לעומת כ-1.64 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 38.7%.
גידול ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ל-4.56 דולר לעומת 3.28, שינוי של 39.0%.
עמדת אנליסטים מתוך 37 אנליסטים, 12 מדורגים Strong Buy ו-20 Buy, ללא דירוגי מכירה כלל.

↓ הטיעון נגד

פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 22.5% בין המחיר הנוכחי ($377.31) ליעד האנליסטים ($462.35), כלומר המחיר עדיין רחוק מהיעד.
תלות בצמיחה מתמשכת התמחור הנוכחי נשען על המשך שיעורי צמיחה גבוהים, וכל האטה בהכנסות עלולה להשפיע על הביצועים.
חשיפה לענף השבבים החברה פועלת בענף המוליכים למחצה (שבבים אלקטרוניים), הידוע במחזוריות ובתנודתיות בביקוש.
חלק מהאנליסטים ניטרליים 5 אנליסטים מדרגים Hold (החזק), מה שמשקף חוסר הסכמה מלאה לגבי המשך המגמה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

37 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$462.35

גבוה$577.50

חציון$469.20

נמוך$318.15

קנייה חזקה12

קנייה20

החזקה5

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$12,305.5	$9,427.2	$11,019.7
רווח נקי	$3,314.6	$1,635.3	$2,267.3
רווח גולמי	$7,877.2	$5,381.3	$6,773.5
רווח תפעולי	$3,823.1	$2,032.8	$2,932.5
רווח למניה (EPS)	$6.55	$3.28	$4.56
שיעור רווח גולמי	+64.00%	+57.10%	+61.50%
שיעור רווח תפעולי	+31.10%	+21.60%	+26.60%
שיעור רווח נקי	+26.90%	+17.30%	+20.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים שAnalog Devices Inc הגדילה את ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) לכ-11 מיליארד דולר, לעומת כ-9.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-17%.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה לכ-2.27 מיליארד דולר לעומת כ-1.64 מיליארד דולר, שינוי של כ-39%, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה לכ-2.93 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 4.56 דולר לעומת 3.28 דולר בשנה הקודמת, עלייה של כ-39%.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Analog Devices Inc (ADI) היא חברת טכנולוגיה אמריקאית המתמחה בעיצוב ויצור שבבים (chips) אנלוגיים ודיגיטליים. המוצרים שלה משמשים בתעשיות רבות כמו תקשורת, רכבים חשמליים ותעשייה. המניה נסחרת כיום ב-377.31 דולר, עם ירידה קטנה של 0.1% בעסקות היום.

בשנת הכספים האחרונה (FY2025), הכנסות החברה גדלו ב-16.9% בהשוואה לשנה הקודמת. קונצנזוס האנליסטים קובע יעד מחיר של 462.35 דולר למניה, מה שיוצר פער של כ-85 דולר (22.5%) בין המחיר הנוכחי ליעד.

מתוך 37 אנליסטים המכסים את החברה, 32 ממליצים על קנייה (חזקה או רגילה), ואין אף אנליסט שממליץ על מכירה. הקונצנזוס הכללי הוא קנייה, עם דירוג של 1.81 מתוך 5 (כאשר 1 = קנייה חזקה).

הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים משקף ציפיות לגדילה עתידית. עם זאת, כל השקעה בשוק ההון כרוכה בסיכונים, וביצועי החברה בעתיד תלויים בתנאי השוק, תחרות וגורמים כלכליים נוספים.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות